Ценообразование на любом рынке зависит в первую очередь от закона спроса и предложения. Финансовый рынок также не является исключением. Однако он имеет свою специфику, поскольку существует зависимость между ценой инвестирования капитала и сроком отвлечения средств (дохода, который покупатель должен обеспечить продавцу).
Кроме закона спроса и предложения на ценообразование на финансовом рынке влияют следующие факторы:
- Денежные потоки, в том числе оттоки и притоки иностранных инвесторов в ту или иную компанию
- Сворачивание QE
- Занятость населения, количество рабочих мест, процент безработицы
- Ставка ЦБ
- Государственная поддержка компании
- Buyback компании (выкуп компанией своих же акций)
- Доходность компании
- Отчетность компании (квартальная и годовая)
- Диведентная доходность
- Загрузка кредитной базы компании
- Свободный кэш компании
- Налогообложение на эспорт и на импорт
- Внешние факторы, влияющие нам экономику компании или на общемировую экономику целом и т.д.
При техническом анализе финансового продукта в первую очередь необходимо обращать внимание на наличие дисбаланса покупателей и продавцов, который можно заметить при изучении поведения цены на определенных уровнях при большом объеме торгов в основную сессию.
Также необходимо обращать внимание на следующие факторы:
- Скорость движения цены
- Объем покупок и продаж во время импульсов
- Выход критического объема
- Проторговка
- Профиль объема
- Свечные модели
- Паттерны
При оценке вышеперечисленных факторов определяются вероятности движения цены финансового продукта в определенные моменты времени и наиболее благоприятные зоны покупки и продажи.
Приведу примеры:
На 4-х часовом графике сбербанка мы видим двойную вершину (обозначена синим цветом) и дисбаланс покупателей и продавцов в виде разрыва цены (обозначен желтым цветом).
Двойная вершина свидетельствует об развороте цены вниз, что подтверждается наличием разрыва цены, которое было поглащено продавцами.
На дневном графике сбербанка мы видим паттер пин-бар, который сигнализирует о развороте цены вниз.
Осуществляю торговлю криптовалютами на платформе binance.
Представленная информация не является инвестиционной рекомендацией❗️
#инвестиции #биткоин #эфир #rts #трейдинг #криптовалюта
Какие факторы используете Вы при теханализе ❓
Примеры каких факторов Вам еще интересны ❓