Технический анализ - это самый простой и самый распространенный способ анализа и прогнозирования цен на финансовых рынках. Суть данного метода заключается в изучении и поиске закономерностей в историческом поведение цен. Автором теории считается американский журналист Чарльз Доу.
В своих работах начала двадцатого века он описал три основных постулата технического анализа:
- Движение цен подчинено тенденциям.
- Движение цен на рынке учитывает всю информацию.
- История повторяется.
Прежде чем что-то анализировать, нужно это увидеть. Для этого историю цен принято изображать в виде графиков.
Самый простой график - линейный. Однако он не всегда может использоваться. Особенно на тех инструментах, где проходит очень много сделок. Профессионалы как правило предпочитают графики состоящие из баров или японских свечей. Они отдают предпочтение им потому, что каждая свеча или бар могут продемонстрировать сразу четыре различных цены.
Например, если ваш график состоит из 5-ти минутных свечей или баров, то каждый из них дает вам информацию о самой высокой и самой низкой цене за 5 минут. Также мы видим цену на начало 5-минутного периода и на его конец. Также существует масса экзотических видов графиков, которые дала нам история развития финансов, математики и других наук, но они не так сильно распространены среди трейдеров.
Руководствуясь основными принципами технического анализа, трейдеры выявляют закономерности. Каждую из таких закономерностей принято называть паттернами, формациями или фигурами.
Одним из самых популярных подарков является голова и плечи - это разворотный паттерн. Он состоит из головы и 2 плеч, а также выделяют линию шеи обычно предполагается, что если на растущем графике появилась фигура, аналогичная двум плечам и голове, то произойдет разворот вниз.
Еще одной распространенной фигурой является треугольник. Существует масса различных видов треугольников. Например - сходящийся - это характерная фигура на графике появляется, когда цена постепенно уменьшает амплитуду движения. В этом случае, если провести линии по верхним и нижним точкам графика, то мы сможем увидеть треугольник. Для такой фигуры характерен резкий выход из зоны треугольника вверх или вниз.
Японские торговцы рисом, придумавшие графики состоящие из японских свечей, заметили, что цены разворачиваются при появлении на графике так называемых доджей. Доджи - это такие свечи, цена открытия и закрытия которых очень близки или одинаковы.
Аналогичные ситуации были замечены по отношению к свече под названием “Повешенный” - это свеча, самая высокая точка которой равна цене открытия или закрытия. А самая низкая цена находится далеко внизу от цены открытия и закрытия.
Есть еще фигура, похожая на “голову-плечи” - это двойная вершина, которая также является разворотной.
По мнению экспертов, самая главная фигура - это тренд. т.е. устойчивая тенденция движения цены вверх или вниз. Излом такой тенденции служит однозначным сигналом для выхода из позиции.
Помимо анализа исторических данных в техническом анализе используют дополнительную информацию - это индикаторы. Самый популярный индикатор - это объем торгов, глядя на который вы можете увидеть сколько акций или контрактов про торговалась на рынке за определенный период времени и делать выводы о будущих движения цен на основе изменения объемов.
Важным индикатором является скользящая средняя - это дополнительный график цены, состоящий из средних значений цены за определенный период. Польза такого графика состоит в том, что на нем отсутствуют резкие движения, усложняющие восприятия для анализа долгосрочных перспектив движения.
Индикатор, разработанный Джоном Боллинджером и названным в его честь. Он выглядит как динамичный канал и демонстрирует диапазон цен, выход из которых маловероятен.
Вот мы и разобрали основные понятия технического анализа. Нюансы его применения, живые примеры его использования с пользой для себя, Вы найдете на вебинаре компании VIPTRADE Global.