ДКП
Разбор всего глобального фундаментала финансовых рынков от команды DI PROFITS , комментарии на ютуб канале Дневник честного трейдера!
Пауэлл: 2022г будет годом, когда ФРС переходит к менее стимулирующей политике, сейчас другая ситуация, чем при предыдущем цикле ужесточения ДКП. Сейчас инфляция намного выше и более постоянна, а баланс ФРС сейчас намного больше, чем должен быть! Ставка ФРС - главный инструмент, потом баланс. На следующем заседании будет больше деталей по сокращению баланса, у ФРС есть желание двигаться раньше и быстрее. У ФРС на уме повышение ставки в марте, сокращение баланса начнется после повышения ставки, решение по календарю и темпам сокращения баланса еще не принято - будет обсуждаться на предстоящих заседаниях. QE закончится в начале марта. Уместно по графику закончить покупки в рамках экстренного стимулирования. ФРС ГОТОВА И ДАЛЕЕ ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ ДКП, ЕСЛИ РИСКИ ВОЗРАСТУТ
В прошлой статье мы изучали как влияет ястребиная политика на рынки. А что значит баланс? Большой ли он? Давайте посмотрим на график:
При таких оторванных от реальности мультипликаторах, падение может быть на 30% и более от хая рынка. То есть текущее падение не дно? На тг канале по фундаменталу выкладывал информацию с пояснением о том, что еще есть большой задел для коррекции. Возможно, так как - CEO JPMorgan: ФРС может повысить ставку 6-7 раз в этом году, рынки полностью заложили 4 повышения ставки ФРС в 2022г.
Майкл Харнет, главный инвестиционный стратег BofA: в 2022г , рынок акций США ждет настоящий шок от повышения ставки и сокращения баланса ФРС
Сокращение баланса ФРС может привести к страху массовой распродажи в этом секторе, но у ФРС остаются возможности всегда для разворота)))
МВФ : повышения ставки ФРС определенно замедлит восстановление экономика Азии, но в Китае и так все плохо с акциями, подробнее об этом
ФОНДА
январь 2022г стал вторым худшим месяцем в истории для мирового фондового рынка в плане потери капитализации и обычно это отражает тренд на весь год - но не делаем поспешных выводов.
BBG: акции "value" показывают рекордную месячную динамику относительно рынка, все уходят в компании, делающие прибыли.
JPMorgan: в акциях США еще не было капитуляции . 25 января физики купили акций на $1.69 млрд - второй дневной рекорд за всю историю
BofA: в акциях нет капитуляции, несмотря на распродажи. Приток за прошлую неделю = +$17.1 млрд
- Wells Fargo, присоединяется к Goldman и Citi и советует выкупать падение в акциях США
- медвежьи настроения по Nasdaq среди финансовых советников на экстремально высоком уровне - кол-во советников, рекомендующих акции из Nasdaq к покупке на экстремально низком уровне = исторически, высокая вероятность отскока/передышки в падении
Медь к Насдак... .последний раз такое было перед крахом Nasdaq во времена пузыря Доткомов:
Crescat: плечи (долг к активам в %) у компаний США из индекса SP500 нынче намного выше, чем при предыдущих 2-ух пузырях
статья CNBC с заголовком, долгосрочный холдер акций не должен особо волноваться по поводу падения SP500 на 5-10%....
всем страшно, часто это и есть отличное место для набора позиции.
КРИПТА
Основное наше внимание сейчас как раз на крипту, как самый перспективный рынок, дающий самые большие профиты за 1-2 дня.
впервые за очень долгое время Glassnode указывает на признаки масштабной медвежьей тенденции в BTC: мы установили, что многочисленные сигналы указывают на медвежий тренд в BTC - обзор Glassnode
UBS прогнозирует криптозиму в крипте на фоне ужесточения дкп в США
BBG: после пробоя многочисленных поддержек, следующий фокус народа на уровень $30 000 по BTC и это еще большая проблема, об этом ниже
Goldman: по мере того, как токены, такие как BTC, за последние пару лет приобретали все более широкую популярность, их корреляция с другими макроактивами увеличилась до такой степени, что криптовалюта сейчас находится в центре последних ротаций между классами активов. Это уже противоречит тезису о том, что крипта как это идеальный инструмент для диверсификации
опрос Bitwise: быстро растет число финансовых советников, которые получают вопросы по крипте от своих клиентов
Бразилия: инвестирует 1% своих казначейских резервов в криптовалюту, Рио-де-Жанейро стремится стать глобальным крипто-валютным хабом и уменьшить недоверие местных жителей к криптовалютам - мэр РИО
Президент Сальвадора сообщил, что Сальвадор купил еще 410 BTC. Счастлив, что покупает так дёшево El Salvador just bought 410 bitcoin for only 15 million dollars Partying face. Some guys are selling really cheap
А другие страны? Болгария изучает варианты развертывания механизма криптовалютных платежей в стране - Министр финансов
Южная Корея представила долгосрочную дорожную карту по развитию своей индустрии метавселенных с целью стать 5-ым по величине рынком в мире в этой области в ближайшие 5 лет
Губернатор Техаса планирует активно привлекать криптомайнеров в Штат
Хешрейт
Goldman: инвесторы уже должны скептически относиться к тезису о том, что растущее внедрение криптовалют должно привести к повышению цен на них
Биткойн продолжают покупать на холодные кошельки и держать в долгую.
