Приветствую. В этой статье я попытаюсь рассказать о самом важном, что нужно знать про уровни поддержки и сопротивления, чтобы вы могли научиться и сами их как грамотно строить, так и использовать в собственных торгах. Возможно к некоторым вопросам мы будем возвращаться вновь, но в этой статье будут описаны основные вводные и мой личный опыт.
Что скрывается за поддержкой и сопротивлением?
В ежедневной аналитике рынка вы можете видеть упоминание уровней поддержки и сопротивления примерно вот такого формата, что я только что отметил по акциям компании Татнефть.
Но мало просто видеть эти уровни – важно осознавать, что вообще формирует их и почему мы занимаемся их построением. В чем лежит логика данных действий и как с этого зарабатывать.
Если объяснить проще, то уровни поддержки и сопротивления – это просто границы спроса и предложения на рынке.
Уровень поддержки – это всегда зона и ценовой участок на рынке, где спрос превышает предложение и где с большей вероятностью будет перехват инициативы покупателей и рост цены.
Уровень сопротивления – это всегда зона и ценовой участок на рынке, где предложение превышает спрос и где с большей вероятностью будет перехват уже инициативы продавцов и понижение цены.
Примерно так, как это отображено на графике. Выделил реакцию цены возле уровней эллипсом. Взгляните сами!
Однако, если вы уже давно на рынке, то вы уже должны понимать, что все эти уровни не являются железобетонными плитами, от которых цена только отталкивается. Мы знаем, что каждый из этих уровней цена может и пробить.
Почему уровни поддержки и сопротивления пробиваются?
Ответ весьма прост. Потому что рыночная ситуация с каждым разом меняется.
Для примера возьмем валютную пару EUR/USD. Знаю, что мы больше привыкли торговать фондовый рынок, но уровни применяются на любых рынках.
Здесь мы видим множество уровней и в конкретном случае бычий тренд пробивает уровни сопротивления и цена стремительно несется выше.
Возвращаясь к вопросу про пробитии уровней – нам важно понимать, что в конкретном примере с Евродолларом сила покупателей в разы выше, чем сила продавцов. Это порождает бычью тенденцию или тренд. Об этом мы также еще поговорим подробно, но подобная ситуация приводит к тому, что уровни сопротивления, где сидят продавцы – они не выдерживают под напором покупателей и цена просто их сносит.
Или же обратный пример на акциях VK.
Цена здесь наоборот стремительно несется вниз, пробивая уровни поддержки. Точно такая же ситуация, но обратная со стороны продавцов. Здесь у них явное преимущество между покупателями и зоны спроса становятся слабыми, а соответственно цена несется вниз.
Да, это все очень интересно, но как мне это вообще использовать и как с этого заработать?
Прежде чем использовать – нужно понять основу и логику – что эти уровни означают. Я попытался вам вкратце объяснить смысл существования данных уровней, а теперь перейдем больше к практическому назначению.
Как вы теперь понимаете – уровни поддержки и сопротивления на графике любого актива с любого рынка, будь то акции, криптовалюты или рынок Forex – это просто зоны интереса и указатели того, что в конкретно этой точке будет что-то интересное.
Мы не знаем изначально, что именно нам нарисуют возле того или иного уровня. Будет ли у уровня пробой, откат от него или же ложный пробой. Но мы точно знаем, что именно возле этих зон наступит какая-либо реакция и вот ее уже можно будет использовать!
Откат, Пробой и ложный пробой.
Всего возле уровня может случиться три сценария развития событий. Это Откат, пробой и ложный пробой.
Откат – это классическая реакция цены, которая коснулась уровня и пошла что называется в откат от него в противоположное направление.
Например, вот так, как у меня недавно было по валютной паре GBP/USD
Цена два раза подошла к уровню, коснулась тенью и пошла в обратную сторону. Вот это называется откат и вот так он выглядит на наглядном примере.
Пробой выглядит таким образом:
Когда уровень пробивается и цена дальше растет вверх, с возможным откатом к уровню, а может и без него.
Ну а ложный пробой на примере акций Tesla выглядит вот так!
Это когда цена пробила уровень, но вторая группа участников рынка тут же возвращает ее обратно за уровень и цена идет в противоположном от пробития направлении или старается туда пойти. Вот так выглядит ложный пробой.
Наша основная задача в работе с этими уровнями – понять, какой из трех сценариев будет реализовываться с конкретным уровнем и уже после осознания вероятного сценария – войти в сделку в том или ином направлении.
Звучит это конечно проще простого. Я вас прекрасно понимаю и именно поэтому дам небольшую рекомендацию.
Без практики теория останется только теорией.
Увы, но это статья лишь вводная по работе с уровнями.
Что я сам делаю, когда я лично работаю с уровнями поддержки и сопротивления? Я лично не использую индикаторы технического анализа. Вы можете использовать RSI или еще что-то из этого разряда, чтобы определять зоны перекупленности и перепроданности, но я считаю это лишь дополнением, а не основой для принятия решений.
Я нахожу уровень и смотрю, какие именно свечные модели там будут формироваться.
В пробои я вхожу только в самые очевидные. Первое условие для входа в пробой – это сильные свечи до пробития и выносящая свеча в момент пробития и чем дальше цена улетает от пробития тем лучше. Эти факторы повышают вероятность успеха для пробоя.
Если я работаю с акциями, то я могу еще взглянуть на объемы и если они растут в момент пробития, то это тоже хороший знак, повышающий вероятность на успех, но запомните, что это актуально для фондового рынка больше.
В ложные пробои я вхожу редко всего, но такие входы у меня тоже бывают и здесь я смотрю – как сильно сам ложный пробой будет реализовываться. Мне нужен подтверждающий паттерн, что это именно ложный пробой, а не просто задержка цены на самом пробитии.
И в откатах… Откаты кстати бывают как вместо пробития, так и после пробития. В откатах я ищу длинную хвостатую свечу под названием «Пинбар» или нечто на нее похожее. В идеале, чтобы она была с длинной тенью, коротким телом, желательно того цвета, в сторону которого я собираюсь открывать сделку и после ее формирования я тоже вхожу в рынок.
Но! Это мои личные наработки. Если вы хотите выжать пользу от уровней, то в идеале вам лучше всего изучить одну ситуацию. Я бы брал сценарий «Откат» и прорабатывал его на графике, нарабатывая статистику.
Помните, что даже хороший технический сигнал в моменте может принести убыток. Трейдинг сам по себе очень сильно напоминает покер. Вы можете пойти против оппонента, имея на руках тузы, что даст вероятность победы в 85% и все равно проиграть в моменте! Но если вы будете отрабатывать это на дистанции, то из 100 таких сделок 85 закроются с прибылью. Цифры если что взяты для наглядного примера. Такую статистику также нужно нарабатывать практикой.
