Именно с психологии всё начинается.
Осознаёт это сам инвестор или нет, но все наши поступки имеют психологические корни. Страх, жадность, суета, желание разбогатеть, гордость (чувство интеллектуального превосходства над другими или над рынком), жажда собственной правоты и многое-многое другое. Одни из этих ощущений естественны и могут приносить пользу. С другими нужно бороться, если хочешь выжить на рынке. Чаще всего страсти просто разрушительны и препятствуют успешной торговле.
Набор личных качеств у каждого человека свой. Их надо осмыслить, трансформировать при необходимости, встроить в вашу торговую систему. Иначе ничего не получится.
Легендарный трейдер Джесси Ливермор, писавший о биржевой торговле начала XX-го века, постоянно говорит о мужском характере этой профессии: «настоящий мужчина», «мужское дело», «мужчина должен выдержать» и так далее. Речь идёт о свойственной мужчинам стойкости, решительности, бесстрашию, аналитическому складу ума, спокойному принятию как побед, так и неудач.
Однако сам Джесси не раз разорялся, возможно, благодаря именно этим качествам. А его золотое правило: «Я никогда не спорил с ценами», если задуматься, содержит в себя гораздо больше ментальной гибкости, чем не нужной на рынке брутальной безрассудной храбрости. Иногда трейдер должен бояться, используя этот страх во благо. Например, нужно бояться увеличения убытков, чтобы убивать их в зародыше. Правильный страх может быть нашим другом.
В одной из своих книг Александр Элдер пишет:
По моим наблюдениям, среди женщин процент успешных трейдеров выше. Как правило, женщины менее заносчивы, а это смертельно опасное качество в биржевой игре…
Мужик изучает графики, принимает решение купить акцию — и ставит на карту самооценку: он должен быть прав!
Женщины гораздо более склонны задавать простой вопрос: где деньги? Вместо того, чтобы самоутверждаться, они охотно фиксируют прибыль и принимают меры к тому, чтобы избежать убытков.
Вы должны научиться анализировать сами себя.
Сначала рождается чувство, мгновенная мысль, страсть. И только потом рассудок облекает её в слова, цифры, увиденные на графиках паттерны. Не слишком доверяйте своему разуму. Это очень коварный друг.
Разберём основные психологические мотивы действий трейдера:
Страх
Проявления этого чувства очень многообразны. От боязни открыть сделку и войти в рынок — до нежелания потерять хоть доллар в очевидно убыточной и бесперспективной позиции. Будто вас кто-то за это отругает или будет смеяться. Вы ведь сам себе начальник на рынке. И абсолютно свободны в своих действиях.
Многим свойственно бояться резкого движения цен, например, после выхода важных экономических новостей или пробития значимых уровней поддержки и сопротивления. Но ведь зарабатываем мы именно на волатильности, на колебаниях цен, а не во время рыночного штиля. Парадоксально, но по сути нас пугает возможность хорошо заработать на мощном ценовом движении.
Страх возможного разворота тренда провоцирует раннее закрытие сделок, препятствует тому, что приносит деньги. Позвольте прибыли течь. Одно из самых простых в теории и самых трудновыполнимых на практике правил.
Жадность
Именно этот мотив приводит на рынок большинство трейдеров. Но затем жадность оборачивается нашим злейшим врагом. Когда Гордон Гекко в известном фильме «Уолл-стрит» (1987) говорит: «Жадность — это хорошо!» — не спешите принимать данный совет. Эта внешне эффектная фраза не имеет никакого отношения к профессиональной работе на рынках. Жадному трейдеру много не заработать.
Зацикливаясь исключительно на деньгах, уделяя внимание только этой нарезанной разноцветной бумаге, мы забываем о том, что именно рождает деньги. О правильных действиях на рынке. И тогда хвост начинает вилять собакой, всё переворачивается с ног на голову, второстепенное вытесняет главное.
