Привет, это ТАФР. Периоды коррекции на рынке - отличный повод заново провести полный разбор эмитентов. В статье выяснил - есть ли основания для выкупа просадки по акциям AFKS (по технике).
Статья тестовая, если формат зайдет - опубликую до конца года по остальным эмитентам индекса Мосбиржи (ТОП-40). Пока горло болит разбор в тексте, как поправлюсь выпущу видеоразбор: понимаю, что информация тяжело воспринимается, но постарался кратко о главном
Технический анализ в статье проводился по Дж. Мерфи с небольшой корректировкой перечня его технических процедур
Представленная информация - не инвест. рекомендация
1. Каково направление индекса Мосбиржи? (рынка в целом)
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: коррекция к линии долгосрочного восходящего тренда
Локально "рынок в целом" корректируются после цикла роста ноября 2020-ноября 2021. В целом картина остается позитивной в силу актуальной линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
Направление индекса Мосбиржи - восходящее
2. Каково направление соответствующего данному рынку группового индекса ?
ℹ В этом разделе Мерфи предлагает сравнить динамику сектора анализируемого эмитента и динамику самой компании.
Иначе говоря: если бы я сейчас разбирал ГМК НорНикель, то сравнивал бы динамику индекса ММВБ металлургии и горнодобычи с динамикой Норникеля.
Но у Системы специфический (мало компаний, торгующихся публично) сектор: индекса инвест. компаний ММВБ не существует
Поэтому посмотрим как себя чувствуют акции других инвест. компаний.
На российском рынке из таковых торгуется УК АРСАГЕРА / ARSA
- глобально: боковой тренд (нельзя сказать, что актив исторически имеет тенденцию к установлению максимумов/минимумов)
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
Конечно же лидер индустрии BERKSHIRE HATHAWAY / BKR - сравним Евтушенкова с Баффетом))))))🤷♂️🤷♂️🤷♂️
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
ну и BLACKROCK / BLK
- глобально: исторически тенденция к росту
- долгосрочно: восходящий тренд
- среднесрочно: консолидация
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПЕРВЫМ ДВУМ ПУНКТАМ:
- СРЕДНЕСРОЧНО "РЫНОК В ЦЕЛОМ" КОРРЕКТИРУЕТСЯ 📉 ПОСЛЕ ГОДОВОГО РОСТА В ПЕРИОД С НОЯБРЯ 2021 ПО НОЯБРЬ 2022.
- ДОЛГОСРОЧНАЯ КАРТИНА ПО "РЫНКУ В ЦЕЛОМ" ОСТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 🔥🔝 - котировки торгуются выше линии поддержки долгосрочного восходящего тренда
- ИНВЕСТ. КОМПАНИИ ВЫГЛЯДЯТ В РАМКАХ РЫНКА ✔ - долгосрочно в восходящем тренде, среднесрочно консолидируются. Нельзя сказать, что кто-то из указанной группы существенно отличается по динамике последних месяцев
3. Какую картину показывают недельные и месячные графики долгосрочного развития?
- Общая картина по акциям AFKS: ГЛОБАЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ТРЕНД, отсутствие выраженной тенденции к росту/ падению
4. Каково направление долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного тренда: восходящее, нисходящее, горизонтальное?
ℹ Долгосрочный период - в техническом анализе обычно используется период 10 месяцев. Эта граница условна, может быть также годовой период, 16-20 мес.
- ДОЛГОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
- СРЕДНЕСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
- КРАТКОСРОЧНО: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ↘
📌 РЕЗЮМЕ ПО ПП. 3-4:
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ"
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ "СИСТЕМЫ" ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ ДРУГИХ ИНВЕСТ. КОМПАНИЙ
5. На каком уровне находятся основные области поддержки и сопротивления ?
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 25/ 27.5/ 30/ 33.75/ 37.5/ 40/ 45
- 📈 поддержка 22.5/ 20/ 18.75/ 17.5/ 16.25
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ УРОВНИ: ДОБАВЛЯЕМ К НАЗВАННЫМ ДОЛГОСРОЧНЫМ,
- 📉 сопротивление 26.25/ 28.75/ 31.87/ 35.62/ 39.37/ 42.5/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 21.25/ 19.37/ 18.12/ 16.87/ 15.62
КРАТКОСРОЧНЫЕ УРОВНИ:
- 📉 сопротивление 24.37/ 25.00/ 25.62/ 26.25/ 26.87/ 27.5/ 28.12/ 28.75/ 29.37/ 30/ 30.93/ 31.87/ 32.81/ 33.75/ 34.68/ 35.62/ 36.56/ 37.50/ 38.43/ 39.37/ 40/ 41.25/ 42.5/ 43.75/ 45/ 46.25/ 47.5
- 📈 поддержка 23.75/ 23.12/ 22.5/ 21.87/ 21.25/ 20.62/ 20.00/ 19.37/ 18.75/ 18.12/ 17.5/ 16.87/ 16.25/ 15.62/ 15
6. Подтверждается ли движение цен показателями объема торгов ?
