Выбирать всегда непросто, на то есть ряд причин, и все они связаны с риском. Сегодня я постараюсь разделить с вами эту тяжелую ношу инвесторов и спрогнозирую список эмитентов с лучшей дивидендной доходностью на 2023 год.
В этой статье мы с вами разберем преимущества дивидендных акций, определим критерии для отбора и проанализируем согласно этим критериям акции российских компаний на получение дивидендов.
Почему эта информация полезна для вас?
Для постоянного роста портфеля, требуются периодические денежные вложения. Дивидендные акции-это один из способов увеличивать свой капитал, за счет уже вложенных средств. Если не выводить их из депозита, а реинвестировать, то дивиденды будут выступать в роли бесконечного финансового потока. В моем телеграмм канале вы можете наблюдать за этим процессом на практике и его эффективностью. Предпочитая дивидендную стратегию стоимостной, вы полностью компенсируете доходность индекса Мосбиржи (данное исследование было проведено алготрейдером Сергеем Павловым, а частный инвестор Олег Клоченок посвятил этому целый сайт).
Как не ошибиться в выборе акций?
Дивиденды - это доля прибыли, которую распределяют среди акционеров. Если по-простому: когда компания реализует свою продукцию(продает что-то), то часть прибыли(заработанных денег) выплачивает акционерам (людям, которые вложили свои деньги в компанию, купив акции).
В теории все звучит достаточно просто, однако не стоит забывать, что выплачивают дивиденды не все компании и не всегда, на них влияет экономика страны, настроение инвесторов и стечение обстоятельств.
При выборе дивидендных акций следует обращать внимание на несколько критериев:
- Стабильность выплат;
- Размер дивидендов;
- Надежность эмитента (не второсортная помойка с третьего эшелона).
В процессе исследования тонны информации, я выявил для себя список акций, которые стоят вашего внимания и соответствуют всем вышесказанным критериям (поверьте это было непросто). Давайте разбираться...
Рейтинг лучших компаний 2023 с выплатой дивидендов:
- Газпром (25%);
- Газпром нефть (18%);
- Сургутнефтегаз (15%);
- МТС (13%);
- Магнит (12%).
Газпром. Компания из года в год радует своих инвесторов, выплачивая не слабые дивиденды. В прошлом году выплата составила 51руб./акц. Общий объем выплат составил ровно 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие 2022 года, поэтому ожидания на следующий год у инвесторов достаточно оптимистичные. Также важно понимать, что основным акционером данного эмитента выступает государство, которое также нуждается в "лишней наличности".
Газпром нефть. В первую очередь это дочка Газпрома, и важно понимать, что главный акционером выступает сам Газпром, а ему сейчас дивиденды не помешают. Компания выгодно выглядит на фоне других, за счет ориентации на внутренний спрос, а также нацеленности экспорта на азиатское направление. Газпром нефть отличается стабильностью в плане выплат, поэтому в 2023 ожидаем выплаты 65 руб./акцию.
Сургутнефтегаз. Привилегированные акции этой компании- постоянные выгодоприобретатели ослабления курса рубля. Дивиденды эмитент выплачивает, исходя из чистой прибыли, которая зависит от курса валют. Акционеры могут получить доходность около 15%.
МТС. У данной компании существует высокая вероятность сохранения дивидендной доходности, так как в этом заинтересован крупнейший акционер МТС — АФК Система. Он использует МТС как основное средство для инвестиций. Ситуацию омрачает добавляет разве что, понемногу растущий, долг компании.
Магнит. Показал уверенные результаты в 2022 году. А по итогам 1-го полугодия объем денежных средств увеличился до 94 млрд руб. Исходя из этого, ожидаем очередную выплату в размере 600 руб./акц.
Что дальше...
Важно понимать, что список является лишь прогнозом и никто не может наверняка сказать не упадет ли в следующую пятницу метеорит, поэтому все чем мы можем довольствоваться это опыт прошлых лет. Однако те, кто больше всех уверен в своих действиях получают наименьшую выгоду, по сравнению в теми кто учитывает погрешность в виде неопределенности.
2023-й год, будет очень интересным с точки зрения инвестиций. Рынок может продолжить находится в боковике, а может и пойти вверх на фоне позитивных новостей. Точно могу сказать следующее, сейчас время распродажи. А во время распродажи надо активно покупать и не боятся. В будущем на этом можно будет сделать иксы.
Если вам интересно окажусь ли я прав, следите за мной в телеграмм канале. Там я публикую полную информацию по своему портфелю и планирую делать это еще на протяжении 5 лет. Жду всех, кто идет к своей долгосрочной цели.