С Новым годом друзья!
По традиции строим планы на 2022г. и выбираем акции с большим потенциалом роста в новом году! Естественно по моему сугубо личному мнению.
Часть 1. США
Начнем с Американских бумаг.
Activision Blizzard $ATVI
За последний год акции значительно упали в цене, в основном на новостях о харассменте, для США конечно весомый аргумент, но не сильно значимый для самого бизнеса, виноватых казнят, возьмут в штат пару не белых женщин и дела снова пойдут в гору. На мой взгляд, у компании отличный потенциал, особенно в сфере развития мобильного гейминга.
Meta Platforms $FB
В прошлом году facebook провел ребрендинг и обозначил новую стратегию развития своей Метавселенной. У Meta есть великолепное решение для VR Oculus, она контролирует большинство ведущих социальных сетей (Facebook, Instagram, WhatsApp) с постоянно растущей аудиторией. При этом $FB недорогой учитывая постоянно растущие потоки компании.
Vertex Pharmaceuticals $VRTX
Одна из лучших историй роста в секторе биотехнологий. Однако за последний год акции упали, несмотря на рост бизнеса Vertex. Акции по-прежнему находятся в восходящем канале c 2005г и последний отскок от 176$ подтверждает сохранение данного восходящего тренда, ждем акцию минимум по 300$
Intel Corporation $INTC
Корпорация готовится выбиться в лидеры буквально одним прыжком. Недавно Intel анонсировал свои процессоры нового поколения intel4 intel3 и intel20A. Особо примечателен на 2х нанометровом процессе чип "20 Ангстрем", который компания обещает выпустить уже в 2024году. Также к фактором роста отнесем строительство новых заводов в США и IPO Mobileye
Amazon $AMZN
Cамая диверсифицированная по выручке и прибыли компания среди бигтехов. Весь 2021г котировки болтались на месте, а это значит инвесторы набирают позицию по данной бумаге. Основной триггер роста - это рекламный бизнес с впечатляющими темпами развития
Visa $V и Mastercard $MA
Финтех-гиганты уже довольно сильно отстали от рынка. Учитывая качество бизнеса, текущую динамику и потенциал будущего роста, я считаю, что в настоящее время это отличная возможность для покупки данных бумаг
Citigroup $C
Один из крупнейших банков США, весьма низко оценен рынком, при этом рост процентных ставок в ближайшие годы будет попутным ветром для таких банков, как Citi
Lockheed Martin $LMT
Стабильная компания из военно-аэрокосмического сектора. Имеет довольно неплохие шансы к росту на фоне эскалации политической ситуации в мире и развития космических программ. Одна из самых надежных дивидендных бумаг на ближайшие годы
Unity $U
Похоже, что мир находится на начальной стадии принятия метавселенных. Хайп в этой области будет значительно способствовать росту Unity в 2022 году.
DocuSign $DOCU
Несмотря на замедление роста показатели DocuSign по-прежнему выглядят оптимистично и явно не заслуживают такой коррекции. Удаленная работа, перенос документооборота в ЭДО, а главное SAAS модель компании выльются в значительный рост котировок в будущем
Часть 2. GLOBAL
Также считаю важным уделить внимания бумагам не из США.
Начнем с Китая
$BIDU Baidu
Уверен Baidu будет расти в 2022 году. Прогнозы роста подтверждаются сильной позицией Baidu на поисковом рынке, развитием беспилотного транспорта и актуальной для этого года метавселенной
$LI Li Auto
Я считаю, что Li Auto занимает выгодное положение на рынке электрокаров в Китае и продолжит расти такими же впечатляющими темпами. К тому же Li Auto вкладывает значительные средства в технологии автономного вождения, что особенно актуально для рынка Китая, который с большой долей вероятности 1м в мире повсеместно запустит беспилотный транспорт
$VOW3@DE Volkswagen
Еще один крупный игрок в сфере электротранспорта это конечно Wolksvagen, который может занять лидирующие позиции в Европе. Ещё один стимул роста котировок это возможное IPO бренда спортивных автомобилей Porsche.
$JD JD
Еще одна очень низко оцененная Китайская компания. В отличие от той же Alibaba, руководство компании имеет тесные дружественные связи с КПК, а это сильно снижает риски давления со стороны регуляторов.
И вообще 2022г может быть довольно позитивен касательно всех "китайцев": это и будущая олимпиада, бойкот которой не поддержали европейские лидеры и по-прежнему высокий внутренний спрос и возможность мягкой денежной политики цб Китая.
