Если вы профессиональный трейдер или планируете им стать, управление капиталом — это ваша работа №1. Вы можете лучше всех в мире анализировать график, но если у вас плохое управление капиталом, то вы все равно потерпите неудачу. Чтобы добиться успеха, вы должны сначала продержаться, а чтобы продержаться в торговом бизнесе, вы должны уметь справляться с рисками и управлять ими соответствующим образом.
То, как вы справляетесь с управлением капиталом, сводится к нескольким простым вещам.
Предел риска
Состоит в том, чтобы знать свой риск на сделку, максимальную просадку и максимального количества сделок.
Риск на сделку: это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка пойдет против вас и остановится (не забывайте всегда ставить стоп-лосс). Многие трейдеры называют это единицами риска или просто «R». Это должно быть определенное количество, которое не зависит от эмоций. Если вы используете разные риски для разных сделок, то должны четко определить это в своем торговом плане, иначе каждая сделка должна быть одинаковой. Риск на сделку должен составлять около 1% для опытных трейдеров и меньше для новых трейдеров, поскольку они работают над медленным и последовательным повышением риска.
Максимальная просадка: это максимальная сумма, которую вы можете потерять за определенный период времени. Например, дейтрейдер может иметь максимальную просадку 3R в день, 7R в неделю и 13R в месяц. Максимальная просадка требует, чтобы, если вы потеряли эту сумму в этот период времени, вы прекратили торговать до следующего. Это помогает трейдерам выйти из-под контроля и взорвать торговый счет.
Максимальное количество сделок: знание того, сколько сделок вы можете совершить за один раз, поможет определить вашу стратегию.
Вероятность и статистики
Вероятность отработки сделки — самый важный показатель во всей торговле. Он говорит вам, что вы ожидаете сделать за сделку. Чтобы правильно управлять рисками, вы должны быть уверены, что стратегия того стоит.
Статистика торговли — анализ всех сделок за длительный период времени.
Сроки: все требует времени. Торговля ничем не отличается. Наличие реалистичных ожиданий относительно вашего анализа графика и того, сколько вы собираетесь заработать, является важным элементом, помогающим трейдерам сосредоточиться на своих целях и не попасть в схему быстрого обогащения. Если вы ожидаете, что ваша торговая карьера займет 3-5 лет, чтобы стать прибыльной, вы будете управлять своими деньгами намного лучше, чем тот, кто ожидает полной прибыли менее чем за 1 год.
Вы сам
Вы должны понимать вашу личности и соответствует ли она торговому плану.
Личность: какой у вас характер? Вы нервный человек или вы робот. Знание этого поможет следовать стратегии, которой вы сможете доверять и которой сможете следовать.
Торговый план: убедитесь, что ваш торговый план соответствует вашему стилю торговли. Здесь вы должны принять во внимание многие вещи, такие как временные ограничения, цели и личность. Требуется время, чтобы понять, что работает для вас.
Если вы сможете определить, как обращаться с этими тремя факторами, то у вас будет хорошая возможность не испытывать затруднений с управлением капиталом. После того, как вы записали основы в свой торговый план, все сводится к тому, чтобы оставаться дисциплинированным и следовать правилам, установленным для вас. Четко определите свои пределы, имейте ожидания, познайте себя.
Спасибо за чтение, подпишитесь, чтобы получать больше обучающих статей об управлении капиталом, торговой статистике и многом другом.