Все ожидают сегодняшнего выступления Президента и по всем признакам оно должно быть знаковым. Позвольте высказать свои предположения, что станет главной темой выступления Президента.
О чём будет выступление Президента
Анализ подсказывает, что главной темой выступления будет заявление Президента, что все Российские экспортеры будут продавать нефть за золото. При этом также будет объявлено, что выпуск цифрового рубля будет привязан к золоту. Есть подозрения, что именно это пытался предотвратить Президент Байден, прилетев в Киев, чтобы лично склонить Зеленского на соглашение с Россией.
Такое заявление нашего Президента в одночасье может устроить ад для западной кредитно-финансовой системы, в основе которой лежит система частичного резервирования. Если российские экспортеры нефти начнут принимать оплату золотом, то есть по факту привязав нефть к золоту — это приведет к немедленному банковскому кризису из-за short позиций на рынке золота, то есть позиций играющих на понижение. А большинство западных банков как раз держат, так называемое, бумажное золото.
В чём проблема
Банки-гаранты и держатели бумажных активов якобы обеспеченных золотом, так называемого бумажного золота, столкнутся с нехваткой ликвидности, поскольку все банки, работающие на этом рынке, закладывают реальное золото по много раз под набор финансовых инструментов. Тем самым вся кредитно-финансовая система подвержена колебаниям цен на золото и эта зависимость в последнее десятилетия усилилась в десятки и сотни раз.
С одной стороны, эти якобы обеспеченные золотом финансовые инструменты вытягивают из реальной экономики лишние деньги и таким образом тормозят разгон инфляции в реальном секторе экономики. С другой стороны, они работают на понижение цен на золото, чем искусственно создается видимость отсутствия инфляции.
Роль Китая
Исторически известно, что Китай на протяжении многих лет скупал и копил золото, поэтому он прекрасно впишется в это новое глобальное валютное соглашение. Более того, он активно к этому готовился.
По данным JPMorgan, Китай начал запасаться сырьем с 2019 года и в настоящее время являются владельцами 80% мировых запасов меди, 70% кукурузы, 51 % пшеницы, 46% соевых бобов, 70% сырой нефти и более 20% мировых запасов алюминия. А сегодня Китай скупает каждую унцию физического золота, до которой может дотянуться. Есть ощущения что Китай активно готовится к войне.
Какие изменения нас (скорее всего) ждут
Мы живем в интереснейший исторический момент преломления одной системы и становления другой.
Всегда считалось, что система ФРС, то есть система центральных банков всего мира, является надгосударственной системой, и по факту именно она заказывает “музыку” экономического развития для той или другой страны. Развитие страны контролировалось посредством ослабления или затягивания петли кредитно-финансовой системы через предоставление доступа к мировой резервной валюте — доллару.
Однако с запущенным Президентом Путиным переходом с однополярного на многополярный мир эта динамика начинает меняться.
В многополярном мире глобальная система уходит от единой резервной валюты, а межстрановые отношения управляемые главами государств становятся более динамичными.
В многополярном мире лидер каждой страны перехватывает управление развитием собственной страны через собственную систему управления. Зависимость от системы ФРС и ее милости или отказе в доступе к резервной валюте остаётся в однополярном мире.
Теперь действия политических лидеров и действия его стран партнеров определяют взаимо-развитие стран, без необходимости быть привязанным к резервной валюте.
Таким образом главы государств лидируют и их действия напрямую влияют на инфляцию, а центральные банки этих стран просто следуют за ними, повышая или понижая ставки, соотнося балансы.
Этот новый многополярный мировой порядок будет выстраиваться сначала странами БРИКС, а потом и расширенным БРИКС. И есть ощущение, что это войдет в основу третьей версии Бреттон-Вудского соглашения.
Как на это отреагирует арабский мир
Недавнее заявление лидеров Саудовской Аравии на Экономическом форуме, об отказе от торговли нефти исключительно в долларах, и переходе на торговлю в “других” валютах, также указывает на то, что достигнута договоренность о продаже в цифровых валютах, обеспеченных золотом.
Важность заявления лидеров Саудовской Аравии трудно переоценить. Это по факту конец петро-доллара, и начало принципиально новой эпохи развития.
Если в рамках соглашения с США в обмен на эксклюзив торговли нефти в долларах, Саудовская Аравия получала только военную защиту, то в новой парадигме Китай по мимо защиты предложил технологическое взаимодействие, а это значит предоставление технологий в обмен на китайскую цифровую валюту в обход доллара. Это принципиально новый скачок в развитии Саудовской Аравии.
Технологическая платформа к этому тоже готова. Проект m-CBDC Bridge представляет собой красивое решение по последнему слову техники, созданное в рамках взаимодействия Центральных Банков Китая, Таиланда и Саудовской Аравии. Решение позволяет осуществлять одноранговые, трансграничные и валютные транзакции в режиме реального времени с использованием CBDC и делает это без участия доллара США или или сети западных банков-корреспондентов которыми пользуется современная кредитно-финансовая система ФРС.
Поэтому если кто желает больше нефти из Персидского залива или России или Ирана, или еще откуда, и кто хочет платить за нее юанями в обход долларов США – пожалуйста, присоединяйтесь, проблем нет. Это снимает с вас санкционные риски.
Захватит ли процесс Азию
6 декабря Bloomberg опубликовал статью что Индия и Арабские Эмираты работают над совместным платежным механизмом в рупиях и дирхамах, что позволяет обменивать рупию через драхму в системе m-CBDC Bridge, и позволяет также обмениваться цифровыми рублями в обход доллара и всей кредитно-финансовой системы.
С начала 2022 года, Россия уже продает нефть Китаю за юани, а Индии — пока за дирхамы Саудовской Аравии. Индия и Саудовская Аравия закончат работу над платежным механизмом к 2023 году, а Китай обеспечит торговлю ценными бумагами на шанхайской бирже.
Что главное в заявлении Президента
Таким образом, если Президент России действительно объявит, что экспорт нефти будет происходить только в оплату за золото, это будет последний гвоздь в крышке гроба для петро-доллара.
Анализ также подсказывает, что возможно будет объявлена анти-западная коалиция, или ее подобие, которая и пройдет по границам инфраструктур двух кредитно-финансовых систем.
Последствия трудно предугадать — сейчас понятно лишь одно, что это будет мощнейшая перестановка сил в глобальном финансовом пространстве.
И последнее, если это все-таки произойдет. Это будет мощный шах, но вовсе не мат западной кредитно-финансовой системе.
Переход на обеспеченную золотом или другими материальными активами Цифровую валюту не является конечным и тем более верным решением. Почему это так, и какое решение является системно верным — мы расскажем в одном из следующих выступлений.
Благодарю за внимание,
Дмитрий Костень,
эксперт по цифровым валютам