Психология торговли относится к психическому состоянию и эмоциям трейдера, которые определяют успех или неудачу сделки. Он представляет аспекты поведения и характеристики трейдера, которые влияют на его действия при торговле ценными бумагами.
В то время как другие аспекты, такие как опыт и торговые знания, влияют на успех трейдера, торговая психология является важным фактором, который может заключить сделку или прервать ее. Некоторые эмоции и чувства, которые испытывают трейдеры, полезны, в то время как другие эмоции, такие как нервозность, страх и жадность, могут повредить успешной торговле, и поэтому их следует сдерживать.
Трейдеры, понимающие психологию торговли, обычно избегают принятия решений, основанных на эмоциях или предубеждениях. Это может помочь им увеличить шансы на получение прибыли во время сделки или, в худшем случае, минимизировать размер своих убытков.
Резюме
- Психология торговли относится к эмоциональному компоненту процесса принятия решений трейдером, который определяет успех или неудачу сделки.
- Это связано с определенными эмоциями и поведением трейдеров, такими как страх и жадность.
- Трейдеры, хорошо разбирающиеся в психологии трейдинга, обычно не действуют из страха, предвзятости или других эмоций и имеют больше шансов получить прибыль во время сделки.
Основы торговой психологии
Психология торговли у каждого трейдера разная, и на нее влияют эмоции и предубеждения трейдера. Две основные эмоции, которые могут повлиять на успех или неудачу сделки, - это жадность или страх.
Жадность определяется как чрезмерное стремление к прибыли, которое может повлиять на рациональность и рассудительность трейдера. Торговля на основе жадности может включать в себя покупку акций непроверенных компаний, потому что они растут, или покупка акций компании без понимания основных инвестиций.
Жадность также может заставить трейдера оставаться в позиции слишком долго, пытаясь выжать из сделки все события. Это обычное дело в конце бычьего рынка, когда трейдеры пытаются занять рискованные и спекулятивные позиции, чтобы получить прибыль от рыночных движений.
С другой стороны, страх - это противоположность жадности и причина, по которой люди преждевременно выходят из сделки или воздерживаются от занятия рискованных позиций из-за опасений понести убытки. Страх заставляет инвесторов действовать нерационально, когда они спешат выйти из сделки. Это обычное явление на медвежьих рынках и характеризуется значительными распродажами из-за панических продаж.
Страх и жадность играют важную роль в общей стратегии трейдера, и понимание того, как контролировать эмоции, необходимо для того, чтобы стать успешным трейдером.
Как предвзятость влияет на торговлю
Под уклоном понимается предопределенное расположение одной позиции над другой. Обычно, когда трейдер предвзят, это может помешать правильному принятию решений при торговле, потому что это может помешать правильному суждению. В конечном итоге трейдер может действовать скорее на эмоциях, чем на фундаментальном анализе .
Трейдер, скорее всего, будет торговать активом или валютой, с которыми он добился успеха в прошлом, или избегает актива с историей убытков. Понимание таких предубеждений может помочь трейдерам преодолеть их и действовать с расчетливым мышлением.
Ключевые типы предубеждений, влияющих на торговлю, включают:
1. Негативная предвзятость
Смещение отрицательности делает трейдера более склонным к отрицательной стороне сделки вместо того, чтобы рассматривать как положительные, так и отрицательные стороны сделки. Влияние такого предубеждения состоит в том, что трейдер может отказаться от всей стратегии из-за негативного аспекта, когда ему нужно лишь внести небольшую корректировку в стратегию, чтобы превратить сделку в прибыль.
2. Заблуждение игрока
Заблуждение игрока определяется как ошибочное убеждение, что конкретное событие с меньшей вероятностью или с большей вероятностью произойдет из-за прошлых событий, когда установлено, что вероятность таких событий не зависит от предыдущих событий. В таком случае трейдер может предположить, что из-за роста определенной валюты тренд продолжится.
3. Пристрастие к статус-кво
Смещение статус-кво возникает, когда трейдер предполагает, что старые сделки или стратегии останутся актуальными на текущем рынке. Опасность такого предположения заключается в том, что трейдер не исследует новые возможности, актуальные на текущем рынке, и потенциально может заблокировать их для более жизнеспособных сделок и стратегий.
Улучшение торговой психологии
Трейдеры могут улучшить свою торговую психологию, выявляя собственные эмоции, предубеждения и черты характера, которые могут определить успех или неудачу сделки. Вот несколько методов, которые трейдеры могут использовать для улучшения психологии торговли:
1. Определите личностные качества
Трейдер должен определить личностные черты достаточно рано и спланировать, как преодолеть отрицательные черты при активной торговле, чтобы они не принимали решения без основательного технического анализа. Точно так же трейдеры должны идентифицировать положительные черты, которые могут помочь им делать расчетные шаги во время их пребывания на рынке.
2. Создайте торговый план.
Торговый план служит в качестве плана для вашей торговли, и это следует выделить цели , которые трейдер намеревается достичь, соотношение риска и доходности, а также торговую стратегию , что они являются наиболее комфортно.
Например, трейдер может фиксировать определенную продолжительность торговли каждый день, устанавливать цели по прибыли и устанавливать стоп-лосс, чтобы избавиться от эмоций в процессе. При создании торгового плана трейдеры должны учитывать определенные факторы, такие как эмоции и предубеждения, которые могут повлиять на их способность придерживаться плана.
3. Проведите исследование
Прежде чем инвестировать в акции, технологию или компанию, трейдеры должны посвятить достаточно времени изучению и анализу возможностей. Они должны быть в курсе новостей, изучать графики, читать отраслевые журналы и проводить отраслевой анализ.
По возможности трейдеры должны посещать вебинары, торговые семинары и конференции, чтобы делиться информацией и взаимодействовать с другими трейдерами и профессионалами в области финансов.