- Здравствуйте, "Х"! Нас прервали в прошлый раз на самом интересном месте. Напомню, мы говорили о том, как простому инвестору заработать на биржевых манипуляциях. