Защита от рисков и правильная психология - ключевые факторы для успешной торговли на финансовых рынках. Одним из важных инструментов для управления рисками является установка стоп-лоссов. Однако, многие трейдеры не используют стопы, что связано с некомпетентностью, логическими ошибками и эмоциональной неустойчивостью.
Ошибки, которые совершают трейдеры при установке стоп-лоссов, включают в себя установку слишком далеко от цены, подгон стопа под свои личные желания, а не рыночные возможности, небрежное отношение к стопу и откладывание его до последнего момента в надежде на изменение рыночной ситуации.
Простейший алгоритм действий для установки стоп-лоссов - это проанализировать график, найти торговую идею, обозначить рамки, при которых она актуальна, и установить стоп на место, которое отменит эту идею.
Важно понимать, что стоп-лосс используется только с помощью технического анализа. Он помогает избавиться от ненужных сделок и сортировать риски.
Многие трейдеры не используют стоп-лосс из-за ощущения, что они умнее рынка, неоправданной уверенности в своих трейдах, неспособности принять допустимый убыток, неправильного распределения процентов от депозита и дороговизны его установки.
Отсутствие стоп-лосса на регулярной основе может привести к дисбалансу психологического состояния. Это вызывает нестабильность, отвлекает от решения других задач и повышает вероятность ошибок.
Установка стоп-лосса - важный аспект трейдинга, который помогает управлять рисками и сохранять психологическую стабильность.
Риск - это индивидуальная тема, которая зависит от типа торговой стратегии: долгосрочной, среднесрочной или краткосрочной. Продолжительность вашей торговли влияет на таймфреймы, которые вы используете. Более высокий таймфрейм подразумевает более широкий охват цены и ее волатильности, что приводит к более длинным стопам, в то время как более низкие таймфреймы пропорционально противоположны.
Если говорить о маржинальной торговле, то оптимальный риск составляет 1% от депозита. Использование такого процентного стопа имеет определенные преимущества, о которых я расскажу далее. Я не буду углубляться в то, что я не использую.
Я сортирую все свои сделки по соотношению 1k3 или выше, что объясняет небольшое количество сделок. Преимущества:
При таком соотношении риск/прибыль срабатывание трех стопов подряд компенсируется одной последующей сделкой.
Это соотношение отфильтровывает большинство сделок, поскольку оно встречается относительно редко.
Благодаря небольшому количеству сделок, есть время сосредоточиться на самообразовании и анализе предыдущих сделок, что является одним из наиболее важных аспектов.
Количество сделок не имеет ничего общего с большой прибылью на дистанции.
Нет никакого овертрейдинга. (Одна сделка за другой.)
Лично я рассчитываю это в голове, но на биржах есть калькуляторы, чтобы облегчить задачу.
Психология
Думаю, вы читали много книг по трейдингу, в том числе и посвященных психологии. Везде вы слышите одну фразу - управляйте эмоциями. Я не знаю никого, кому бы помог этот совет. Он может остаться в вашей голове на день, неделю или, самое большее, на месяц. Почему?
Вы можете управлять ими только до того, как они проявятся, потому что в трейдинге вы имеете дело с, можно даже сказать, порочными эмоциями: гневом, жадностью, страхом.
Все три эмоции обладают величайшей разрушительной силой, но опасность заключается скорее в том, что все три эмоции окружены деньгами - самой большой проблемой в мире.
Это введение, чтобы помочь вам понять, как это работает, не более того. Я не буду говорить, что нашел суперспособ избавиться от нее. Это помогло мне, и, возможно, поможет вам. Ни в одной профессиональной книге я не нашел размышлений на эту тему. Я нашел ответ в книгах Вадима Зеланда.
Нужно просто снизить значимость самой темы.
Это звучит как можно банальнее. Согласен. Но отныне я отношусь к своему депозиту как к простому инструменту, который позволяет мне открывать и закрывать сделки на бирже. Не более того. Я не конвертирую его в эквиваленты, не оцениваю потенциальные покупки. Если они будут под рукой, я подумаю об этом. Пока это просто 100%.
Не надо считать в долларах или монетах. Мы можем быть одинаковыми трейдерами по количеству сделок, но у нас может быть разный подход к самому предмету.