Большой дивидендный сезон 2021 года завершился у меня 30 декабря 2021 года в 22 ч. местного времени.
Поступили дивиденды Лукойл. Все, финансовый год завершился.
Прощай, БДС (Большой дивидендный сезон) 2021!
Здравствуй, БДС 2022!
Лукойл платит дивиденды 2 раза в год
Первый транш дивидендов мне поступил на счет 17 июля 2021 года.
Как видно из отчета брокера, за год мой портфель не изменился.
Как было 48 акций Лукойла, так и осталось.
После получения дивидендов в декабре 2021 года, у меня появился сигнал на покупку акций Лукойла.
Так как аналитики считают, что дивиденды в 2022 году будут намного выше, чем в 2021 году. Пока акции Лукойла я не покупал. Думаю, что 14 января 2022 года, мне можно рассмотреть произвести эту покупку, пополнить свой портфель.
Тем более, что из очередной геополитической напряженности, на этот раз из-за Казахстана, наш фондовый рынок будет под давлением.
Дивиденды Лукойл в 2021 году
- Первое закрытие реестра для выплаты дивидендов состоялось 5 июля 2021 года. Заплатили 213 руб. за 1 акцию.
- Второе закрытие реестра. 21 декабря 2021 года. Заплатили дивидендов 340 руб. за 1 акцию. Обратите внимание, что консенсус-прогноз ведущих инвестиционных домов России был 335 руб. дивидендов за 1 акцию. Очень точное попадание! Лукойл - прозрачен, его балансы и выплаты дивидендов просто читаются аналитиками.
- Суммарное количество дивидендов в 2021 году выплачено: 213+340=553 руб. за 1 акцию.
- Дивдоха (дивидендная доходность, сленг трейдеров) акций Лукойл в 2021 году в моем "Пенсионном фонде Кубышка" = (553 руб. - 13% налог на дивиденды)/ 3787,4 руб. (средняя цена покупки) = 12,7 %
📊 Лукойл представил финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года
- Выручка: 2588,7 млрд руб. (+17,6% кв/кв)
- EBITDA: 355,2 млрд руб. (+4,5% кв/кв)
- Чистая прибыль: 192,5 млрд руб. (+1,4% кв/кв)
- Свободный денежный поток: 227,7 млрд руб. (+102,9% кв/кв)
Сильный отчет. Поддерживает высокие цены на акции. Еще дополнительно "обратный выкуп" Лукойла.
📊 Выкуп акций Лукойла. Buyback. Официальное сообщение, пресс-релиз Лукойла
с 26 ноября 2021 года по 3 декабря 2021 года Лукойл выкупил 858,4 тыс. акций, в том числе в форме АДР.
Объем выкупа соответствует 0,13% уставного капитала компании. Средневзвешенная цена покупки акций составила 6528,72 руб. за бумагу.
Программа обратного выкупа акций Лукойла на $3 млрд была запущена осенью 2019 г. Срок действия программы до 30 декабря 2022 г.
С момента запуска до текущего момента покупок бумаг не проводилось.
Покупки стартовали 26 ноября 2021 года, когда акции Лукойла обновили локальные минимумы из-за геополитической напряженности.
Старт выкупа можно расценивать как сигнал от менеджмента о том, что по текущим ценам бумаги недооценены.
Обратной стороной запуска buyback является снижение дивидендов.
В рамках дивидендной базы Лукойл использует свободный денежный поток, который корректируется на гашение обязательств по аренде и расходы на обратный выкуп акций.
За период с 26 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года компания направила на обратный выкуп ориентировочно 5,6 млрд руб., что соответствует снижению потенциальных дивидендов примерно на 8,1 руб. на акцию.
Пока это не существенно, на фоне прогнозных дивидендов в 800 руб. в 2022 году.
ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" - классический образец частно-государственного партнерства в системе ГАК (государственно-акционерного капитализма)
Напомню, что хорошо платят дивиденды в России компании где:
- Государству принадлежит блокирующий (25 % + 1 акция), контрольный (50 % +1 акция) или "золотая акция".
