На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем входы в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.
* Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Какие сделки мы закрыли в течение 2021 года
Методика оценки описана в конце этой страницы. По каждой сделке мы обозначаем даты входа и выхода со ссылками на соответствующие страницы в канале, инструмент, вектор направления, плечо и результат.
Это были такие сделки*:
- Шорт индексов американского рынка с 5-м плечом. Вход 09.11.2020, выход 10.06.2021. Вложено 100 единиц капитала, потерян весь этот капитал (100 единиц).
- Шорт акций Тесла (TSLA) с 5-м плечом. Вход 27.11.2020, выход 08.03.2021. Вложено 100 единиц капитала, потерян весь этот капитал (100 единиц).
- Шорт акций Тесла (TSLA) с 5-м плечом. Вход 04.01.2021, выход 08.03.2021. Вложено 100 единиц капитала, потерян весь этот капитал (100 единиц).
- Шорт акций Тесла (TSLA) с 5-м плечом. Вход 08.01.2021, выход 08.03.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 200 единиц.
- Шорт по нефти с 3-м плечом. Вход 05.03.2021, выход; 23.03.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 30 единиц.
- Шорт криптовалют биткоин и эфириум с 5-м плечом. Вход 05.05.2021, выход 23.05.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 147 единиц.
- Лонг индекса доллара США (USD) - DXY с 10м плечом. Вход 20.05.2021, выход 02.07.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 27 единиц.
- Шорт по нефти с 5-м плечом. Вход 14.07.2021, выход 23.08.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 76 единиц.
- Шорт по нефти с 3-м плечом. Вход 31.08.2021, выход 26.11.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 0 единиц, т.к. позиция была закрыта в ноль на уровне открытия.
- Шорт криптовалют биткоин и эфириум без плечей. Вход 04.09.2021, выход 21.09.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 10 единиц.
- Шорт по нефти дополнительный к 31.08.2021 с 3-м плечом. Вход 30.09.2021, выход 26.11.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 40 единиц.
- Шорт акций Тесла (TSLA) с 5-м плечом. Вход 02.11.2021, частичный выход 20.12.2021. Вложено 100 единиц капитала, заработано 40 единиц.
Итоговые результаты по все сделкам за 2021 год
В течение года мы использовали максимально 5 порций по 100 условных денежных единиц - считаем, что в работе было 500 единиц капитала.
За год было зафиксировано 270 денежных единиц прибыли. При этом, не обошлось без упущенных возможностей и без потерь, иначе в этом деле никак, но это дан итоговый результат.
По отношению к использованному для инвестиций капиталу это +54% годовых.
Ниже подробнее описана методика оценки.
Методика оценки
Анализируя и оценивая результаты за год, мы делаем это на нижеизложенных принципах:
- условно считаем, что для каждой сделки нам требовалось 100 условных денежных единиц (например, тысяч рублей), таким образом не важно, сколько одновременно у нас открытых сделок, для каждой мы используем эту указанную сумму;
- чтобы оценить, сколько нам требовалось капитала всего в течение года, мы используем максимальное количество одновременно открытых позиций (сделок) в течение года (например, на какой то день одновременно были открыты позиции по нефти, криптовалютам, и по индекса американского рынка, причем дважды, второй раз на более высоких уровнях без закрытия первых позиций - в этом случае мы считаем, что одновременно были открыты 5 сделок, и нам требовалось 5 Х 100 = 500 условных единиц капитала для работы течение года), при этом, даже если основное время года значительная часть таких порций капитала не использовалась, мы все равно считаем сумму капитала в работе по тому моменту, когда требовалось максимальное количество порций капитала по 100 условных денежных единиц);
- рассматриваем только завершённые сделки, т.е. которые были закрыты с анализируемом году, но при этом могли быть открыты в этом же году, или раньше;
- если допускается несколько трактовок с неясностью, то принимаем к оценке минимальные результаты.