Баффет говорил, что угадывать, когда вырастет акция - бесполезно. Предсказывать на месяц, полгода, год - дело неблагодарное. Предсказывать нужно на десятилетия вперед и делать инвестиции долгосрочными. Поэтому, как и обещал, начинаю точечный разбор компаний из сфер будущего, про которые писал в этой статье: "Самые перспективные отрасли ближайших десятилетий. Будь готов покупать бумаги из этих секторов".
Меня зовут Андрей Ремизов, и если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском, американском и китайском рынке, то добро пожаловать на канал!
Сегодня посмотрим на CrowdStrike Holdings (тикер: CRDW).
Американская технологическая компания в области кибербезопасности, предоставляющая услуги по защите облачных рабочих нагрузок и конечных точек, анализу угроз и реагированию на кибератаки.
Сразу скажу, что по критериям Грэма бумага нам на 100% не подойдет. Однако в этой рубрике "Компания будущего", мы будем добавлять в портфель такого эмитента, который через несколько лет будет соответствовать стоимостному подходу, и при этом сейчас также посмотрим на компанию через призму Разумного инвестирования.
Активы:
Да, Активы с Обязательствами соотносятся далеко не идеально, а именно 1,41 к 1, но у компании 1,7 млрд кеша на счетах, что с лихвой перекрывает существующие займы, что обеспечивает устойчивость бизнеса. Поэтому тут плюс.
Денежные потоки:
Выручка с 2018 года выросла со 119 миллионов долларов до 1,1 миллиарда. Прирост составил 800 с лишним процентов. Показатель феноменальный. Правда, есть проблемы с чистой прибылью - она осталась на том же уровне, как и в 2018. Ну, радует хоть, что ситуация не как с Ozon'ом, где с кратным ростом выручки вырастает и чистый убыток. Рука-лицо.
Кстати, по чистой прибыли - на недавнем выступлении CEO компании заявил, что в 2022 году они выйдут в прибыль, которая составит около 0,55-0,59 центов на акцию. "Копейки", конечно, но работа в прибыль - это позитив, поэтому совокупно по денежным потокам ставлю маленький плюс.
Мультипликаторы:
Конечно, заоблачные. Даже показывать не буду, поскольку это акция роста, а не стоимости.
Напомню, статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не призывает к каким-либо действиям/бездействиям.
Смотрим на техническую картину:
Я бы рассмотрел заходит в бумагу в 4 этапа - их отобразил на графике.
И да, если вы скажете, что такая крутая компания не сможет уйти к отметке в 100$, то просто вспомните пример с Alibaba. Когда я на графике чертил уровень в 200$, надо мной в комментариях смеялись) ну-ну)
По CrowdStrike хороший первый диапазон 169-177$.
Ещё пару аргументов за покупку бумаги: 1. Услуги компании будут востребованы как во время ковида, так и во время открытой экономики.
2. В основе ключевого продукта компании "Falcon" заложен Искусственный Интеллект, который становится умнее вместе с тем, как у компании становится все больше и разнообразнее клиентов.
3. Рост рынка кибербезопасности до 116 млрд долларов к 2025 году с текущих 25 млрд.
4. Компания возглавила список Fortune 50, который был сформирован по принципу устойчивого роста и долгосрочной жизнеспособности бизнеса.
Резюме: 1. По Активам все в порядке.
2. По денежным потокам также небольшой, но плюс.
3. По мультипликаторам провал.
4. Хороший уровень покупок от 169 до 177$.
5. Потенциал роста акции по оценкам инвест-домов до 298$, это движение вверх с текущих цен на 50%.
6. В целом прочные позиции услуг компании на рынке.
А что вы думаете по поводу этой компании? Добавили бы к себе на 10 лет вперед?
Подписывайтесь на Instagram, Telegram, Дзен-канал, комментируйте, ставьте лайки - это помогает делать блог по принципу advertisement-free)