5702 подписчика

Технический анализ ТОП-40 акций российского фондового рынка на неделю 31 января - 4 февраля. Часть 2

30 января 202230 янв 2022

2129

11 мин

Оглавление

MOEX / МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Оценка на неделю
MTSS / МТС

Привет, это ТАФР. В статье вторая часть разбора технической картины акций Индекса Мосбиржи на предстоящую неделю

Ознакомиться с первой частью можно здесь

Представленная информация - не инвест. рекомендация

MOEX / МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Закрытие прошедшей недели на уровне предыдущей - без изменений по оценке,

📌 долгосрочно и среднесрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 150 руб. за акцию по линии тренда и ключевым уровнем сопротивления 156.25

📌 краткосрочно: консолидация (горизонтальный тренд) в диапазоне 125-150

📈 уровни поддержки: 143.75/ 137.5/ 131.25/ 125

📉 уровни сопротивления: 150/ 156.25/ 162.5/ 168.75

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадках к 130

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 125-150. Прорыв указанных границ - соответствующий сигнал к покупке/продаже

MTSS / МТС

📌 долгосрочно: нисходящая коррекция с ключевым уровнем сопротивления 309.37

📌 среднесрочно: консолидация (горизонтальный тренд) в диапазоне 270-300 (грубо)

📌 краткосрочно: нисходящий тренд c ключевым уровнем сопротивления 287.50

📈 уровни поддержки: 281.25/ 275/ 268.75/ 262.5/ 256.25/ 250

📉 уровни сопротивления: 287.5/ 293.75/ 300/ 309.37

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадках к 243.75

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 270-300. Прорыв 287.5 вверх сигнал к краткосрочной покупке с целевой 293.75

NLMK / НЛМК

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 180-280 грубо

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 200-225 грубо

📌 краткосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем сопротивления 212.5

Прорыв 212.5 вверх будет сигналом к развороту КРАТКОСРОЧНОГО тренда на ВОСХОДЯЩИЙ, локальному росту с целевыми точками 215.62/ 218.75/ 221.87/ 225

📈 уровни поддержки: 206.25/ 200/ 193.75/ 187.5

📉 уровни сопротивления: 212.5/ 215.62/ 218.75/ 221.87

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадках к 190

🔹 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока котировки ниже 212.5. Прорыв вверх - сигнал к краткосрочной покупке с целевыми точками 215.62/ 218.75/ 221.87/ 225

NVTK / НОВАТЭК

Также закрытие на уровне предыдущей недели, без изменений

📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 1437.5 по линии тренда 2020-2022

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 1500-1800 (грубо)

📌 краткосрочно: нисходящий тренд в среднесрочном диапазоне с ключевым уровнем сопротивления 1656.25

📈 уровни поддержки: 1562/ 1531/ 1500/ 1468.75/ 1437.5/ 1406.25

📉 уровни сопротивления: 1593/ 1625/ 1656.25/ 1687.5/ 1718.75/ 1750/ 1781.25/ 1812.5

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадке к 1440

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 1500-1800 РАБОТАТЬ ОТ УРОВНЕЙ. Локально под давлением ниже 1656.25 - прорыв вверх будет сигналом к отскоку

OZONDR / OZON HOLDINGS

📌 долгосрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 3000 руб. за акцию по линии тренда

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1750

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1500

📈 уровни поддержки: 1375/ 1312/ 1250/ 1187/ 1125/ 1062/ 1000

📉 уровни сопротивления: 1437/ 1500/ 1562.5/ 1625/ 1687/ 1750/ 1812/ 1875/ 1937/ 2000/ 2125

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ, негативная техническая картина

🔹 Среднесрочным инвесторам - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 1750 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению, либо на пробой уровней поддержки

🔹 Краткосрочным инвесторам - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 1500 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению, либо на пробой уровней поддержки 1375/ 1312/ 1250/ 1187

Альтернативный сценарий: прорыв вверх 1500 - сигнал к отскоку с целевыми точками 1562.5/ 1625/ 1687/ 1750

PHOR / ФОСАГРО

📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки по линии тренда 5156.25 и ключевым уровнем поддержки 5000

📌 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 5000-6000 (грубо последние 10 недель)

📈 уровни поддержки: 5468.75/ 5312.5/ 5000/ 4875/ 4750

📉 уровни сопротивления: 5625/ 5781.2/ 5937.5/ 6000/ 6187.5

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадке к 5000

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 5000-6000. Локально под давлением ниже 5625