- Есть крупный мажоритарный акционер, как правило, физическое лицо. Либо крупный холдинг, контролируемый государством.
- Смешанная форма, есть и государство и мажоритарный акционер (мажор, сленг трейдера).
❗️ Разбор. ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" (далее Лукойл)
Структура акционеров Лукойл:
Акционеры Лукойл (официальные данные на 30.11.2021 г):
- Номинальный держатель центральный депозитарий — Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» - 91,31%
- Номинальные держатели - 3,18 %
- Физические лица (free-float) - 5,43 %
Как видно из открытых данных Лукойла: не известны конечные приобретатели акций.
Остается читать Интернет, выступление менеджмента компании, пользоваться источниками ОБС: "одна бабка сказала".
ФОРБС ставит Вагита Алекперова, президента Лукойла на 5 место в ТОП-100 самых богатых людей России.
ФОРБС оценивает пакет акций у Алекперова в Лукойле в 28%.
Состояние Алекперова ФОРБС оценивает в 15 млрд. долларов.
ФОРБС ставит Леонида Федуна, вице-президента Лукойла на 20 место в ТОП-100 самых богатых людей России.
ФОРБС оценивает пакет акций у Федуна в Лукойле в 12%.
Состояние Федуна ФОРБС оценивает в 6 млрд. долларов.
По словам Вагита Алекперова и Леонида Федуна, контрольный пакет акций Лукойла принадлежит "менеджменту компании".
Дивиденды для них - законный способ выводить кэш, прибыль с предприятия.
Производственные показатели Лукойла
▲ Собственный капитал 4 трлн. руб.
▲Оборот $144,1 млрд
▲Операционная прибыль $11,1 млрд
▲Чистая прибыль $8,7 млрд
▲Активы $80,6 млрд
▲Число сотрудников 150 тыс. человек
Цифры впечатляют, я понимаю Алекперова и Федуна, почему они "прячут" истинные проценты владения ими этой нефтяной компании №2 в России. Кстати, они на свои миллиардные дивиденды просто покупают акции Лукойла, уменьшив "free-float" с 38% до 5,43%.
Вот вам доказательства, что было в 2017 и 2018 г. по акционерам, данные из открытых источников в Интернете.
В 2017 г. "free-float" оценивался в 49%.
В 2018 г. "free-float" оценивался в 38,84%.
Стремительное сокращение "free-float": за 3 года с 49% до 5,43%
Вывод: не продавайте акции Лукойла, держите в своих портфелях долго, получайте дивиденды, реинвестируйте их, пользуйтесь "магией сложного процента"
Акции Лукойла скупаются менеджментом: "Такая корова нужна самому".
В 2020 г. Алекперов, согласно официальным источникам в Интернете, получил дивидендов на 102,62 млрд руб.
В 2020 г. Федун, согласно официальным источникам в Интернете, получил дивидендов на 38,53 млрд руб.
За 2021 год я не нашел в Интернете открытых данных о дивидендах, полученных мажоритарными акционерами.
Стоимость 1 лота акций Лукойл
1 лот равен 1 акции. Стоимость акции 6647 руб.
Стоимость 1 лота не комфортна для покупки акций мелкими акционерами. Я бы сделал "сплит" (расщепление) акции в 10 раз, до 665 рублей, чтобы как можно больше "миноритариев" смогли бы покупать эти акции.
Дивидендная политика
- В октябре 2019 года Лукойл принял новые принципы дивидендной политики: выплаты будут производиться дважды в год, на дивиденды будут направлять не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
- Сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.
- Ранее Лукойл в равной степени направлял средства на выкуп акций и на дивиденды, с конца 2019 года выплата дивидендов в приоритете.
