1. FXGD
FXGD ETF — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.
Акции ETF на золото — это надежная замена обезличенным металлическим счетам (ОМС), для которых характерно изменения спреда (разницы между ценой покупки и продажи золота).
Волатильность в годовом измерении - 13.77%
Доходность за год (в $) - -4,85%
Доходность за все время (с 03.09.2013) - 20,51%
2. FXRL
FXRL ETF — самый патриотичный инвестиционный портфель, который состоит исключительно из российских акций, входящих в индекс Московской биржи (РТС). В него входят акции компаний Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть.
Основная идея — ставка на продолжение мощного роста российского фондового рынка.
Волатильность в годовом измерении - 24.93%
Доходность за год (в $) - 21,11%
Доходность за все время (с 24.02.2016) - 179,40%
3. FXIM
FXIM – это вложения в IT акции США.
В него входят такие гиганты как: Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Platforms Inc., Nvidia, Visa, Mastercard, Adobe System, Netflix
Всего в фонд входит 123 бумаги американских компаний.
Волатильность в годовом измерении - 18.19%
Доходность за год (в $) - 29,48%
Доходность за все время (с 17.11.2020) - 36,67%
4. FXUS
FXUS — долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании. Учитывая, что американские мега-корпорации получают доходы со всего мира — вложение в FXUS равнозначно ставке на рост мировой экономики.
- Покрывает 85% фондового рынка США.
Всего ценных бумаг в фонде 570, 10 крупнейших составляющих фонда:
1. Apple, доля в фонде 7,07%
2. Microsoft, доля в фонде 6,02%
3. Amazon, доля в фонде 3,63%
4. Alphabet CL A, доля в фонде 2,12%
5. Tesla, доля в фонде 2%
6. Alphabet CL C, доля в фонде 1,96%
7. Meta Platforms, доля в фонде 1,91%
8. Nvidia, доля в фонде 1,72%
9. JPMorgan Chase, доля в фонде 1,13%
10. UnitedHealth, доля в фонде 1,13%
Волатильность в годовом измерении - 16.90%
Доходность за год (в $) - 25,55%
Доходность за все время (с 14.10.2013) - 185,18%
5. FXWO
FXWO ETF — это инновационный фонд на глобальный рынок акций. В его портфеле акции компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России.
Этот фонд предназначен для тех, кто не хочет самостоятельно формировать оптимальный портфель из акций и затем делать регулярные перебалансировки, кто стремится сэкономить на брокерских комиссиях и инвестировать в глобальный рынок через покупку «одной акции».
- Фактически это автоматически настраиваемый глобальный портфель, который позволяет через покупку одной акции ETF получить глобальную диверсификацию.
- Включает более 500 компаний из 7 стран.
5 крупнейших составляющих фонда:
1. Apple
2. Microsoft
3. Finex ETF
4. Tencent
5. Alphabet
Волатильность в годовом измерении - 16.90%
Доходность за год (в $) - 10,50%
Доходность за все время (с 16.01.2020) - 23,86%
6. TBIO
Биржевой фонд в долларах, инвестирующий в фармацевтические и биотехнологические компании из США, Великобритании, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран.
Целых 9,04% в портфеле занимает Amgen, следом идет GILEAD с долей 7,49%, на 3 месте Moderna Inc, которая занимает 5,85%.
Среднегодовая доходность - 11,25%
Волатильность в годовом измерении - 23,65%
7. AMVF
AMVF является факторным фондом, используя подход фундаментального анализа Value. Это стоимостной подход, предполагающий инвестирование в недооцененные компании с точки зрения их бухгалтерских балансов.
AMVF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через международный ETF IWD iShares Russell 1000 Value. Конечным бенчмарком данной цепочки является Russell 1000 Value.
В составе IWD компании большой и средней капитализации США, среди которых можно найти Berkshire, JPMorgan, Johnson&Johnson, Walt Disney, Intel. Итоговое количество акций около 858 штук.
Доходность за последний квартал - 6,40 %
Волатильность - 0,42%
8. AMGF
БПИФ “АТОН – Ставка на рост” торгуется на Московской Бирже под тикером AMGF. AMGF инвестирует в американские акции роста (growth).
AMGF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares Russell 1000 Growth ETF, ISIN US4642876142 с тикером IWF. У IWF финальным бенчмарком является Russell 1000 Growth Index.
IWF является факторным фондом роста. Акции роста - это те компании, которые, как считается, могут со временем превзойти рынок в целом благодаря своему будущему потенциалу. Акции роста противопоставляются акциям стоимости, которые базируются на недооценке акций исходя из бухгалтерского баланса.
В составе IWF более 460 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: IT 44%, потребительские товары 17%, медицина 14%, коммуникации 12% и др.
Доходность за 3 месяца - 13,44 %
Волатильность - 1,33%
9. FXES
FXES — первый в России тематический ETF, позволяющий инвестировать в компании индустрии видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс MVIS Global Video Gaming and eSports, покрывающий 90% игровой «инвестиционной вселенной».
Вот некоторые компании, входящие в состав фонда:
1. Tencent
2. Nvidia
3. Advanced Micro Devices
4. Nintendo
5. Sea Ltd
6. Activision Blizzard
Всего ценных бумаг: 25
Годовая доходность ETF (в $) +1,5%
Среднегодовая доходность FXES за 3 года (с 30.06.2018 по 30.06.2021) составила 31,64% в долларах.
Волатильность в годовом измерении - 21.11%
10. VTBB
Биржевой фонд, инвестирующий в российские корпоративные облигации.
Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы ВТБ Капитал Управление активами. Данный подход позволяет точно отражать доходность рынка корпоративных облигаций в целом.
В фонд входят акции таких компаний как:
- Автодор
- Промсвязьбанк
- Россельхозбанк
- РЖД
- Газпром капитал
Доходность за год - 0,40%
Среднегодовая доходность (с 28.02.2019) - 6.96%
Волатильность в годовом измерении - 0,12%
11. TSPX
Фонд Тинькофф S&P 500 - биржевой фонд в долларах, в состав которого входят акции 500 крупнейших компаний США из более чем 60 отраслей.
Целевым индексом является S&P 500 Total Return Index от рейтингового агентства Standard&Poor's. В составе индекса есть Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire, Johnson&Johnson, Visa и прочие.
Среднегодовая доходность индекса - 10,69% в долларах
Доходность за год - 28.27 %