Доброго времени суток!
Данная статья является текстовым (упрощённым) вариантом на первый вводный вебинар авторского курса "Интернет-трейдинг на финансовых рынках". Сразу же хочу отметить, что все необходимые ссылки будут в конце статьи, а так же в самом тексте.
Давайте представлюсь - меня зовут Виктор Александрович Емченко. Я - трейдер и индивидуальный предприниматель. Занимаюсь многими направлениями бизнеса, но, как вы понимаете, в первую очередь позиционируя себя как валютный спекулянт.
В далеком 1996 году впервые познакомился с форексом. После дефолта 98-го года, который уничтожил мой бизнес, я нашёл ту сферу деятельности, где мог бы зарабатывать средства для существования себя, своей семьи и не зависеть от решений различных чиновников, от различных властей, от ситуаций даже в конкретной стране и, таким образом уже получается третье десятилетие, я до сих пор продолжаю заниматься трейдингом. Растягивать представление не буду, если есть какие-либо вопросы, то обязательно задавайте здесь или в прямом эфире на одном из бесплатных вебинаров. Милости прошу.
Так, коллеги, давайте начнем. Если вы не против, давайте немножечко познакомимся, я бы попросил Вас написать в комментариях:
- в каком регионе, городе вы находитесь;
- как давно вы заинтересовались финансовыми инвестициями
- что ждете от них.
Благодарю!
Начнем мы с фундаментальных понятий и обычно я в начале рассуждаю о том, что современном мире исключительно финансовые рынки или рынок финансовых инвестиций позволяют людям, обладающим свободными средствами, то есть тем капиталом, который они не хотели бы потратить на потребление или приобретение каких-то благ в данный момент времени, а хотели бы сохранить и приумножить этот капитал, то именно финансовый рынок в современных экономиках является наверное наиболее эффективным, хотя и рискованным местом для вложения вот таких вот денег, для инвестирования или спекуляции, на мой взгляд должны быть столь же краткосрочными. Хотя, так считают не все.
Сегодня мы будем говорить о финансовых инвестициях, но при этом давайте поймём, что такое реальные инвестиции?
Реальными инвестициями в экономической науке называют вложение денег в некие материально осязаемое активы. Например, та же самая земля, недвижимость, товары, и т.д., и кстати, не только с целью дальнейшей перепродажи, по более высокой цене, реальные инвестиции - это в первую очередь: новые рабочие места, производственные, технические и научные внедрения; это расширение производства, которое положительным образом повлияет на хозяйство, государственной экономики и т.п.
Инвестиции в некие финансовые активы, или как еще говорят - финансовые инструменты, которые чаще всего представляют собой документы, удостоверяющие имущественные права инвесторов. Кстати, к финансовым инструментам, также можно отнести валютные пары, деньги других государств.
На сегодняшний день, на мой взгляд, именно финансовые инвестиции позволяют наиболее эффективно защитить имеющийся капитал от инфляции, которая в последние годы, в результате столь специфических мер по борьбе с распространяющиеся инфекции COVID-19, становится высокой по всему миру, а низкие процентные ставки не позволяют людям, которые хранят деньги на счетах в банках, рассчитывать даже на доход от процентов.
НО, не стоит забывать о рисках, которые присущи любым инвестициям. Но об этом мы поговорим на будущих вебинарах.
Давайте с вами попробуем разобраться, с точки зрения частного трейдера, какой рынок нам наиболее интересен.
И здесь, я хотел бы ввести еще одно понятие ликвидность финансового инструмента, то есть возможность у спекулянта или инвестора избавиться от инвестиции и не зависнуть, над так называемым неликвидом. То есть, первоначально для частного трейдера важна ликвидность финансового инструмента. Он должен иметь возможность в любой момент времени как купить, так и продать этот финансовый инструмент.
- Частному трейдеру, особенно начинающему частному трейдеру, важен размер стартового капитала.
Нужно чтобы он был демократичным и давал возможность приступить к финансовым спекуляциям, даже с небольшим размером свободных средств, но самый низкий входной порог имеет форекс. Это говорит о том, что для того чтобы попробовать свои силы финансовых спекуляциях нам с вами понадобится меньшая сумма денег, чем на том же самом срочном рынке или в десятки раз меньше, чем на фондовом рынке.
- Но и кроме того, на валютном рынке представляется возможность торговать 24 часа в сутки круглосуточно, почти пять дней в неделю и таким рабочим режимом не могут похвастаться например: биржевые рынки, фондовые рынки, рынки ценных бумаг.
- Проводить сравнительный анализ отдельной экономики, экономики целой страны, на мой взгляд, во много раз проще.
