Данная является крупнейшим американским авиахолдингом.
Компания обладает средней капитализацией, равной 13,5 млрд$, что даёт основания для потенциал него роста🟢. Во время пандемии компания, как и весь сектор авиаперевозчиков, сильно просела, поэтому я убеждён, что нас ожидает большой рост📈.
С точки зрения фундаментального анализа, здесь мало, что можно сказать, так как компания получила прибыль только в последнем квартале.
Однако мы можем оценить коэффициент P/S 0,73 , что говорит о том, что на доллар выручки приходится 73 цента ваших вложений. Это отличной показатель, который свидетельствует о недооцененности AAL🟢. Diluted EPS отрицательный, так как компания не получает прибыль, поэтому рассматривать его нет смысла.
При этом важно отметить отрицательный рост выручки -15%, однако стоит отметить, что такой результат получился из-за 2020 года, до этого компания постоянно увеличивала свои заработки🟢.
Что касается рентабельности, то тут также мало что можно сказать.
ROA - (-8,48%) (плохой показатель🔴)
ROI - (-12%) (плохой показатель🔴)
Также стоит отметить, что компания достаточно сильно закредитована, что также является отягощающим фактором🔴. Однако, для того чтобы компания не загнулась, правительство США выделило данной фирме 5,8 млрд$, уверен, что компании не дадут умереть, правительство США будет помогать компании восстановиться в любом случае🟢.
Обратите внимание на данные графики. На них можно увидеть, что за последний квартал компания AAL наконец-то начала получать прибыль. Кроме того можно убедиться, что до начала пандемии компания стабильно наращивала свою выручку, что является положительным фактором👍🏻.
Также обратите внимание на снижение денежных средств на счетах компании. В первую очередь это связано с тратой на операционную деятельность, а также на инвестиции.
Перед тем как подводить итоги, хочу отметить следующие, на мой взгляд, важные моменты:
1️⃣ На данный момент отрасль авиаперевозок является одной из самых пострадавших, поэтому, на мой взгляд, как только выйдут первые положительные новости, квартальные отчеты и тому подобное, нас ожидает неплохой рост⬆️.
2️⃣ Так как компания имеет серьёзные проблемы с долгом, а также не имеет чистого собственного капитала, она является более рисковой и волатильной, поэтому бумага подходит для долгосрочных инвесторов, которые готовы брать на себя большие риски🔴.
3️⃣ Основным стимулом роста котировок акций будет являться снижение долговой нагрузки.
4️⃣ Основным конкурентным преимуществом является средний возраст самолетов, равный 11 лет, а также известный бренд.
Таким образом, на данный момент, я считаю данную компанию привлекательной для инвестирования. Здесь играет два основных фактора.
1. Covid с нами не навсегда, и рано или поздно компания станет прибыльной, и вся авиационная отрасль отрастет.
2. На мой взгляд, это лучший представитель американской авиационной отрасли, так как он осуществляет больше всего перевозок, а также владеет более новыми самолетами.
Кроме того, я уверен, что в случае форс мажора компанию вытащит американское Правительство✅.
Сам я компанию держу уже около полугода, купил примерно за 16,3$ за акцию, что дало мне доходность порядка 30%. Несмотря на это, продолжаю держать акцию, так как вижу большой потенциал роста📈.
Целевая цена: 27$-30$
Срок исполнения: 6-12 месяцев
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
Больше прогнозов, а также обучающий материл, позволяющий разобраться во всех этих показателях вы можете найти в нашем телеграмм канале здесь.