ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Наверное, многие из вас не раз слышали, что объем торгов опционами в США побил многолетние рекорды, а миллионы частных инвесторов активно занимаются опционной торговлей.
Зачем американские инвесторы торгуют опционами? Как на этом заработать?
Начнем сначала. Фондовый рынок в России получил мощный импульс в развитие с 2018 года, когда частные лица стали активно открывать брокерские счета и инвестировать в ценные бумаги.
До этого времени, все кто торговал на бирже, звались жуликами, сама биржа – казино, а весь спектр инвестиционных инструментов ограничивался покупкой валюты, как делали все предки, и размещением средств на депозит, с молитвами, чтобы вклад вернули по его окончанию. Вот собственно и все!
В других странах, уже более половины населения имеет брокерские или инвестиционные счета, и инвестируют на фондовом рынке. Там развитие фондового рынка началось уже давно, и поэтому инвестиции на бирже не вызывают удивления или неприязни. Тот этап развития, который Запад уже прошел, мы в России находимся только в начале пути.
Сейчас на западных фондовых рынках, частные инвесторы активно занимаются опционами. Почему многие отходят от привычных способов пассивного инвестирования и стремятся к более быстрым результатам. Ответ достаточно прост. С развитием фондового рынка, с улучшением технологий совершения сделок, с увеличением числа участников и ликвидности рынка, стало возможно быстро в больших объемах совершать операции на срочном рынке. Люди прекрасно понимают, что лучше за короткий срок заработать 3-5% на акции, чем сидеть в ней годами и ожидать дивидендов.
Но, не будем забегать вперед, тем более для подавляющего большинства частных инвесторов, которые недавно пришли на фондовый рынок, фьючерсы и опционы – это «китайская грамота».
Однако, уже сейчас, развитие срочного рынка на ММВБ уже позволяет частным инвесторам использовать опционы для улучшения своих инвестиций в акции. Это стало очень актуально, после январской просадки фондового рынка в России.
Те частные инвесторы, кто захочет овладеть новыми навыками в инвестициях, кроме банальной покупки акций с части зарплаты, тот в будущем окажется в более выигрышном положение, чем пассивное большинство инвесторов.
Вот статистика за январь месяц по инвестициям частных инвесторов в акции.
Как видно, наибольший объем вложен в самые крупные компании, акции которых обращаются на бирже. На ММВБ есть опционы на акции: Газпрома, Сбербанка, Лукойла, Роснефти, ММВБ, Ростелекома, ГМК, Сургутнефтегаза, Татнефти, Магнита, ВТБ, Яндекса, Озона и ряд других компаний. У всех этих опционов на акции разная ликвидность и интерес со стороны инвесторов. Но, эти опционы уже торгуются на ММВБ, а это главное.
Я приведу простой пример, как с помощью опциона можно улучшить свою позицию по акциям. Возьмем для примера акции Сбербанка. Допустим стоимость их вот такая:
Теперь посмотрим, сколько стоят опционы на акции Сбербанка:
Если у Вас куплено 1000 акций Сбербанка, допустим по 280 рублей, то вы можете за счет продажи месячных опционов CALL в количестве 10 штук на эти акции за 3-3.5 рубля опционной премии, заработать немного прибыли на этой позиции.
В случае стремительного роста акций выше 300 рублей за акцию, вы заработаете на разнице между ценой покупки ваших акций и страйком опциона, в нашем случае это страйк на 300-та рублях и опционную премию за продажу опциона.
Если же акция до 16 марта 2022 года не вырастет выше 300 рублей, то вы просто получите опционную премию себе в доход. После чего, можно сделать повторную операцию по опционам, изменив страйк опциона или дату экспирации, по ситуации.
Если достаточно постоянно и аккуратно работать с опционами, то за год можно будет дополнительно получить 20-30 рублей дохода на Ваши акции Сбербанка, что сопоставимо с годовыми дивидендами.
Конечно, чтобы уверенно себя чувствовать на срочном рынке, нужно немного попрактиковаться на демосчете или пройти обучение. И то и другое сделать вполне реально, было бы желание зарабатывать больше и овладеть новыми знаниями.
Лучше стремиться вперед, чем плестись в хвосте!
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"