Что нужно трейдеру для получения прибыли?
Волатильность или движение цены. На неактивном рынке много не заработаешь. Если, конечно, у вас нет в управлении пары миллиардов долларов, когда открытые позиции измеряются в сотнях миллионов. Тогда даже малейшие колебания в несколько тиков приносят прибыль со многими нулями.
Потому частных трейдеров с ограниченным капиталом интересуют мощные движения цены. И новости часто способны эти колебания спровоцировать.
Зайдя в первый раз на любой сайт с экономическим календарём в режиме онлайн — человек удивится и растеряется. Десятки и сотни новостей следуют друг да другом непрерывным потоком. Безостановочно мелькают графики, цифры, проценты, индексы, цитаты из выступлений политиков. Голова кружится.
Посмотрим на краткое описание некоторых новостей:
Первичные заявки на пособия по безработице
Данные Министерства труда по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.
Или:
Базовый индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный — ослабляет.
Казалось бы, всё просто: дождался выхода новостей, увидел некую цифру, по ней и торгуй. Укрепляет эта новость евро — открывайся на buy. Негативно отражается на долларе — жми на sell. И всё бы хорошо, но не получается так, не ведут себя цены точно по этим прогнозам.
В то же время в аналитических обзорах часто можно прочесть: «В такое-то время ожидается выход важных новостей — лучше быть вне рынка». Получается, нас предостерегают от возможности хорошо заработать? Или от возможности разориться? Оказывается — от того и другого, в зависимости от ситуации.
За годы практической работы я тысячи раз видел реакцию рынка на новости. Условно она разделяется следующим образом, с вероятностью примерно один к трём:
Вариант №1: рынок реагирует согласно ожиданиям
Например, появляются хорошие новости по американской безработице (первичные или повторные заявки на пособия) и доллар США действительно укрепляется, пара EURUSD мощно (более, чем на 500 тиков) идёт вниз.
Вариант №2: рынок реагирует противоположно ожиданиям
Ровно то же самое — хорошие новости по американской безработице, но доллар так же стремительно слабеет, пара EURUSD рвётся вверх.
Вариант №3: рынок никак не реагирует
Новости могут быть самые замечательные (или наоборот, самые неудовлетворительные) — но цена будто бы замерла на месте. Обычную рыночную волатильность, «трепетание» цены плюс/минус 200—300 тиков мы в расчёт не берём.
После происшедшего (всегда задним числом) аналитики популярно объяснят всё, что угодно. Мы услышим:
Инициативу перехватили быки, потому что на часовом графике «голова и плечи» … Маркетмейкеры опять развели толпу, что видно на объёмах VSA… Перекупленность превысила перепроданность, что очевидно из дивергенции скользящих средних и теней облаков Ишимоку.
Будто вся эта тарабарщина хоть что-то объясняет.
Важно понимать, что на рынке существует всего один закон:
Нет никаких законов, здесь никто никому ничего не должен.
После выхода хороших (или плохих) новостей доллар может укрепиться. Может не укрепиться. Может вообще никак не отреагировать. Что же делать трейдерам в подобных ситуациях, возникающих иногда по несколько раз на день? Нужно быть готовым к любому развитию ситуации:
— Распознайте текущий тренд (как это сделать — уже говорили).
— Установите отложенные ордера по направлению движения цены, которые считаете наиболее вероятным. Например, видите медвежий тренд по EURUSD — ставьте ордера sell-stop. На бычьем тренде соответственно buy-stop.
— Соблюдайте риск-менеджмент. Ваши открытые позиции не должно «убить» мощное движение цены в противоположном направлении, на 150—200 пунктов, как минимум.
Ваш прогноз движения цены после новостей не оправдался? Замечательно! Рынок просто показывает вам истинное направление. Не упускайте эту возможность.
Советы:
— Не пытайтесь обогнать рынок — это объективно невозможно. Раньше, чем вы успеете моргнуть (это не шутка, счёт идёт на миллисекунды, т.е. тысячные доли секунды) среагируют торговые роботы. Которые ещё с 90-х годов XX-го века плотно «оккупировали» мир профессионального трейдинга. Крупные компании платят десятки миллионов долларов за преимущество в несколько миллисекунд, и, видимо, затраты окупаются. Иначе бы не платили. Заинтересовавшимся рекомендую отличную книгу Майкла Льюиса «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит».
— Отвыкайте от привычки постоянно мониторить новости. Прибыли это вам скорее всего не принесёт, убытки же весьма вероятны. Разумное наблюдение за важной финансовой информацией не должно превратиться в зависимость. Самое важное в трейдинге — это принятие решений, для которого требуется свежий ум.
— Важны не новости сами по себе, а две вещи: а) реакция рынка на эти новости и б) ваша реакция на это поведение рынка. Простая последовательность действий: новости приводят (или не приводят) рынок в движение. Вы реагируете (или не реагируете) на это колебание. Не забивая себе голову, «правильно» ли цена идёт или «неправильно».
— Если рынок вас поправляет, рушит первоначальные планы и расчёты — скажите ему «спасибо». И зарабатывайте на противоположном движении. Сказавший вам правду — ваш друг. Умение действовать по ситуации, не цепляться за старые расчёты и прогнозы, есть важнейшая черта настоящего профессионала.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------