Профессиональные фондовые и криптовалютные трейдеры предпочитают торговать фьючерсами. Потенциально сделки по фьючерсным контрактам могут приносить больше прибыли, чем сделки на спотовом рынке. Однако это высокорискованный инструмент, к торговле которым нужно подходить с осторожностью. Рассказываем о стратегиях и рисках торговли фьючерсами.
Фьючерсы и бессрочные фьючерсы
Фьючерсы – это производные инструменты, в основе которых лежит базовый актив (акция, монета, нефть и т. д.). Традиционные контракты (срочные фьючерсы) торгуются с экспирацией, то есть имеют дату расчета. На разных рынках торгуются фьючерсы от недельных до двухквартальных.
Бессрочные фьючерсы не имеют даты расчета и позицию по ним трейдер может удерживать столько, сколько захочет. Это более гибкий инструмент, но представлен он только на криптовалютных биржах.
Риски торговли фьючерсами
Фьючерсы торгуются с кредитным плечом. Использование плеча может как значительно увеличить прибыль, так и значительно увеличить убыток. При неблагоприятном раскладе трейдер может нарваться на маржин-колл: брокер или биржа в принудительном порядке ликвидируют позицию. Тогда в убыток уйдет не только начальная сумма позиции, но и средства, которые использовались как поддерживающая маржа.
Некоторые биржи предоставляют примерную цену ликвидации при открытой позиции. Чтобы не допустить принудительного закрытия позиции, новичкам рекомендуется выставлять стоп-лосс.
Стратегии фьючерсной торговли
Стоимость фьючерсов практически не отличается от стоимости базового актива. Поэтому большинство трейдеров торгуют фьючерсными контрактами для спекуляции на цене базового актива. Если предположения трейдера касательно будущей цены актива окажутся верными, то он заработает на этом.
Также фьючерсы используются для хеджирования. Это один из самых распространенных способов защиты депозита на случай неблагоприятных движений на рынке. Например, трейдер предполагает, что цена базового актива в долгосрочной перспективе будет расти. Но он открывает позицию против этого, чтобы минимизировать риски при краткосрочном падении цены.
Заключение
Срочные и бессрочные фьючерсы – сложные торговые инструменты, которые открывают перед трейдером большие возможности. Они используются для увеличения прибыли и хеджирования. Однако стоит понимать что при торговле фьючерсами потерять можно больше, чем заработать. Все зависит от опыта и навыков трейдера.
Начинающим трейдерам рекомендуем ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Прохождение курса позволит избежать типичные ошибки новичков и минимизировать убытки.