Вас приветствует команда Stonks Island! За последний год у нас вышло 6 инвест-идей в нашем бесплатном тг-канале и сейчас самое время посмотреть текущую ситуацию по компаниям из этого списка, а также рассказать о других компаниях, в которых мы видим катализаторы к переоценке в этом году.
Эта статья не является инвестиционной рекомендацией и отражает только личное мнение автора.
Что было в 2021 году
Мы закрыли 3 инвест-идеи:
1. ММК. За 162 дня мы получили доход +99,7 % (ROI) или +375,1 % в пересчете на годовые.
2. Qiwi plc. Закрыли идею в убыток. -7,4% за 11 месяцев.
3. Фосагро. Заработали +28,8 % за 120 дней или +111,4 % годовых.
Наши ставки в 2022 году
GlobalTrans. Текущая цена бумаги находится на уровне 650 рублей. Мы получили два раза дивиденды 28.01 и 22.23 соотвественно. Недавно компания перезаключила контракт с Металлоинвестом. Мы ожидаем роста котировок к 700 рублям уже к концу первого квартала, а также восстановление дивидендных выплат. Закроем эту идею на уровне 700, т.к. оставшийся апсайд в бумагах видим низким, хоть он и есть.
Anterro Resources. На сегодня бумага выросла практически в два раза с момента входа. Однако компания до сих пор торгуется по ценам, в которые заложены низкие цены на газ, несоответствующие текущей конъюнктуре рынка. Мы увеличиваем апсайд по бумаге с $20 до $25 и продлеваем срок до конца 3Q22.
Русал. Вот-вот произойдут корпоративные события связанные с разделением в компании, которые должны привести к переоценке и раскрытию действительной акционерной стоимости у четом пакета в НорНикеле.
Elevate Credit. По заявлениям менеджмента, компания должна была вернется к росту во второй половине 2021 года. Соответственно, уже в начале 2022 г. мы поймем реальные перспективы компании. Отдельно хотелось бы отметить действия менеджмента: компания выкупает акции с рынка, так как тоже считает их недооцененными. Сегодня компания стоит столько же, сколько стоимость ее активов.
ВТБ. Свежая инвест-идея, которая уже дала небольшой рост. Подробнее вы можете почитать здесь
Ниже мы расскажем о наших новых инвест-идеях. Только тссс
Outlook
На российском рынке помимо тех компаний, о которых писал выше, на ближайший год есть также следующие фавориты: Русагро с ее новым руководством; Сбербанк с хорошей ценой после коррекции; НКНХ в связи с вводом новых мощностей; ОГК-2. Также есть еще две компании, которые выделил в отдельные инвест-идеи:
En+. Основная идея схожа с Русалом – раскрытие реальной стоимости доли дочерней компании в НорНикеле. Также возможна реорганизация внутри компании и переход на единую акцию. Последние несколько лет компания не платит дивиденды. Однако хорошая рыночная конъюнктура на рынке алюминия дает шанс на возобновление выплат дивидендов в соответствии с дивидендной политикой компании. Цель - 2000 рублей за акцию.
АФК Система. Компания стоит существенно дешевле, чем все активы, которыми входят в холдинг. Также теперь Система будет не операционным холдингом, а управляющей компанией пакетами акций. Ближайшие IPO, которые планирует провести компания из своего портфеля – Степь, Биннофарм, Медси Также Система осуществляет байбек. Наш ориентир – 40 рублей за акцию.
Есть еще одна компания, в которую я инвестирую практически год на американском рынке:
Warrior Metcoal. Компания стоит очень дешево: 6 EV/EBITDA, 0.6 Debt/EBITDA. Проблемы создают забастовки рабочих. Но даже несмотря на забастовки, компания показала ударные результаты за два года. При восстановлении добычи показатели будут езе лучше. Мы ожидаем рост до уровня $35 за бумагу.
За всеми инвест-идеями вы можете следить онлайн по ссылке.
Всегда имейте кеш на случай распродаж
Больше полезного контента вы можете найти у нас в телеграм. Подписывайтесь @stonks_island 🔥