Конечно, это не волшебная таблетка, выпив которую мы перестанем ошибаться. Но, определенно, стоит задуматься.
Джеффри Кеннеди в книге «Коллекция Торгового Класса Джеффри Кеннеди» выявил пять основных ошибок, которые не позволяют большинству трейдеров быть последовательно успешными. Далее цитаты из книги:
Ошибка № 1 - отсутствие стратегии
Если вы стремитесь быть последовательно успешным трейдером, то у вас должна быть определённая торговая стратегия, которая будет являться ясным и кратким способом взглянуть на рынки. Инстинктивные предположения или действия не будут работать долго. Если у вас нет определённой торговой стратегии, тогда у вас нет способа объяснить сигнал на покупку или продажу. Кроме того, вы не можете даже последовательно, правильно определять тенденцию.
Как преодолеть эту роковую ошибку? Ответ: Запишите свою стратегию. Определите в письменной форме, свои аналитические инструменты и, что ещё более важно, как вы используете их. Не имеет значения, используете ли вы Волновой принцип, Пункты и графические фигуры, Стохастик, RSI или комбинацию из всех перечисленных. Что действительно имеет значение, это то, что вы пытаетесь определить (т. е., почему вы покупаете, продаёте, перемещаете стопы или решаете выйти из позиции). Лучший совет, который я могу вам дать относительно составления определённой торговой стратегии, это: Если вы не можете уместить её на обороте визитной карточки, скорее всего она слишком сложная.
Ошибка № 2 - отсутствие дисциплины
После того как вы ясно обрисовали в общих чертах и определили свою торговую стратегию, у вас должна быть дисциплина, чтобы следовать вашей системе. Отсутствие дисциплины — вторая роковая ошибка. Если метод, который вы выбрали анализируя график или оценивая потенциальную сделку, отличается от того, что вы использовали месяц назад, то тогда вы или не определили свою стратегию, или вы испытываете недостаток в дисциплине, чтобы следовать своей стратегии. Формула успеха в том, чтобы последовательно применять работающую стратегию. Лучший совет который я могу вам дать, чтобы преодолеть отсутствие дисциплины, нужно определить торговую стратегию, которая лучше всего работает на вас, и следовать ей неукоснительно.
Ошибка № 3 - несбыточные ожидания
Скажу по секрету, ничто не злит меня больше, чем реклама на которой написано «... 5000$ инвестиций в природный газ, могут принести вам более 40000$...» Такие рекламные объявления — в целом вредят услугам в сфере финансов и это стоит необразованным инвесторам больше чем 5000$. Кроме того, они помогают создать третью фатальную ошибку: Несбыточные ожидания.
Да, можно получить большую прибыль, торгуя своим счётом. Однако это трудно сделать без большого риска. Так какой же реальный возврат с первого года торговли - 50, 100, 200%? Стоп, давайте обуздаем несбыточные ожидания. По моему мнению, цель для каждого трейдера в первый год торговли должна состоять в том, чтобы не потерять деньги. Другими словами, выйти в 0% в первый год. Если вы сможете это сделать, то на второй год, попытайтесь побить Доу или S&P. Прибыли могут быть невелики, но они реалистичны, и если вы научитесь жить с ними — и достигать их — вы сможете отталкивать руку.
Ошибка № 4 - отсутствие терпения
Четвёртым пальцем невидимой руки, которая грабит ваш торговый счёт, это Отсутствие Терпения. Я уже не помню где, но я когда-то прочитал, что тенденция на рынках проходит только 20% времени и на основе моего опыта, скажу, что так оно и есть. Поэтому думайте об этом, остальные 80% времени, рынки не идут в одном явном направлении.
Это объясняет, почему я полагаю, что в течение любого данного периода времени, есть только две или три действительно хороших торговых возможности. Например, если вы долгосрочный трейдер, есть только два или три хороших торговых шага на рынке в течение любого данного года. Точно так же, если вы краткосрочный трейдер, на данной неделе есть только две или три высококачественных сделки.
Зачастую потому что торговля неотъемлемо увлекательна (и все что включает деньги обычно захватывает) это понятно, что вы скучаете по вечеринке, если вы не торгуете много. В результате вы начинаете совершать сделки меньшего качества и начинаете сверхторговлю.
Как вы боретесь с отсутствием терпения? Самый ценный совет, который я обнаружил, состоит в том, чтобы напоминать себе каждую неделю, что будут ещё возможности в этом году. Другими словами, не беспокойтесь об упущенных возможностях сегодня, потому что завтра будет другая, на следующей неделе и в следующем месяце... Я вам обещаю.
Я вспоминаю фразу из фильма (Патриот с Мелом Гибсоном), в котором он даёт совет сыну, как стрелять из винтовки: «Не торопись, не промахнёшься». Я даю тот же самый совет. Чтобы хорошо нацелиться, нужно терпение. Так будьте терпеливы, и вы не промахнётесь.
Ошибка № 5 - отсутствие мани-менеджмента
Мани-менеджмент, эта тема заслуживает больше внимания, чем остальные, потому что мани-менеджмент подразумевает анализ риска/прибыли, вероятность успеха и неудачи, защитные стопы и т. д. Но я хотел бы затронуть тему управления денежными средствами сфокусировав своё внимание на риске как функции размера портфеля.
Сегодня большие парни (т. е., профессиональные трейдеры) склонны ограничивать свой риск в диапазоне 1% - 3% от своего портфеля. Если мы применим это правило к нам, то если на нашем счету 5000$ мы можем рискнуть только $50–150 в одной сделке. Акции могут немного отличаться, 50$ - на фьючерсах зерна один пункт. Тяжело выставлять стоп, особенно когда 10-дневный средний торговый диапазон в Зерне недавно составлял более 10 пунктов. Наиболее вероятный диапазон стопа мог бы составить пять пунктов или 10, в этом случае, в зависимости от того, каким процентом вы рискуете от своего портфеля, вам нужен счёт в размере от 15000$ до 50000$.
Я уверен, что много трейдеров начинают торговать без достаточного капитала на своём торговом счёте. И это даже не говоря о размере сделок, которыми они торгуют (т. е., несколько контрактов).
Чтобы преодолеть эту роковую ошибку, позвольте мне разобрать выражение «Не торопись, не промахнёшься» из фильма. Если вы имеете маленький торговый счёт, то торгуйте по маленькому. Вы можете торговать меньшим количеством контрактов или торгуя электронными мини-контрактами или даже акциями. Чтобы стать последовательно успешным трейдером, вы должны понять, что ключ к этому — время. Если ваш риск на какой-либо позиции относительно маленький, то вы сможете пережить шторм. С другой стороны, если вы рискуете 25% своего портфеля в каждой сделке после четырёх провалов, вы сольёте всё.
Какие ошибки свойственны вам?