Нацбанк РК своим Постановлением №99 от 22.11.2021 г. внес изменения в порядок оформления и содержания справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету. Теперь требования к оформлению справки и выписки изложены в новой редакции.
Справка должна содержать следующие сведения:
- дату справки;
- наименование и БИН юрлица, Ф.И.О. и ИИН физлица-клиента;
- наименование и БИК банка, в котором обслуживается клиент;
- исходящий остаток на запрашиваемую дату (если запрашиваются сведения об остатке на счете).
Сведения о наличии денег на банковских счетах, если запрос связан с взысканием средств со счета, указываются в пределах взыскиваемой суммы. Если денег на счету меньше, чем взыскиваемая сумма – указываются сведения о движении денег на этих счетах с момента возбуждения исполнительного производства.
Выписка по счету должна содержать следующие сведения:
- дату выписки;
- период, за который выдается выписка;
- наименование и БИН юрлица, Ф.И.О. и ИИН физлица-клиента;
- наименование и БИК банка, в котором обслуживается клиент;
- наименование и БИН/ИИН отправителя денег.
Если выписка запрашивается в рамках исполнительного производства, при недостаточности денег на банковском счете, в ней указывается информация о входящем или исходящем остатке с момента возбуждения исполнительного производства, а также назначение платежа и обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка.
Дополнительно указывается информация о назначении банковского счета, в случаях, если выписка или справка выдается:
- для зачисления пособий и соцвыплат;
- для зачисления алиментов;
- для депозита нотариуса;
- в режиме «эскроу»;
- жилищным строительным сберегательным банком для размещения жилищных строительных сбережений;
- для зачисления ЕПВ из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и или оплаты лечения.
Изменения опубликованы 30.11.2021 г. и вводятся в действие по истечении 10 календарных дней.