PIKK / ГРУППА ПИК

Сформирована модель разворота тренда, указывающая на вероятное снижение в область 500 руб. за акцию. При этом котировки пока поддерживаются линией долгосрочного восходящего тренда (ключевой уровень поддержки 787.5)

Локально оценка следующая: пока котировки выше 787.5 - вероятнее отскок, прорыв вниз будет сигналом к продаже

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 800-1500 (грубо)

📌 среднесрочно и краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1000 руб. за акцию

📈 уровни поддержки: 900/ 850/ 800/ 787.5/ 743.75

📉 уровни сопротивления: 956.25/ 1000/ 1062.5/ 1125/ 1187.5

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 787-1000, прорыв границ будет соответствующим сигналом к покупке/продаже

PLZL / ПОЛЮС ЗОЛОТО

По Полюсу без изменений по оценке: котировки все еще поддерживаются линией глобального восходящего тренда (область 11250)

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 11000-16000 (грубо)

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 12812

📌 краткосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 11000-12500

📈 уровни поддержки: 11562/ 11250/ 10937/ 10625/ 10312

📉 уровни сопротивления: 11875/ 12187/ 12500/ 12812/ 13125/ 13437/ 13750/ 14062/ 14375/ 14687/ 15000/ 15312

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, ПОКУПАТЬ пока котировки выше 11250 с целевой точкой 16000

🔹 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - сигналом к покупке будет прорыв и закрепление выше 12812, целевыми точками выступят 13125/ 13437/ 13750/ 14062/ 14375/ 14687/ 15000/ 15312

POLY / POLYMETAL

По существу мне нечего добавить к тому, что было сказано на предыдущей неделе: НА ТЕКУЩИЙ момент акции Полюса ТЕХНИЧЕСКИ ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ (там горизонтальный тренд + остается актуальной поддержка глобальной восходящей трендовой. Короче - покупке ничего не мешает)

Здесь: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД и для покупки необходимо дождаться прорыва линии сопротивления

Гадание о том идет ли POLY на 800, то ли на 8800 - занятие интересное (особенно если подкрепить свои умозаключения волнами Эллиота/коррекцией Фибоначчи/зашкварной трактовкой фундаментальных показателей), но попахивающее лудоманией, а также ~~слегка~~ завышенной оценкой в части собственных способностей прогнозирования рынка

📌 долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1375

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1312.5

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1218.75

📈 уровни поддержки: 1093/ 1062/ 1031/ 1000/ 968/ 937/ 906

📉 уровни сопротивления: 1125/ 1156/ 1187/ 1218/ 1250/ 1281/ 1312.5/ 1343.75/ 1375/ 1406.24

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ, держать под наблюдением уровень 1375, прорыв и закрепление выше будет сигналом к покупке

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 1218.75 ПРОДАВАТЬ при отскоке к сопротивлению, либо на пробой уровней поддержки 1093/ 1062/ 1031/ 1000

ROSN / РОСНЕФТЬ

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти месяцев 500-660

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 500-630

📌 краткосрочно: нисходящий тренд в среднесрочном диапазоне с ключевым уровнем сопротивления 578.12

📈 уровни поддержки: 562.5/ 554.68/ 546.87/ 539.06/ 531.25/ 523.43/ 515.62/ 507.81/ 500

📉 уровни сопротивления: 570.31/ 585.93/ 593.75/ 600/ 609.37/ 618.75/ 628.12/ 637.5/ 646.87/ 656.25

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ПОКУПАТЬ выше 531.25 целевыми точками 637.5/ 675

🔹 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 530-630. Локально под давлением ниже 578.12 - прорыв вверх будет сигналом к развороту краткосрочного тренда на горизонтальный

RTKM / РОСТЕЛЕКОМ

📌 долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 92.81

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 85 руб. за акцию

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 76.56 руб. за акцию

📈 уровни поддержки: 72.81/ 69.37/ 67.50

📉 уровни сопротивления: 74.37/ 76.56/ 78.75/ 80.00/ 82.50/ 85.00

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ

🔹 Среднесрочным - ПОД ДАВЛЕНИЕМ НИЖЕ 85

🔹 Краткосрочным - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока ниже 76.56 котировки, прорыв вверх будет сигналом к отскоку с целевыми точками 78.75/ 80.00/ 82.50/ 85.00