Нежели какому-нибудь публичного акционерного общества или корпорации. Связано это в первую очередь: с открытостью, с доступностью, с качеством той информации, тех макроэкономических показателей статистики, цифр, данных о том же самом развитии экономики государства.
Я ещё хотел бы заметить то, что для меня, как внутридневного трейдера, важное качество валютного рынка заключается в том, что только на валютном и срочном рынках без ограничений можно зарабатывать как на росте, так и на падении.
У меня к вам вопрос. Как вы думаете, а сколько вообще или какую доходность можно получить, в следствии умелых финансовых спекуляций? Прошу ответы написать в комментариях.
На самом деле, коллеги, на размер получаемого дохода влияет масса факторов, вот некоторые из них:
- личные качества трейдера;
- дисциплинированность;
- в следовании своей торговой стратегии;
- способность к самоконтролю;
- умение управлять рисками;
- аналитические способности.
Хочу заметить, что абсолютное большинство известных торговых стратегий, необходимо оптимизировать под финансовый инструмент, под свой психотип, под свою торговую манеру - это достаточно важный момент, который напрямую зависит и размер профита или дохода
Ещё, система управления рисками или манименеджмент, и сразу же хочу отметить, что многие трейдеры профессиональные, считают манименеджмент - ключевым фактором своего личного успеха.
Критическая ошибка, которая делает представление начинающего трейдера о финансовом рынке в корне неверным - это мнение, что торговать можно без убытков. Профессионалы понимают, что полностью исключить все риски на финансовых рынках нельзя и ставят перед собой задачу именно минимизировать и понимать размер риска.
Джек Швагер, глубоко уважаемый мной не только трейдер, но и популяризатор финансовых рынках, считает, что отличительной особенностью профессионала является - умение принимать риск, умение терять деньги.
Если мы говорим о рисках, то можно разделить до торговые риски на группы, как Вы видите на слайде.
- Неумение пользоваться маржинальной торговлей привели к не пониманию тех рисков, которые может принести маржинальная торговля.
- Риск качества исполнения ваших ордеров. Например, те же самые проскальзывания.
- Риск скачкообразных движений. Как правило, вследствие тех или иных новостей.
Всё это различные риски торгов, но риски торговые могут различаться как риски в отдельной сделки, так и риски, вследствие следования тем или иным торговым стратегиям в течение определенного времени. Всё это относится к торговым рискам, но трейдеру необходимо помнить и о выборе брокера!
Задача правильного выбора брокера на рынке форекс, более чем актуальна и представляет собой особую важность, особенно для начинающих трейдеров, которые даже и не задумываются о различиях между брокером и дилеров форекс брокера.
Основные критерии которые, на мой взгляд, нужно обратить внимание:
Технологии компании должны соответствовать именно брокерской бизнес-модели.
Что это означает? Брокерская бизнес-модель означает вывод всех сделок на поставщиков ликвидности, на тот же самый межбанк, только такая бизнес-модель гарантирует исполнение сделок по рыночным ценам. И она исключает конфликт финансовых интересов между мной и моим брокером.
По сути, брокер - это посредник между клиентом и поставщиками ликвидности. Брокерский доход получается от перекрытия клиентских сделок, то есть количества и объема заключенных всеми клиентами, в виде спреда.
Тут нужно подчеркнуть, что если клиент торгует успешно, то по сути растет его торговый оборот, ну или по-крайней мере он торгуют более продолжительное время, а значит таким образом растет и доход форекс брокера. Поэтому брокер, именно брокер, заинтересован в успешной торговли своих клиент. А вот недобросовестные дилинговые центры не выводят сделку на поставщиков ликвидности и возникает в той или иной форме конфликт интересов между брокером и трейдером.
Я также хотел бы отметить на сколько важно количество и качество поставщиков ликвидности. Вообще поставщики ликвидности у каждого форекс-брокера могут быть разные. В идеале - это крупные международные банки, которые способны дать лучшие цены, большие объемы, мгновенную скорость обработки приказов.
Независимая организация по разрешению возможных претензий - здесь вы можете посмотреть, как оказывается помощь; здесь есть возможность проверить были рыночные цены или этот форекс брокер, форекс-дилер каким-то образом транслировал в торговый терминал трейдера иные цены, которые в данный момент не были актуальны на рынке; здесь также есть обучающие материалы; предупреждения о мошенниках и так далее.
Что ещё нам потребуется для успешного трейдинга?
Хотел бы обратить ваше внимание на такие вещи как аналитические и информационные порталы которые брокер, заинтересованный в успешных и надолго с ним сотрудничающих, обсуживающихся у него трейдерах, предоставляет им такую информацию. Например, ежедневные обзоры, прогнозы, обучающие различные материалы, калькулятор и процентные ставки, историческую волатильность, даже прямой чат с дежурным аналитиком, которому вы сможете позадавать вопросы.