График выплат дивидендов по годам хорошо показывает стабильность выплат и динамику:
Мнения участников рынка ценных бумаг об отношении Лукойла к миноритариям
- Компания открыта для коммуникации с инвесторами и предоставляет регулярную оперативную отчетность. Но при этом основные акционеры: Алекперов, Федун не раскрывают свои доли владения в акциях Лукойла.
- Мажоритарные акционеры: Алекперов, Федун заинтересованы в росте капитализации и получают средства через дивиденды.
- Размер 1 лота не комфортен для покупки акций миноритарными акционерами. Назрел "сплит" в 10 раз. Акция становится дорогой для миноритариев.
Исторический график цены акций Лукойла
7525 руб, это максимум исторический для акций Лукойла, зафиксирован в октябре 2021 года.
Предельная цена покупки акций Лукойла в январе в 2022 года. Что делать тем, у кого акций нет в портфеле
Можно ли новичкам сейчас покупать акции Лукойла, если пользоваться формулой дивидендной доходности.
Дивидендная доходность (ДД) = (Очищенные от налога прогнозные дивиденды)/Рыночная цена акций >= Ставки ЦБР.
Отсюда получаем, что:
Цена Покупки Предельная (ЦПП) = (Очищенные от налога прогнозные дивиденды)/Ставку ЦБР.
Ставка ЦБР = 8,5%.
Консенсус-прогноз дивидендов Лукойл от ведущих аналитиков инвестиционных домов России = 800 руб. за 2022 год (2 выплаты).
Рыночная цена на открытие торгов 6647 руб.
ЦПП (6 января 2022 года) = (800 руб. - 13%)/0,085 = 8188 руб.
Как видим, есть сигнал на покупку.
Прогнозные дивиденды в 800 руб. (2 выплаты в 2022 году) позволяют покупать акции Лукойл до 8188 руб. (при ставке ЦБР 8,5%).
Оговорка (дисклеймер): я по закону не имею права советовать какие акции, активы, цифровые валюты вы можете купить. Такое у нас законодательство. Поэтому я обязан сделать письменное предупреждение
Внимание! Всё что написано в блоге не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением к покупке или продаже ценных бумаг, цифровых валют, активов, других финансовых инструментов.
Действия и мысли описанные здесь являются личными действиями автора и не преследуют цели побудить Вас совершать какие-либо поступки со своими активами, финансами, в том числе на фондовом рынке!
Читатель не должен полагаться на информацию, содержащуюся в данной статье, а также на её полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях
Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья. В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время!
В связи с падением доходности в Дзене, я ввожу кнопку "пожертвования автору за статью". "Золото собирается крупицами" (с, башкирская пословица).
С 1 по 6 января 2022 года мой ежедневный заработок в Дзене составил 3 рубля (в сутки)! Поэтому, уважаемые читатели, думаю, что вы понимаете: сумма в 53 рубля (по 1 руб. за каждый год жизни) сильно меня воодушевляет и мотивирует на написание статей, где я делюсь своим опытом дивидендного инвестирования. Это без иронии. Селяви (такова жизнь).
Тема долгосрочного дивидендного инвестирования, не релевантная. Не интересна большому кругу, которые озабочены хайпом и заработком +20% в месяц. Поэтому здесь не может быть заработка с показа рекламы.
Все поступающие деньги с монетизации социальных сетей я откладываю в свою будущую пенсию.
Результаты и действия всегда описываю в своих статьях. После поступления мне на счет денег с зарплаты 5200 руб. ежемесячно и монетизации Дзена.
Происходит это обычно 10-12 числа каждого месяца. В связи с длинными каникулами, в январе 2022 года планирую статью выпустить 14 января.
Как уже написал выше, кандидат номер 1 на покупку - это акции Лукойла. Хороший прогноз дают аналитики по дивидендам в 2022 году.
Если вам понравилась статья - ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал ЗДЕСЬ и добавляйтесь в мой Telegram канал, чтобы не пропустить новые публикации!
#лукойл #lkoh #деньги #дивиденды #пенсия