RUAL / РУСАЛ

Боковик, закрытие прошедшей недели на уровне предыдущей - без изменений здесь

📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 57.81 руб. за акцию

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 68-78 (грубо)

📌 краткосрочно: боковой тренд в рамках среднесрочного диапазона

📈 уровни поддержки: 69.37/ 67.50/ 65.62/ 63.75

📉 уровни сопротивления: 72.18/ 74.37/ 76.56/ 78.75/ 80.00/ 82.50/ 85.00

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадке к 57.81

🔹 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 68-78 РАБОТАТЬ ОТ УРОВНЕЙ

SBER / CБЕР

📌 долгосрочно и среднесрочно: нисходящая коррекция к поддержке по глобальной линии тренда (область 225) с ключевым уровнем сопротивления 293.75

📌 краткосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем сопротивления 262.5

📈 уровни поддержки: 256.25/ 250/ 243.75/ 237.5/ 231.25/ 225/ 218.75/ 212.5

📉 уровни сопротивления: 262.5/ 268.75/ 275/ 281.25/ 287.5/ 293.75/ 300/ 309.37

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДЕРЖАТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ УРОВЕНЬ 262.5, прорыв вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 268.75/ 275/ 281.25/ 287.5

Альтернативный сценарий: пока в рамках 225-262.5 диапазонная торговля

SNGSP / СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПРЕФ

📌 долгосрочно и среднесрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 35.62

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 38.12

📈 уровни поддержки: 35.62/ 36.25/ 36.87

📉 уровни сопротивления: 37.5/ 38.12/ 38.75/ 39.37/ 40/ 40.62/ 41.25

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадке к 36.25

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 36-40 РАБОТАТЬ ОТ УРОВНЕЙ. Локально под давлением ниже 38.12 - прорыв вверх сигнал к отскоку

TATN / ТАТНЕФТЬ

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 425

Долгосрочный диапазон 420-.....🚀❓620

📌 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 465-515 (грубо)

📈 уровни поддержки: 500/ 487.5/ 475/ 462.5/ 450/ 437.5/ 425

📉 уровни сопротивления: 515.62/ 531.25/ 546.87/ 562.5/ 578.12/ 593.75

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадках к 425

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 450-515, прорыв вверх 515.62 - сигнал к покупке с целевыми точками 531.25/ 546.87/ 562.5/ 578.12/ 593.75

TCSGDR / БАНК "ТИНЬКОФФ"

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 4250-8500

📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 5937 по линии тренда

📌 краткосрочно: горизонтальный тренд в диапазоне 4400-5800

📈 уровни поддержки: 5312.5/ 5156.2/ 5000/ 4875/ 4750/ 4625/ 4500/ 4375/ 4250/ 4125/ 4000

📉 уровни сопротивления: 5468.7/ 5625/ 5781.2/ 5937.5/ 6187.5/ 6375

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадках к 4250/ 3750

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 4400-5937. Прорыв вверх 5937.5 - сигнал к продолжению отскока с целевыми точками 6187.5/ 6375/ 6562/ 6750

VTBR / БАНК ВТБ

📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.04-0.058

📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.04-0.05

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 0.04500

📈 уровни поддержки: 0.04250/ 0.04125/ 0.04000

📉 уровни сопротивления: 0.04375/ 0.0450/ 0.04625/ 0.04750/ 0.04875/ 0.05000/ 0.05125/ 0.053125

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ, покупать при просадке к 0.04

🔹 Среднесрочным и краткосрочным - ДИАПАЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, пока в рамках 0.04-0.05 РАБОТАТЬ ОТ УРОВНЕЙ. Локально под давлением ниже 0.0450, прорыв вверх сигнал к отскоку

YNDX / ЯНДЕКС

📌 долгосрочно и среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 4000

📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 3562.5

📈 уровни поддержки: 3375/ 3281/ 3187/ 3093/ 3000

📉 уровни сопротивления: 3468/ 3563/ 3656/ 3750/ 3843/ 3937/ 4000/ 4125/ 4250/ 4375/ 4500

Оценка на неделю

🔸 Долгосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ

🔹 Среднесрочным инвесторам - ПОД ДАВЛЕНИЕМ НИЖЕ 4000

🔹 Краткосрочным инвесторам - ДЕРЖАТЬ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ УРОВЕНЬ 3562.5, прорыв вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 3656/ 3750/ 3843/ 3937/ 4000