Cколько вкладывать в сделку? Когда выводить кэш? Какой процент депозита нужно вкладывать, чтобы риски были минимальны?
Чтобы совсем минимальные риски- нужно работать до 3% депозита по входу и до 15% на сетап – это рекомендация для самого низкого риск профиля, в более рискованных вариантах проценты выше. И желательно, чтобы 3% заходили в безопасной зоне. Зависимость также идет от суммы депозита, а эта сумма зависит от ваших целей и от вашей задачи. Суммы около 10 тыс. долларов, на таких суммах обычно люди учатся, нарабатывают статистику, но это не поможет заработать и понять ошибки. Если человек не оказывается в крайностях рынка – он их не знает, как бы мы их не рассказывали и не показывали. Пока человек сам не ощутит определенные проблемы, ему очень трудно это понять.
Если человек приходит и говорит – «я вижу себя трейдером и хочу работать каждый день по 8 часов за терминалом» - то это один набор инструментов. И совершенно другой набор инструментов, если человек говорит – «я готов уделять, ну может быть, контролю портфеля, может быть, открытию сделок – 1 час в день. А еще лучше 2 часа в неделю». Это разные люди, у них разные задачи, и у них разные инструменты, поэтому и money management у них разный.
Безопасный вход – это та зона, где мы заранее знаем, что в ней присутствует большое количество покупателей. Либо это защита крупного капитала, либо это точка интереса у трейдеров, они видят, что в этой зоне надо купить. Значит, мы понимаем, что там есть вероятность большого встречного объема, т.е. при падении, встречный объём – это покупки. Тем самым наша покупка там тоже будет безопасная, и зона будет безопасной для входа. Ее дают не часто, т.к. желающих много и идет борьба за вход, приходится чуть повыше заходить, подсовывать лимитку, т.е. заявку на покупку чуть повыше или догонять прямо по рынку, но в данном случае в сетапе мы заранее расставляем приказы на покупку и, если все хорошо, то отскок произойдёт максимум в течение 1-2 дней.
Диверсификация. Стреляют не все сетапы.
Направлять весь депозит в один актив нельзя, даже если очень хочется. Потому что существует риск, что все будет расти, а именно этот актив не будет расти или наоборот. Поэтому мы диверсифицируем риски и открываем несколько сделок. Удобнее всего контролировать не более четырёх сделок. Различных активов много и какие выбрать? По теории money management отбираем активы следующим образом:
1) С большими объемами (много продавцов и покупателей, маркетмейкеров – поставщиков ликвидности)
2) Техничность на истории графика актива