Необходимо помнить и о психологической подготовки.
Успешный трейдер, на мой взгляд, немного ренегат.
Он должен уметь менять свое мнение. Он должен видеть сигналы, которые свидетельствуют о том, что его позиция уже не столь перспективна, не столь однозначна, как раньше.
Когда трейдер не обладает достаточным опытом управления торговой позиции, он частенько начинает сомневаться в правильности своего решения буквально сразу же, после того как её открыл. Частенько, даже небольшое движение против него, вызывает желание закрыть сделку, чтобы не дать убытку вырасти. С ругой стороны, любой небольшой плюс такого трейдера, тут же вызывают желание его зафиксировать.
Так же, прошу обратить внимание на торговую стратегию.
Торговая стратегия описывает ваши действия при совершении сделки, открытие и закрытие позиции.
То есть, по сути торговая стратегия - это набор правил по совершению спекулятивных сделок.
Стратегий торговли использования финансовых инструментов может быть много, но если мы говорим с вами о спекуляциях, то есть о заработке на курсовой разнице, то необходимо будет изучить технический анализ. Он включает себя большое количество методов начиная от визуального анализа графиков, с учетом различных графических моделей, до использования методов компьютерного анализа, с помощью различных индикаторов.
Кроме технического анализа я считаю обязательным условием учёт фундаментальных факторов - фундаментальный анализ.
Я также хочу сразу же заметить, если вы серьезно намерены освоить профессию трейдера, то нужно быть готовым к некоторым усилиям в обучении. На форексе нельзя торговать, прочитав там одну книжку, познакомившись каким-нибудь обаятельным гуру рынка, который расскажет о том, что где купить, где продать и все очень просто. И вообще без понимания того, что происходит в экономике, в политике и как отразятся на текущих котировках взаимоотношения, допустим, между великобританией и евросоюзом на котировках фунта; каким образом отражаются выступление глав центральных банков и почему они говорят одно, а поступают по другому и так далее. Все это нужно понимать, все это нужно чувствовать трейдеру.
Завершая вот этот вот разговор, я хотел бы несколько слов сказать о том, как на мой взгляд, действительно можно стать успешным валютным спекулянтом.
Первый шаг - это конечно обучение с помощью наставника, с помощью инструктора, чтобы избежать множества типичных ошибок. Научится выбирать подходящего вам брокера, пользоваться торговым терминалом и не стараться в этом торговом терминале задействовать все его функции, поскольку он сделан для того чтобы быть популярным. Кроме торгового терминала нужно ознакомиться с техникой совершения сделок, нужно построить вашу торговую стратегию и научиться дисциплинированно ей следовать, дисциплинированно применять собственные торговые методики и научиться справляться с психологическим напряжением.
Кроме этого, я бы рекомендовал, для того чтобы сократить время обучения, использовать игровой симулятор. Он позволяет за один воскресный вечер проторговать там целый месяц, а то и два.
Второй шаг, когда вы разработали свою собственную торговую стратегию, приобрели навык на игровом симуляторе, уже заработали необходимую сумму, да и не один раз, переходим к реальному рынку. Начинаем с маленького контракта.
Лучший учитель для любого трейдера - сам рынок, тот опыт который вы приобретаете совершая сделки. Он действительно бесценен.
- Начинайте торговать минимальным размерам контрактов.
- Действуйте в соответствии с протестированной и проверенной вами торговой методикой.
- Видите торговый дневник
- Старайтесь относиться к торговле дисциплинированно, даже на небольшом размере контракта, где результат сделки незначительный.
В данном случае вы приучаете себя, формируете привычку к торговому дню, к расписанию. И вот когда вы получите стабильную доходность на минимальном контракте, да возможно на минимальном контракте у вас будут там и потери, и срывы, и какие-то эмоциональные решения, но все это будет с минимальной платой. Когда вы достигнете стабильности на минимальном контракте, вот тогда постепенно наращиваем и переходим к работе стандартным рабочим вашим контрактом.
Всем здоровья коллеги и надеюсь информация была полезной.
Будьте успешны! Будьте здоровы!
Всем всего хорошего, до свидания!
➤Для желающих познакомиться с полезным приложением для валютных спекулянтов
Ищи в других соц. сетях и подписывайся:
➤ ТГ - https://t.me/Vae774
➤Дзен- https://dzen.ru/viktoremchenko
➤RuTube - https://rutube.ru/channel/25971954/
➤группа VK - https://vk.com/viktoremchenko
➤YouTube - https://www.youtube.com/c/ViktorEmchenko
#трейдинг #форекс #емченко #аналитика #новостинедели #FXInstructor #обучениеторговли #какторговать #рынокфорекс #стратегия