Доброго времени суток, дорогие друзья. Несмотря на долгий перерыв, хочу поделиться с вами мыслями относительно рынка.
Вначале, хочу конкретизировать, что мы будем понимать под IT и под реальным сектором: акции российских компаний и акции американских компаний, при этом не сравнивая их между собой.
Знаю, что многие из вас, принципиально не инвестируют в зарубежные бумаги. Кто-то не хочет заморачиваться с налогами на дивиденды, а кто-то патриотично поддерживает рублем российскую экономику. Ваше право решать, куда отнести свои деньги.
🇷🇺РОССИЯ
Кто мои фавориты из ИТ? Наверно был бы Яндекс, но он иностранный. Так, что новоиспеченный ИТ гигант Сбер со своими привилегированными акциями выходит в топ моего небольшого списка.
Еще мне нравится недавно переименованный в VK мэйл групп. Однако ж рынок его совсем втоптал в пол. Ясно почему - Усманов слил акции, компания в убытках, кажется, что ничего хорошего. Ни медиа, ни ИТ, ничем VK не может похвастаться. Ах да, эти расписки с Виргинских островов, так что в список он не попадут все равно.
Очень неплохие показатели у онлайн платформы HeadHunter и зарегистрирована она в России. График растущий, дивиденды компания не платит, вкладывает в свое развитие, как и ее зарубежные коллеги.
Softline, Циан зарегистрированы на Кипре, поэтому российскими их назвать нельзя.
В отечественный топ ИТ я бы включила:
СБЕР
HeadHunter
а больше включать и некого.
Куда больше выбор в отечественном реальном секторе. Тут и нефть и газ и металл, чего только нет. Выделю фаворитов из своего инвестиционного портфеля.
ЛУКОЙЛ
НОВАТЭК
ММК
НОРНИКЕЛЬ
ПОЛИМЕИАЛЛ
Сургутнефтегаз-П
Почему именно они? Прежде всего, мне нравится их растущий график при неплохой дивидендной доходности.
А сырьевой характер отечественной экономики подкрепляет мнение о том, что акцент стоит делать именно на акциях сырьевых компаний.
🇱🇷США
Здесь огромный выбор ИТ компаний, глаза разбегаются. Мой выбор остановился на:
META
MICROSOFT
Intel
Qualys
Salesforse.com
Fiserv
PayPal
Из них только Fiserv и PayPal были приобретены недавно, остальные - больше года назад. Еще я докупала Meta на снижении.
Эти компании чуть больше чем за год в среднем показали рост 50+%, что не может не радовать.
Реального сектора США в портфеле осталось не так много:
Exxon Mobil
Energy Transfer Equity
Их я покупала летом 2020 года, они показывают 40% роста с тех пор. Но надо сказвть что я их докупала на локальных просадках.
Если выбирать между секторами экономики ИТ и реальныи, при условии, что. инвестировать можно только в один, я бы выбрала ИТ и диверсифивировала бы 90% американских и 10% российских. Но я приверженец инвестиций в иностранной валюте, этим и обусловлен мой выбор.
Какие акции вы бы сейчас купили, если были бы неограничены в средствах?