Хотя в новом году есть много поводов для оптимизма, рыночные угрозы сохранятся и в 2022 году. Этот год оказался прибыльным для инвестиций в фондовый рынок. Все три основных индекса - S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq - установили рекорды в 2021 году.
Но давайте посмотрим на вещи в перспективе. В то время как экономика возвращается на полную мощность, остается много неопределенностей.
Во-первых, новый штамм коронавируса, вариант "Омикрон", поставил крест на перспективах восстановления мировой экономики. Во-вторых, сохраняется высокий уровень инфляции, и, наконец, еще предстоит определить, какие шаги предпримет Федеральная резервная система в отношении процентных ставок. Главная проблема заключается в том, как эти неопределенности в сочетании друг с другом повлияют на фондовый рынок в будущем.
Поскольку инфляция сейчас является проблемой - это оказывает давление на ФРС с целью повышения ставок. Но это решение, в конечном итоге, зависит от того, насколько сильным будет восстановление экономики в 2022 году.
Повышение процентных ставок изменит ситуацию на рынках. Это может ухудшить показатели некоторых сегментов рынка, особенно акций роста.
Важно также понимать, что, хотя ФРС может пойти на повышение процентных ставок в 2022 году с нынешнего почти нулевого уровня, картина COVID-19 может поставить это под сомнение. Скорее всего, будет наблюдаться "медленный подъем" процентных ставок.
Наиболее быстрые темпы восстановления экономики, вероятно, уже произошли, и хотя инвесторы могут ожидать продолжения экономического роста в США, темпы роста могут быть не такими высокими, как в 2021 году. Многие из этих проблем, существующих сегодня, не исчезнут в краткосрочной перспективе, поэтому инвесторам необходимо знать об этих проблемах, чтобы уметь ориентироваться на рынках.
Хотя ожидается, что в следующем году американские компании будут расти, темпы роста могут быть не такими высокими, как в 2021 году. Тем не менее инвесторам следует расширить свои возможности для инвестирования в мировую экономику, учитывая более высокие оценки экономического роста за рубежом. Прогнозируется больший экономический рост в Европе, Юго-Восточной Азии и Южной Азии.
Эксперты говорят, что инвесторы захотят обратить внимание на долговечные компании, которые поддерживают высокие доходы и денежные потоки. Именно такие компании будут лучше всего приспособлены к особым факторам риска 2022 года.
Инвесторам следует обратить внимание на компании с высокой рентабельностью, компании, которые могут увеличить свою маржу, имеют высокую степень операционного рычага, а также могут переложить рост цен в своих цепочках поставок на потребителей.
Куда инвестировать в 2022 году?
- Нефтегазовый сектор, особенно российских компании. Энергетический кризис в Европе и Азии продолжается, цена на нефть и газ бьет все рекорды. Россия является основным поставщиком этого сырья. На фоне всего этого ГазПром будет продолжать зарабатывать деньги.
- Здравоохранение. Здесь следует выделить фармацию, телемедицины, дистанционную медицину, товары и оборудование здравоохранения, генные исследования.
- ИТ-сектор. Здесь обратите внимание на кибербезопасность, рынок полупроводников, блокчейн-технологии, альтернативное хранение данных.
- Экология и альтернативные источники энергии. Внимательно присмотритесь к китайским компаниям - они опережают всех по этим вопросам.
- “Братья наши меньшие”. Стоит отметить такое интересное направление - товары для домашних животных. В Европе тренд на старение населения, тренд на снижение количества браков и рождаемости, при этом тренд на повышение уровня жизни. Все это провоцирует огромный спрос на товары для домашних любимцев.
- Валюта. Эксперты прогнозируют довольно спокойную торговлю, акцентируя внимания на нисходящем тренде по валютным парам.
Хотите оставаться на гребне финансовых волн? Предугадывать тренды и быть успешным участником рынка? Добро пожаловать в Telegram канал VIPTRADE Global.