Сегодня у нас #короткий_обзор (не совсем) одной перспективной бумажки из царства медицины — Exelixis $EXEL. По нынешним ценам она довольно-таки привлекательна, чего бы и не пощупать.
🦄 Компания основана в 1994 году. Специализируется на тяжелых формах рака.
💊 Имеет в портфеле четыре препарата:
CABOMETYX — лечение почечно-клеточного рака и рака печени
COMETRIQ — лечение рака щитовидной железы
COTELLIC — лечение меланомы на поздних стадиях
MINNEBRO — лечения гипертензии
💰 Что по показателям:
Капитализация — 7,2 млрд$
P/E — 114
P/S — 7
Средний рост выручки за 5 лет — 93%
Долг — 0
Дивиденды — 0%
🐹 Почему я ее купил?
1️⃣ Флагманская молекула компании cabozantinib входит в состав двух лекарств (CABOMETYX и COMETRIQ). Работает по принципу блокировки действия ферментов под названием тирозинкиназы. А тирозинкиназы, в свою очередь, играют весомую роль в развитии рака (согласно последним исследованиям).
Еще проще: чуваки из $EXEL вывели молекулу, которая блокирует хреновену, которая провоцирует развитие рака. Получается, что потенциал у cabozantinib может быть довольно-таки большим.
2️⃣ Какой пайплайн! Сейчас компания проводит с молекулой более 70 клинических испытаний по 15 видам рака. 8 из этих исследований находятся в 3 фазе.
3️⃣ С монетизацией и распространением у компании тоже все норм. Exelixis имеет лицензионные соглашения с Ipsen Pharma, Takeda Pharmaceutical, Redwood Bioscience, Invenra, Genentech, Bristol-Myers Squibb.
4️⃣ Ранее FDA одобрило использование CABOMETYX в сочетании с Opdivo от $BMY в качестве средства для лечения прогрессирующего рака почки. $EXEL заявляет, что в первом квартале эта терапия «широко распространилась». Вероятно, мы увидим «ЕЩЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ» распространение терапии в будущем, а это бабки в казну.
➕➖ Триггер к росту (или нет): в этом квартале Exelixis планирует сообщить о результатах 3 фазы исследования cabozantinib в качестве препарата для лечения поздних стадий ГЦК (наиболее распространенный тип рака печени).
🏁 Подводя итог:
Баланс у $EXEL отличный, пайплайн тоже. Это один из немногих биотехов малой/средней капитализации, который имеет прибыль. И да, не забываем, что Байден обещал вылечить рак. А тут такой интересный кандидат на государственные дотации. В общем, в долгосрочный портфель взял.
А вы что скажете по этой бумаге?
