Уважаемые подписчики и гости моего канала! Поздравляю вас с наступившим 2022 годом!
Всем желаю успехов, процветания, воплощения желаний, реализации задуманного, а самое главное стабильности и уверенного роста инвестиционного капитала!
Согласитесь, минувший год был довольно неоднозначным и, тем не менее, скажем ему спасибо.
А между тем, сегодня 3-е января и моему портфелю исполнилось 2 года и 4 месяца. Самое время подвести краткие итоги.
Сразу должен предупредить, что написанное в данной статье не является рекомендацией по приобретению каких-либо бумаг или побуждению к каким-либо действиям (бездействиям), а лишь отражает текущую ситуацию в инвестиционном портфеле и мнение автора, который может ошибаться. Принимайте решения только на основе собственных рассуждений!
Итак, по традиции много писать не буду, большинство информации представлено в таблицах и диаграммах.
Итак, состав портфеля на 3 января 2022 года:
Половину портфеля по-прежнему занимают Акции РФ, далее практически в равных долях идут Облигации 16,2%, Акции США 15,4% и Биржевые фонды 14,9%. Свободные денежные средства сейчас составляют 3,6% от всего портфеля.
Как видно из таблицы, в целом я поддерживаю целевые показатели в части отведенных долей финансовых инструментов в общем составе инвестиционного портфеля. Считаю дисциплину одним из важнейших качеств инвестора. Конечно некоторые колебания неизбежны, но они в допустимых пределах.
Далее, на следующей диаграмме представлены акции РФ по отраслям:
Да, следует отметить, что доля указана от общего количества акций РФ, а не всего портфеля.
Кому-то легче воспринимать информацию в виде диаграмм, кому-то в виде таблицы, поэтому публикую и так, и так.
В таблице это выглядит следующим образом:
Как видно, немного отстает сектор Транспорта и логистики, он у меня представлен акциями НМТП, Совкомфлот и депозитарными расписками Глобалтранс. Необходимо докупить Глобалтранс, по ним наибольшее отставание, буду подбирать понемногу на коррекции. Также отстает сектор алмазодобычи - тут естественно Алроса, план тот же.
В целом на сегодняшний день портфель акций РФ у меня насчитывает 45 эмитентов:
Согласен, диаграммка немного нечитабельна из-за большого количества эмитентов, поэтому она по большей части для общего представления о портфеле.
Далее, акции США:
Портфель насчитывает 11 эмитентов. Доля также указана от общего количества акций США, а не портфеля в целом. Если заметили, то с последнего отчета в сентябре 2021 года добавились акции Verizon и Coca-Cola.
По отраслям наглядно в диаграмме:
и в таблице:
Если помните, я собирался взять акции Тойота Мотор, но с момента той публикации они подросли и по этой цене как-то рука не поднимается брать. От плана не отхожу, жду коррекции для набора позиции. Verizon взял в дополнение к АТТ, как и планировал. Продуктовая промышленность чуть превысила целевые показатели за счет покупки акций Кока-Кола, но со временем, думаю всё выровняется.
Теперь кратко по биржевым фондам:
В целом с последнего отчета избавился от фондов FXES и TGRN. Считаю, что пока у них перспективы туманны, вышел с символическим плюсом около 1%. Взамен появился новый ЗПИФ ПНК. По остальным постепенно выравниваю доли, чтобы были примерно одинаковы.
Теперь по облигациям. Если помните, то в прошлом отчете я писал, что информация по ним в диаграмме у меня не представлена. В программе я сделал отдельную вкладку по купонным выплатам. На сегодняшний день это выглядит так:
Конечно, тут только часть отображается, но для общего представления достаточно. Если помните, то в постах ранее я писал, что продал часть облигаций с наименьшей доходностью. В итоге после этого общая годовая доходность составила 9,45%. Естественно, она рассчитывается относительно цены покупки и, напомню, что размер купона я указываю уже за вычетом налога, чтобы видеть реальную доходность, а не ту, что показывает мне брокер.
Ну, и наконец финансовый результат по итогам 2021 года выглядит следующим образом:
Конечно тут часть таблицы без указания конкретных сумм, но расчет по формуле с учетом ежемесячного пополнения портфеля. Выводов средств не было. Итого получилось 11,23% за год.
Да, ещё в начале сентября я думал, что итог будет не менее 15%, но увы, мистер рынок решил иначе. И тем не менее, я и этому рад. Читал тут некоторые в ноль закрыли год, есть и в минусах. Поэтому, я думаю грех жаловаться. Скажем этому году спасибо и двигаемся дальше. Новый год - новые цели.
Если было интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, таким образом вы поможете его продвижению, а также замотивируете меня на создание дальнейших публикаций.
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Еще раз всех с Новым 2022 годом и удачных вам инвестиций!