Motorola Solutions — наследница одной из старейших корпораций Америки. Сегодня является передовым производителем аппаратов спецсвязи и монополистом в отдельных ее нишах. Разберем пять причин для покупки акций этой компании.
Причина первая
С момента отделения от легендарной Motorola (мобильный бренд купила китайская Lenovo) обновленная Motorola Solutions сосредоточилась на самом прибыльном направлении — госзакупках. Рентабельность инвестиций у MSI составляет 24%. Это больше чем у любой другой компании в сегменте сетевого оборудования.
Причина вторая
За 10 лет независимого развития Motorola Solutions стала крупнейшим в мире поставщиком систем радиосвязи и видеонаблюдения для полиции и спецслужб. Власти США, Канады и Британии ежегодно продлевают контракты c MSI на обслуживание, поскольку их экосистемы уличной безопасности построены на оборудовании и софте от компании Motorola.
Причина третья
Двенадцать кварталов подряд (три года) финансовые отчеты компании — лучше ожиданий либо на уровне прогнозов. Ни одной осечки с ноября 2018 г. Последние данные за июль-сентябрь 2021 г. показали рост выручки на 13% и чистой прибыли на 20%.
Причина четвертая
По динамике акций MSI стабильно в лидерах рынка: по итогам этого года (+55%), последних пяти лет (+210%) и даже десяти лет (+450%), уверенно обгоняя крупнейшую компанию своей отрасли Cisco, которая работает в нише систем связи для офисов.
Причина пятая
Motorola Solutions прочно занимает место среди фаворитов инвестиционных фондов. 89% ее акционеров — это крупные институциональные игроки. Причем они наращивают свою долю в MSI (+0,14% за последние три месяца) вопреки общей распродаже на рынке. Средняя рекомендация от инвестдомов по акции — «активно покупать».
Какие есть риски для инвестора
Современная Motorola имеет гораздо меньше прямых конкурентов, чем ее прародительница, которая, как и Nokia, не смогла выстроить долгоживущий бизнес на продаже мобильных телефонов. Теперь обе занимаются поставками специализированных аппаратов и их обслуживанием.
И если у Nokia есть новый рынок в виде 5G, где она уже занимает сильные позиции, то у Motorola пока такого нового направления нет. MSI создает новые для себя ниши, например, в системах для управления дронами. Но пока все это не приносит ощутимого денежного потока.
Технический анализ
MSI – очень техничная бумага. Растет волнообразно внутри устойчивого канала. Сейчас находится на пути к верхней границе, но немного притормозила в начале этой недели из-за общей волатильности на рынке. Есть возможность купить ее около 20-дневной скользящей средней, ниже которой она опускается нечасто.
Среднесрочная цель по бумаге — $270, что совпадает со средним таргетом инвестиционных домов. Однако стоит учитывать, что акция почти всегда растет быстрее прогнозов, поэтому цель вполне достижима уже в ближайшие недели.
Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/5-prichin-kupit-aktsii-motorola