Важный момент: при снижении цен объем торгов не так важен, как при росте
Падать можно и без объемов. В качестве подтверждающего индикатора объемы используют при росте
Здесь нет выраженной тенденции на рост/снижение объема торгов в периоды роста/снижения. Но нет и расхождений, потому
📌 ОБЪЕМ ТОРГОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕКУЩИЙ ТРЕНД
7. Видны ли на графиках основные модели перелома тенденции ?
Да, на графике ⚡ СФОРМИРОВАНА И УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВОРОТА ТРЕНДА "ГОЛОВА И ПЛЕЧИ"
- "линия шеи" модели уже пробита
- уже осуществлен ретест (подтверждение) прорыва
- ключевым уровнем сопротивления по модели выступает 28.75 руб. за акцию
8. Видны ли на графиках модели продолжения тенденции ?
Да, на графике СФОРМИРОВАНА МОДЕЛЬ "ВЫМПЕЛ"
9. Если модели присутствуют, какие ценовые ориентиры можно установить ?
- УРОВЕНЬ 18.5 - ОРИЕНТИР ПО МОДЕЛИ РАЗВОРОТА ГИП
- УРОВЕНЬ 23.75 - цель по вымпелу, уже достигнута, МОДЕЛЬ ВЫМПЕЛ РЕАЛИЗОВАНА
📌 ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ AFKS НЕ ИСЧЕРПАН И С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ 25% 🆘🚑
- по долгосрочной модели целевой медведей выступает область 18.12-18.75 руб. за акцию
📌 СЦЕНАРИЙ СО СНИЖЕНИЕМ В РАЙОН 18.12-18.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ - ОСНОВНОЙ, ПОКА АКТУАЛЕН КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 28.75 РУБ. ЗА АКЦИЮ
10. В каком направлении двигаются скользящие средние значения ?
Скользящие средние значения двигаются вниз, РАСПОЛОЖЕНЫ В ПРАВИЛЬНОМ ДЛЯ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА ПОРЯДКЕ
11. Находятся ли осцилляторы в состоянии перекупленности/перепроданности ? Видны ли расхождения ?
Да, оба индикатора указывают на перепроданность. Но в устойчивом тренде это нормальная ситуация.
Главное - чтобы не было расхождений: напр. указывает на перекупленность когда цена на лоях.
ОСЦИЛЛЯТОРЫ "ПЕРЕПРОДАНЫ", НО РАСХОЖДЕНИЙ НЕТ
12. Не приближается очередной рыночный цикл к верхней или нижней точке ?
Здесь лучше всего вписывается годовой цикл (все-таки диапазонная торговля глобально): с небольшой поправкой, если по хаям и лоям расставлять получается классический цикл в 13-14 месяцев.
Текущий цикл: март 2021-апрель 2022
РЫНОЧНЫЙ ЦИКЛ НЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ВЕРХНЕЙ/ НИЖНЕЙ ТОЧКЕ
📌 РЕЗЮМИРУЕМ: ТЕХНИЧЕСКИ - ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫКУПА ПРОСАДКИ ПО АКЦИЯМ АФК "СИСТЕМА" ОТСУТСТВУЮТ❌
- ДОЛГОСРОЧНО КОТИРОВКИ AFKS ВЫГЛЯДЯТ ХУЖЕ "РЫНКА В ЦЕЛОМ" - в то время как индекс Мосбиржи находится лишь в среднесрочной коррекции к линии долгосрочного восходящего тренда, котировки акций АФК "СИСТЕМА" уже находятся в долгосрочном нисходящем тренде ↘
- С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД ПРОДОЛЖИТСЯ В КОНЦЕ 2021-ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА - пока котировки ниже 28.75 руб. за акцию, котировки остаются под давлением, сценарий со снижением в район 18.12-18.75 основной
- ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ С ТЕКУЩИХ УРОВНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 25% - по долгосрочной модели
КОММЕНТАРИЙ АВТОРА ПО РАЗБОРУ СИСТЕМЫ:
Сложно сказать будет достигнут уровень 18.75 - или нет. В моем понимании технический анализ не создан для того, чтобы предсказывать каждое движение рынка. Ключевой момент в том, что сейчас нет однозначной уверенности в дальнейшем падении/росте цен.
Пока резюме простое по этому активу - не вмешиваться
ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ИНВЕСТОРОВ Я ВЕДУ ЗАКРЫТЫЙ КАНАЛ В Telegram, ГДЕ ПУБЛИКУЕТСЯ:
✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
✔ 🔝 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
✔ 🔥 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
⌛🕐🕥До 9 декабря подписка на материалы закрытого канала доступна со скидкой 50%!
📌 ТАФР в Telegram
Статья не является инвестиционной рекомендацией
По вопросам обучения пишите на электронную почту analiz.teh@yandex.ru