На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
В каких позициях вошли в Новый год 2022
Посмотрим - переберём открытые позиции по состоянию на 1 января 2022 год*.
* все не является торговой рекомендацией
1. Шорт по американскому рынку акций
Входили по трем основным индексам три раза, усиливая предыдущий шорт:
- первый раз 14 июля 2021 года - Dow Jones от 35000, S&P от 4370 и Nasdaq от 14900;
- второй раз 06 сентября 2021 года - Dow Jones - от 35460, S&P от 4545 и Nasdaq от 15700;
- третий раз 09 ноя6ря 2021 года - Dow Jones от 36350, S&P от 4700 и Nasdaq от 16350.
Каждый раз после открытия дополнительного шорта рынок корректировался на 3-5%, но потом продолжал расти и поднимался на новые исторические максимумы. Если бы вовремя получалось каждый раз закрывать шорт, можно было бы заработать. Но мы не закрывали позиции, надеясь на дальнейшее снижение, и в итоге по данным позициям находимся в незафиксированном убытке.
Позиции открывались с пятым плечом, но даже от уровней первого входа на более низких отметках рынок пока не вырос настолько, чтобы в связи с пятым плечом был потерян капитал (это уровень примерно 5000 по индексу S&P).
Остаемся в позициях, т.к. по-прежнему верим, что рынок должен скорректироваться на 15-25%.
2. Шорт по криптовалютам - биткоин и эфириум
На 2 января остается в шорте по криптовалютам (биткоин и эфириум), хотя уже подумываем о выходе.
Выход случился 8 января, поэтому здесь без подробностей.
3. Шорт акций Tesla от уровня 1200
Выход в позицию выполнялся 2 ноября 2021 года, и после частичного фиксирования прибыли в режиме тейк-профита 20 декабря на минимальной цели 900, повторный шорт на освободившуюся часть капитала выполнялся 4 января 2022 года.
Цели пока прежние: 900 (минимум), 785 (средняя) и 590 (максимум).
4. Шорт по пяти голубым фишкам российского рынка акций
3 сентября 2021 года с третьим плечом были открыты следующие короткие позиции - ниже приведены названия акций и графики с указанием уровня входа и целевого ранее поставленного уровня:
Сбербанк обычные акции.
Сбербанк привилегированные акции.
Газпром.
Роснефть.
Новатэк.
Глядя из сегодняшнего будущего назад в прошлое ясно, что вход в шорт был сделан преждевременно - позже акции еще прилично выросли. Однако позиции, открытые с третьим плечом, не были потеряны.
14 декабря в моменте были достигнуты неплохие локальные минимальные уровни, но выше целевых, для закрытия шортов, но момент был упущен. Продолжаем оставаться в позициях и ждать дальнейшего снижения. Целевые уровни пока не пересматриваем.
5. Шорт по некоторым акциям американского рынка
14 июля 2021 года с третьим плечом были открыты следующие короткие позиции по акциям американских компаний - ниже приведены названия акций и графики с указанием уровня входа и целевого уровня. По всем компаниям, несмотря на дальнейший рост по большинству акций, при третьем плече удалось сохранить позиции, т.к. цены не выросли выше линии маржин-колла. По большинству акций продолжаем ждать дальнейшего снижения, по редким отдельным акциям цели уже были достигнуты и тейк-профиты сработали.
3 декабря сработал тейк-профит на уровне 300.
Вход был выполнен на уровне 95 с минимальной целью на уровне 60.
Целевого уровня 400 даже не видно на графике.
В конце ноября сработал тейк-профит на целевом уровне 200.
6. Шорт еще по двум акциям американского рынка
18 октября был выполнен шорт с третьим плечом по акциям еще двух компаний Horizon Pharma и Alcoa - HZNP и AA от текущих уровней соответственно 113 и 55. По HZNP - повторно, от нового более высокого уровня. Ниже приведены названия акций и графики. По всем компаниям, несмотря на дальнейший рост цены, при третьем плече удалось сохранить позиции, т.к. цены не выросли выше линии маржин-колла. Продолжаем ждать дальнейшего снижения.
7. Лонг валютной пары USD-ZAR
Лонг по валютной паре USD-ZAR был открыт 13 сентября.
Шорт, как видим, был открыт вовремя, но роста немного не хватило пока для достижения минимальной цели. На 1 января думаем, пересматривать ли целевой уровень в сторону снижения, чтобы закрыть позиции.