Внедрение:
- Fidelity подала заявку на метавселенный ETF, который будет вкладываться в компании, ориентированные на метавселенные и крипту. Название - The Fidelity Metaverse ETF
- Valkyrie подала заявку на ETF на компании-криптомайнеры. ETF будет инвестировать не менее 80% своих чистых активов в компании, которые получают не менее 50% своей прибыли от майнинга крипты. название - The Valkyrie Bitcoin Miners ETF
- США - Flushing Financial Corporation, в партнерстве с NYDIG, начинает предлагать криптовалютные сервисы.
- США - пивнушка The Lost Leaf начала принимать DOGE
- США - MrBeast Burger может скоро начать принимать DOGE
- Robinhood планирует расширить число поддерживаемых криптовалют. Пока ждет ясности с регулированием - CEO
- CEO Apple: я вижу большой потенциал в метавселенных . Apple инвестирует в этом направлении.
- РФ - правительство утвердило «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России - РБК
- В 2022 году инновационный центр Банка международных расчетов (BIS) запустит новые проекты в области цифровых валют центрального банка (CBDC), платежных систем следующего поколения и децентрализованных финансов (DeFi)
- США - группа банков провела первую транзакцию со стейблкоином USDF (США - группа банков New York Community Bank, FirstBank, Sterling National Bank запустила собственный стейблкоин USDF)
- CEO YouTube : YouTube рассматривает возможность использования NFT в будущем в качестве еще одного источника дохода для создателей контента
Мнения
- Сэйлор: есть только одна полезная вещь, которую мы можем делать каждый день - убеждать всех конвертировать весь остальной вид собственности в BTC
- Новограц бросил вызов Питеру Шиффу, который пророчит падение BTC чуть ли не до $1000... Новограц готов поставить $1 млн на то, что BTC будет выше $35 000 через год "PeterSchiff, I’ll bet $1mm to the charity of either of our choices that BTC is higher than 35k a year from now. You on?"
- Robert Kiyosaki говорит, что купит еще, если BTC протестирует отметку в $20 000
- Michael Bucella, генеральный парнер BlockTower Capital : BTC находится в стадии роста. То, что мы сейчас наблюдаем, это волатильность в пределах макро-траектории роста
- бывший CEO Goldman про крипту в интервью CNBC: крипторынок уже слишком большой, чтобы его игнорировать - сам не игнорирует того, что происходит в крипте, хочет принимать участие
- Bank of America: внедрение стейблкоинов и CBDC неизбежно
- Тон Вейс: признаю, что BTC в медвежьем тренде, если уровень в $28 800 будет сломан
- Ray Dalio считает, что ФРС не моргнет и глазом , пока SP500 не упадет минимум на 20%
- Bloomberg Intelligence: история говорит, что ФРС будет повышать ставку до тех пор, пока рынок акций не скажет ей остановиться
- аналитик DappRadar: если если медвежий рынок в крипте затянется на год и более, а пользовательский спрос иссякнет, 80% DeFi могут уйти с рынка
- экс-CEO BitMEX Артур Хейс считает, что BTC может упасть еще. Считает, что если уровень в $28 500 не выдержит, то BTC может упасть и до $20 000, а если и $20 000 не выдержит, то будет паника. Ужесточение ДКП в США негативно скажется на рынке криптовалют. Большинство альткоинов могут испытать падение до 90% от текущих уровней. BTC и ETH тоже могут пострадать, но в меньшей степени. Институционалы не будут сомневаться насчет продажи крипты, если рыночные условия поменяются. Совет новичкам: заходить в крипту только после того, как ФРС уже начнет повышать ставку в 2022г.