$LFC China Life Insurance
Государственная страховая компания с хорошими дивидендами почти в 6% Учитывая многочисленное и стареющее население Китая и низкий уровень проникновения страхования жизни, данный сектор не затронут ограничениями регулирующих органов. Все возможные риски уже заложены в цену и в этом году мы увидим как минимум нормализацию цены к 10-12$
$TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
Котировки TSMC весь прошлый год провели в затяжном боковике и на мой взгляд начали новый цикл роста, которому будут способствовать продолжающийся кризис полупроводников, а также рост маржинальности компании в следствии роста цен на ее продукцию
$CHKP Check Point Software Technologies
Я с оптимизмом смотрю на инновации Check Point в сфере защиты от киберугроз нового поколения. Кроме того, я считаю, что новые системы политики безопасности, основанные на искусственном интеллекте будут пользоваться большим спросом. Да и мультипликаторы $CHKP находятся на весьма приемлемом уровне.
$TAK Takeda
Takeda владеет очень большим портфелем препаратов и еще большим портфелем различных разработок. Акции еще никогда не были такими дешевыми, а дивиденды высокими. В том году была запущена программа обратного выкупа акций которая также будет двигать котировки вверх
$NU Nu Holdings
НеоБанк очень похож на наш $TCSG Банковский рынок Бразилии это 5 крупных банков аля Сбер образца 2010г. $NU предлагает новый востребованный сервис который пользуется огромным спросом на местном рынке. Однозначно у банка большое будущее
Часть 3. Россия
Так как рынок США сейчас сильно перекуплен, я продолжаю концентрироваться на бумагах других стран, в том числе и России. Целевое значение по РФ в моем портфеле 20-25%
Итак мой выбор на 2022г:
Норникель $GMKN
Сейчас торгуется на привлекательных уровнях из-за крупных штрафов со стороны государства и коррекции в ценах палладия. При этом с учетом развития электротранспорта и прогнозируемого спроса на никель, медь, кобальт и другие цветные металлы имеет потенциал кратного роста в ближайшие годы
Яндекс $YNDX
Давно уже не просто поисковик Яндекс в 2022г получит еще 1 точку роста в лице своего финтех направления на базе купленного в ушедшем году банка. Все идет к тому что Яндекс выиграет битву экосистем, по крайней мере у $VKCO которые с треском проигрывают эту борьбу.
Сбер $SBER $SBERP
И также уже не просто банк Сбер похоже смог вовремя трансформировать свой бизнес и создать 2ю экосистему в России. Растущий бизнес, в том числе по новым направлениям, а также стабильная дивидендная политика делает Сбер одной из лучших бумаг на российском рынке.
АФК Система $AFKS
Широко диверсифицированная инвестиционная компания с шикарным набором компаний в портфеле. Один из триггеров роста в 2022 год ipo дочек МЕДСИ и Биофарм. По некоторым данным АФК-система с большой долей вероятности может заняться выпуском электронных паспортов по всей России
Русагро $AGRO
Рост потребительской инфляции и экспорта сельскохозяйственной продукции по прежнему будет толкать котировки Русагро вверх.
ФосАгро
$PHOR
Дефицит на рынке удобрений сохраняется уже длительное время Рост цен на удобрения неизбежно приведёт к росту прибылей их производителей таких как ФосАгро
Мать и дитя $MDMG и EMC $GEMC
Растуший медицинский сектор имеет огромный потенциал роста в России. Пандемия придала ему дополнительный имульс. Выход на новые рынки и развитие новых перспективных направлений будет способствовать росту котировок компаний этого сектора.
Русаква $AQUA
Одна из любимых моих компаний на Российском рынке, с очень быстрорастущим бизнесом. В ближайшее годы компания планирует увеличить свою долю на рынке до 25% от всего производства лососевых
Ленэнерго LSNGP
Одна из самых стабильных электро-энергетических компаний России с постоянно растущей прибылью и хорошими дивидендами
ТГК-1 $TGKA
Постоянно повышающийся спрос на электроэнергию в Северо-западном регионе и развитие Санкт-Петербурга несомненно положительно сказываются на показателях компании гарантируя стабильные дивиденды.
Спасибо за лайк и подписку!
Еще больше аналитики читайте в моем блоге в Пульсе Тинькофф
#сугубо_личное_мнение #топ2022