Отметим, что жадность и страх связаны между собой неразрывно, как сиамские близнецы. Не бывает жадных храбрецов. Ведь мотивировка «Я не хочу потерять ни цента» убивает смелость, превращает человека в труса. Потому в ситуациях раннего пресечения прибыли или поздней ликвидации убытков сразу и не разберёшь, где кончается страх и начинается жадность. Всё перемешано.
Сомнение
Проявляется чаще всего в суете, то есть в имитации полезной деятельности. Например, постоянное наблюдение за рыночными котировками, когда человек буквально прилипает к монитору, пожирая глазами графики, следя за мельчайшими движениями цены. Или чтение бесконечного потока новостей, когда в конце дня ничего уже не соображаешь. Настолько много информации мы сами себе поместили в голову.
Это вовсе не безобидные действия. Их следствием является паралич воли и бесконечное затягивание с принятием нужных решений. Или наоборот — лишние, неоправданные, губительные для торговли действия. Например, открытие и закрытие десятков и сотен сделок в день — кому это выгодно? Брокерским компаниям, которые безусловно скажут вам спасибо, ведь они зарабатывают на комиссионных с каждой сделки. Но получилось ли заработать у вас? Вопрос.
Ведь отказ от принятия решения — это тоже решение. Не можете выбрать, значит, рынок выберет за вас. Только вам этот выбор может не понравиться.
Чувство собственной правоты
Проявляется в желании всегда быть правым, что в условиях неопределённости невозможно. Даже не пытайтесь. Научитесь проигрывать с прибылью для себя. Зарабатывать, даже если первоначально были не правы.
Нужно уметь менять собственные мысли, смотреть на проблему под другим углом. Например, можно ли быть правым в бушующем море, если изначально вы не прогнозировали шторм? Нельзя. Хочешь выжить в вечно меняющемся океане рынка — меняйся сам. Другого пути просто нет.
Сокрушение иллюзий бесценно. И правда, какой бы жёсткой она ни была, лучше сомнений и неопределённости. Ваш рыночный прогноз не оправдался? Отлично! Рынок просто говорит вам правду. Ясно показывает, куда на самом деле идёт цена. Используйте эту возможность.
Психология горожанина и земледельца
Читающий эту книгу скорее всего городской житель. Я и сам такой. И как все горожане, привык к быстрым результатам. К минимальному промежутку времени между «захотел» и «получил». Например, вам нужен хлеб. Вы заходите в ближайший супермаркет, берёте что надо и расплачиваетесь на кассе. Всё — хлеб у вас в руках.
А теперь представим себе путь земледельца, от брошенного в землю зерна до свежеиспеченного хлеба. Это месяцы упорного труда. И терпеливого ожидания. Вспахать землю, засеять её зерном, собрать урожай, обмолотить, отвезти на мельницу, сделать из муки тесто и только потом из теста хлеб. Список непредвиденных ситуаций, влияющих на урожай, впечатляет: холод, засуха, дожди, саранча, град. Неурожайный год — обычное дело — которое нужно принять со смирением.
Я заметил, что в трейдинге преуспевают люди с психологией земледельца. Умеющие трудиться и ждать. Потому что трейдинг это не победа над рынком с помощью скорости, силы, смелости, знаний. Трейдинг это смирение.
Перечислив основные психологические моменты, в заключении скажем ещё пару слов. Концентрироваться надо не на рынке (он никуда от вас не денется), а на себе самом. Нужно научиться ломать себя, развивая противоестественные навыки.
Терпеливо ждать, когда хочется поторопиться (позволить прибыли течь). Склоняетесь к выжиданию — нужны решительные действия (убивайте убытки, пока они не убили вас). Нужна смелость, когда хочется испугаться (на мощных ценовых движениях). И наоборот, когда адреналин безрассудства бьёт в голову, надо испугаться возможных последствий (управлять рисками, не превышая допустимого размера лотов).
Не ищите психологического комфорта.
Умейте быть беспощадным к себе.
И всё получится.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------