- Ray Dalio: крипторынок уже слишком большой, чтобы его игнорировать
- MicroStrategy продолжит покупать BTC - CFO компании
- BofA: цифровой доллар будет отличаться от цифровых денег, доступных в настоящее время для общественности, поскольку он будет обязательством ФРС США, а не коммерческого банка, и поэтому не будет иметь кредитного риска или риска ликвидности
- ФРС: цифровой доллар может коренным образом изменить структуру финансовой системы США, изменив роли и обязанности частного сектора и центрального банка
- госкрипта может заменить для вкладчиков текущие счета в коммерческих банках
- Antony Scaramucci не рекомендует чрезмерно "нагружаться" в BTC сейчас. Для примера говорит, что может получиться как в акциях AMZN в конце 90-х -начале 2000х
Негатив:
Fidelity: на данный момент ситуация в крипте развивается не очень хорошо.
- Peter Schiff продолжает говорит, что в BTC еще не было паники. Ожидает краха (flash crash). Не исключает, что возможно что пробой уровня $30 000 послужит спусковым крючком для ускорения продаж
- VanEck: пробой уровня $30200 по BTC может привести к дальнейшим продажам, спровоцировать падение цены до $20 000
- SEC запретила MicroStrategy указывать BTC в своей финансовой отчетности
- Bithumb заблокирует вывод криптовалюты на не верифицированные частные кошельки
- SEC продолжает "заворачивать" спотовые ETF на BTC- на этот раз отклонил ETF от Fidelity
- налоговая США : NFT созрели для использования в отмывании денег и ухода от налогов
- CFO American Express: компания скорее всего не будет предлагать криптокарты
- МВФ: внедрение BTC в Сальвадоре влечет за собой большой финансовый риск для финсистемы, МВФ призывает Сальвадор отказаться от BTC в качестве платежного средства
- Биткоин можно хакнуть с помощью чрезвычайно мощных квантовых компьютеров будущего - британские ученые
ВЫВОДЫ
Работать на рынке безопасно и просто все еще только по коротким сетапам, дающим +11...+20% за 1-2 дня. Долгосрочным инвесторам остается только ожидать и созерцать просадки и бумажные убытки.
Tesla не продавала BTC в 4кв - отчет компании, акции и крипта потеряли, но альткойны потеряли очень много от своих верхов - - отчет Kaiko
Следовательно крупные держатели БТС все еще не продают БТС, хотя уже находятся возле точки входа, а некоторые несут бумажные убытки.
Santiment: BTC нынче обсуждается вдвое меньше, чем год назад. Больше внимания стало уделяться альткоинам
исследование BitPay: потребители и бизнес все больше используют альткоины и стейблкоины для платежей. Доля BTC в платежах снизилась до 65% в 2021г с 92% в 2020г. На ETH в 2021г приходилось 15%, на стейблкоины 13%, на Dogecoin, Shiba Inu и Litecoin - 3%
главный стратег Bloomberg Intelligence продолжает топить за BTC против остальных щиткоинов. Традиционно говорит про ограниченное предложение в монете и растущее внедрение, считает, что "собачьи" монеты были хорошим примером спекулятивной мании на рынке и теперь началось очищение от всякого шлака, что придаст веса в будущем по настоящему ценным монетам - BTC, ETH и цифровому доллару США
Миллиардер Билл Миллер в интервью WealthTrack: 50% моего портфеля приходится на BTC. Я купил достаточно много в районе $30 000 и на балансе у Microstrategy 124 391 BTC по средней $30 159 - отметка 30к это сильный уровень у крупных игроков.. пробой 30К и закреп за ним может спровоцировать продажи и настоящую панику.
У холдеров паттерн в их поведении не меняется - они продают когда цена вырастает и начинают покупать когда цена BTC падает на 50% и более -
Glassnode: в объемах переводов в BTC по-прежнему преобладают крупные, институциональные сделки - 65% всех транзакций превышают $1 млн
Биткойн чувствует себя достаточно хорошо, в макротренде крепкий рост, даже с коррекцией до 20к остается дорога открытой к 100к на новом цикле роста БТС. Главное действовать по глобальному инвестиционному плану, работать по сетапам. (LUNA очень перспективно)
Подробнее о криптовалютах и работе по сетапам на нашем DI profits fund канале, там же и выкладываются отчеты о наших сделках.
Видео обзоры с комментариями можно смотреть на нашем Ютуб канале
Подписывайтесь на наш инстаграм с сделками и советами!
Да прибудет с вами сила профитов и мудрость долгосрочного инвестора.