Ребята, привет! Я начинаю детально разбирать сектор полупроводников. Меня интересует эта отрасль. Она - потенциальный кандидат на один из фокусов моего портфеля. Т.е. полупроводники и связанные с ними технологии могут стать одной из 3-х или 4-х отраслей, на которых сконцентрирован мой портфель
Когда я пару лет назад начинал собирать свой долгосрочный портфель, то не имел четкого представления, что же я хочу. Хотелось всего
Прошло время и понимание, что некоторые индустрии и отрасли меня привлекают больше. Некоторые будоражат больше. Интересуют больше. Поэтому я решил в ближайший год-два провести апдейт портфеля с учетом своих интересов и тех отраслей, в которых разбираюсь или хотел бы разбираться. Одна из этих сфер - все, что связано с процессорами, чипами, платами и так далее
Инвест Тоник (investonic) – это блог про долгосрочные инвестиции. Здесь я делюсь тем, как инвестирую, как изучаю фондовый рынок, какие инструменты использую, что получается, а над чем еще стоит поработать, чтобы инвестировать лучше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные и полезные посты! Мой портфель и сделки открыты в Тинькофф и находятся здесь. ТГ канал с актуальной инфой здесь.
ОТРАСЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
На графике Вы можете видеть, что полупроводники испытывают сейчас настоящий хайп в своих котировках. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Я не из тех, кто любит затариться на хаях. Поэтому если вижу такую картинку по отрасли - могу затаиться и ждать годами своего момента) Или же взять пробные лоты компаний и потихоньку формировать позицию, понимая, что в удачный момент я ее удвою или утрою
РАЗБОРЫ КОМПАНИЙ
Я подготовил 4 больших лонгрида по полупроводникам. Начал с Интел и АМД. Они мне, более менее, понятны. Я формировал позиции по этим компаниям. Интел до сих пор держу. АМД пришлось зафиксировать, так как считаю, что вокруг компании возник серьезный ценовой хайп. TSMC так же держу. Это хороший актив. Да, есть вероятность коррекции на 80-90 от текущих уровней, все же, Тайвань имеет нерешенные проблемы с Китаем и эта тема активно спекулируется. Но, глобально, я верю в компанию.
Квалком - хорошая, интересная компания. И она за полтора года позволила прилично заработать. Все же, пришлось так же ее зафиксировать, поскольку, на мой взгляд, цена оторвалась от фундамента и в разборе это хорошо видно. Аплайд матириалс - так же в сфере моих интересов. Компания показала хорошие, великолепные результаты в текущем году. Но, есть некоторые риски, на которые стоит обратить внимание.
Ниже ссылки на лонгриды на моем сайте. Яндекс Дзен не любит лонгриды. Поэтому я все важное и ценное чтиво вынес на свой личный ресурс. Вэлком, будет интересно!
Большой обзор компании Интел. "Синие" не сдаются
Обзор АМД. Сохранятся ли темпы развития
Обзор TSMC: есть ли риски у беспрецедентного лидерства
Обзор Qualcomm: хайп закончен?
Обзор Applied Materials: защищенная позиция и феноменальный рост прибыли
Надеюсь, эти материалы будут полезными. Мне они открыли глаза на многое (пока готовил). Здесь же предлагаю обсудить перспективы отрасли. Меня раздирают две противоположные мысли:
1. Спрос на полупроводники только увеличивается
2. Отрасль, возможно, сильно перегрета
Кто что думает?
Всем удачи в инвестициях. Берегите депозиты. Инвестируйте с умом!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь