Все еще не знаете, где купить криптовалюту?Нажмите здесь, чтобы получить 20% скидку на комиссию от Binance.
- Основы трейдинга
- Финансовые рынки и торговые инструменты
- Торговые и инвестиционные стратегии
- Основы технического анализа
- Индикаторы технического анализа
- Советы по торговле криптовалютой
Часть 1 - Основы трейдинга
СОДЕРЖАНИЕ
- Что такое торговля?
- Что такое вложение?
- В чем разница между торговлей и инвестированием?
- Что такое фундаментальный анализ (ФА)?
- Что такое технический анализ (ТА)?
- Фундаментальный анализ и технический анализ - что лучше?
- Что движет финансовыми рынками?
- Какая тенденция на рынке?
- Что такое рыночный цикл?
Что такое торговля?
Торговля - это фундаментальная экономическая концепция, которая включает покупку и продажу активов. Эти активы могут быть продуктами или услугами, и покупатели платят продавцам. В других случаях сделка может включать обмен продуктами и услугами между торговыми сторонами.
В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Этими инструментами могут быть акции, облигации, валютные пары на рынках Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и многое другое. Если эти концепции вам незнакомы, не волнуйтесь, мы объясним, что все они означают, позже в нашей статье.
Понятие торговли часто используется для обозначения краткосрочных сделок, когда люди входят и выходят из позиций в относительно короткие периоды времени. Однако это предположение частично вводит в заблуждение. Фактически, торговля может относиться ко многим различным стратегиям, таким как дневная торговля, плавающая торговля, торговля по тренду и так далее. Но не волнуйтесь, обо всех мы поговорим позже.
Что такое инвестирование?
Инвестирование - это распределение ресурсов (например, капитала) с расчетом на получение прибыли. Это может включать в себя использование денег для финансирования и основания компании или покупку земли для продажи по более высокой цене в будущем. Финансовые рынки часто вкладывают средства в финансовые инструменты в надежде продать их по более высокой цене в будущем.
Ожидание прибыли - это наиболее фундаментальная концепция инвестирования (также называемая ROI). В отличие от торговли, инвестирование обычно предполагает более долгосрочный подход к получению дохода. Цель инвестора - накопить сбережения в течение длительного периода времени (годы или даже десятилетия). Есть много способов сделать это, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы для поиска потенциальных хороших инвестиционных возможностей.
Из-за долгосрочного характера этого подхода инвесторы часто игнорируют краткосрочные движения цен. Поэтому они остаются относительно пассивными, не слишком беспокоясь о краткосрочных убытках.
В чем разница между торговлей и инвестированием?
И трейдеры, и инвесторы стремятся получить прибыль на финансовых рынках. Однако методы, которые они используют для этого, совершенно разные.
Инвесторы обычно стремятся получить прибыль в долгосрочные периоды времени, например, годы или даже десятилетия. Поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, целевая прибыль от каждой инвестиции также имеет тенденцию быть выше.
С другой стороны, трейдеры пытаются воспользоваться волатильностью рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и стремятся получить меньшую прибыль от каждой сделки (поскольку они часто открывают более одной сделки одновременно).
Что лучше? Что из этого вам больше подходит? Только вы можете это решить. Вы можете начать изучать рынки, а затем продолжить обучение на практике. Со временем вы сможете определить, какой подход соответствует вашим финансовым целям, характеру и торговому профилю.
Что такое фундаментальный анализ (ФА)?
Фундаментальный анализ - это метод определения стоимости финансового актива. Используя фундаментальный анализ, человек изучает как экономические, так и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. Эти факторы могут включать общее состояние экономики, отраслевые условия или компании, связанные с активом (если таковые имеются). Они часто отслеживаются с помощью опережающих и запаздывающих индикаторов макроэкономики.
Аналитик стремится определить, недооценен или переоценен актив, в результате фундаментального анализа. Инвесторы могут использовать этот результат при принятии инвестиционных решений.
Фундаментальный анализ криптовалют также может включать в себя развивающуюся область науки о данных, которая изучает общедоступные данные блокчейна, называемые эталонными тестами в цепочке. Эти метрики могут включать в себя хешрейт сети, людей с наибольшим балансом, количество адресов, аналитику транзакций и многое другое. Используя большие объемы готовых к использованию данных о публичных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют общее состояние сети.
Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовых рынках или рынках Форекс, он не очень подходит для текущего состояния криптовалют. Этот класс активов настолько новый, что стандартной всеобъемлющей основы для определения рыночной оценки еще не существует. Более того, движения рынка во многом основаны на предположениях и слухах. Таким образом, фундаментальные факторы будут иметь незначительное влияние на цену криптовалют. Но по мере взросления рынка будут развиваться более точные способы определения стоимости криптоактивов.
Что такое технический анализ (ТА)?
Технические аналитики работают с другим подходом. Основная идея, лежащая в основе технического анализа, заключается в том, что прошлые движения цен могут показать, как рынок может двигаться в будущем.
Технические аналитики не пытаются определить внутреннюю стоимость актива. Вместо этого он исследует прошлые торговые движения и пытается определить возможности, основанные на них. Это может включать анализ ценовых движений и объемов, графических моделей, использование технических индикаторов и многих других инструментов построения графиков. Цель анализа - оценить сильные и слабые стороны конкретного рынка.
Однако технический анализ - это не просто инструмент для прогнозирования будущих возможностей поведения цены. Это также может быть полезной основой для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, он делает обработку сделок более организованной и измеримой. В этом контексте первым шагом в управлении риском является его измерение. Вот почему некоторые технические аналитики не трейдеры. Они используют технический анализ только для создания основы для управления рисками.
Технический анализ применим к любому финансовому рынку и широко используется трейдерами криптовалюты. Так работает ли технический анализ? Как мы упоминали ранее, оценка рынков криптовалют во многом основана на предположениях. Это делает криптовалюты идеальной площадкой для технических аналитиков, поскольку для достижения успеха им нужно учитывать только технические факторы.
Фундаментальный анализ и технический анализ - что лучше?
Ответ на этот вопрос полностью зависит от вашей торговой стратегии. Фактически, вы можете использовать и то, и другое. Большинство методов анализа рынка работают лучше всего в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом увеличивается шанс найти более надежные инвестиционные возможности. Комбинирование различных торговых стратегий также помогает устранить предвзятость в процессе принятия решений.
Это понятие иногда называют пересечением. Комбинируя различные стратегии, трейдеры на перекрестках в полной мере используют преимущества этих стратегий. Основная идея заключается в том, что торговые возможности, предлагаемые комбинированными стратегиями, могут быть сильнее, чем возможности, предлагаемые только одной стратегией.
Вы хотите войти в мир криптовалютных денег? Вы можете купить биткойн на Binance!Нажмите здесь, чтобы получить 20% скидку на комиссию от Binance.
Цена актива определяется балансом спроса и предложения. Другими словами, цену устанавливают покупатели и продавцы. Когда спрос и предложение сходятся, возникает рынок. Так что еще может повлиять на стоимость финансовых активов?
Как мы упоминали ранее, могут быть фундаментальные факторы, такие как состояние экономики. Кроме того, могут быть технические факторы, такие как рыночная капитализация криптовалюты. Кроме того, могут быть приняты во внимание другие факторы, такие как настроения рынка и текущие новости.
Однако это только факторы, которые можно принимать во внимание. Что действительно определяет цену актива, так это баланс спроса и предложения в данный момент.
Какая тенденция на рынке?
Рыночный тренд - это общее направление, в котором следует цена актива. В техническом анализе рыночные тенденции часто определяются с помощью ценового действия, линий тренда или даже ключевых скользящих средних.
Обычно существует два типа рыночных тенденций: бычий и медвежий. Бычий рынок представляет собой непрерывный восходящий тренд, при котором цена постоянно растет. С другой стороны, медвежий рынок предполагает непрерывный нисходящий тренд, при котором цена постоянно падает. Кроме того, есть рынки с консолидацией или «боковыми» движениями, на которых тренд не имеет четкого направления.
Важно отметить, что рыночный тренд не всегда означает, что цена движется в направлении тренда. На длинном бычьем рынке будут более мелкие медвежьи тренды или, наоборот, небольшие бычьи тренды внутри длинного медвежьего тренда. Такова природа рыночных тенденций. Это действительно вопрос перспективы, так как все полностью зависит от временных рамок, на которые вы смотрите. Рыночные тенденции на более крупных таймфреймах всегда будут более актуальны, чем рыночные тенденции на более коротких таймфреймах.
Интересным моментом в рыночных тенденциях является то, что их можно точно определить только ретроспективно. Возможно, вы слышали о концепции обратного смещения. Эта концепция заключается в том, что люди убеждают себя в том, что они предсказали, что событие произойдет до того, как оно произойдет. Как вы понимаете, обратное смещение может оказать значительное влияние на процесс определения рыночных тенденций и принятия торговых решений.
Что такое рыночный цикл?
Возможно, вы слышали поговорку: «Рынок движется циклически». Цикл - это модель или тренд, возникающий в разное время. Рыночные циклы с более крупными временными рамками, как правило, более надежны, чем рыночные циклы с более короткими временными рамками. Однако, глядя на десятилетний график данных, вы можете найти циклы, а глядя на часовой график, вы в конечном итоге можете обнаружить небольшие рыночные циклы.
Рынки имеют цикличный характер. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут превосходить другие. В других сегментах того же рыночного цикла эти классы активов могут превосходить другие классы активов из-за различных рыночных условий.
Важно отметить, что практически невозможно определить, где мы находимся в рыночном цикле в любой момент времени. Этот анализ может быть выполнен с высокой степенью точности только после завершения этой части цикла. Кроме того, рыночные циклы редко имеют четкие начальные и конечные точки. В конечном счете, пребывание в настоящем моменте означает, что мы очень предвзято относимся к финансовым рынкам.
Вы хотите войти в мир криптовалютных денег? Вы можете купить биткойн на Binance!Нажмите здесь, чтобы получить 20% скидку на комиссию от Binance.