На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем входы в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок.
* Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Какие сделки мы закрыли в течение 2020 года
Методика оценки описана в конце этой страницы. По каждой сделке мы обозначаем даты входа и выхода со ссылками на соответствующие страницы в канале, инструмент, вектор направления, плечо и результат.
Это были такие сделки*:
- Шорт по индексам рынка США с 5-м плечом. Вход 07.11.2019, выход 31.03.2020. Вложено 100 единиц капитала, заработано 65 единиц.
- Лонг по серебру и золоту с 5-м плечом. Вход 16.03.2020, выход 06.08.2020. От 100 единиц капитала заработано 400 единиц.
- Лонг по нефти с 5-м плечом. Вход 21.04.2020, выход 02.05.2020. Вложено 100 единиц капитала, потерян весь этот капитал (100 единиц).
- Шорт по валютной паре USD-ZAR с 20м плечом. Вход 24.04.2020, выход 06.11.2020. Вложено 100 единиц капитала, заработано 300 единиц.
- Шорт по индексам рынка США с 5-м плечом. Вход 02.09.2020, выход 21.09.2020. Вложено 100 единиц капитала, заработано 40 единиц.
- Шорт по индексам США с 5-м плечом. Вход 12.10.2020, выход 28.10.2020. Вложено 100 единиц капитала, заработано 35 единиц.
Итоговые результаты по все сделкам за 2020 год
В течение года мы использовали максимально 4 порции по 100 условных денежных единиц - считаем, что в работе было 400 единиц капитала.
За год было зафиксировано 740 денежных единиц прибыли. При этом, не обошлось без упущенных возможностей и без потерь, иначе в этом деле никак, но это дан итоговый результат.
По отношению к использованному для инвестиций капиталу это +185% годовых.
Ниже подробнее описана методика оценки.
Методика оценки
Анализируя и оценивая результаты за год, мы делаем это на нижеизложенных принципах:
- условно считаем, что для каждой сделки нам требовалось 100 условных денежных единиц (например, тысяч рублей), таким образом не важно, сколько одновременно у нас открытых сделок, для каждой мы используем эту указанную сумму;
- чтобы оценить, сколько нам требовалось капитала всего в течение года, мы используем максимальное количество одновременно открытых позиций (сделок) в течение года (например, на какой то день одновременно были открыты позиции по нефти, криптовалютам, и по индекса американского рынка, причем дважды, второй раз на более высоких уровнях без закрытия первых позиций - в этом случае мы считаем, что одновременно были открыты 4 сделки, и нам требовалось 4 Х 100 = 400 условных единиц капитала для работы течение года), при этом, даже если основное время года значительная часть таких порций капитала не использовалась, мы все равно считаем сумму капитала в работе по тому моменту, когда требовалось максимальное количество порций капитала по 100 условных денежных единиц);
- рассматриваем только завершённые сделки, т.е. которые были закрыты с анализируемом году, но при этом могли быть открыты в этом же году, или раньше;
- если допускается несколько трактовок с неясностью, то принимаем к оценке минимальные результаты.
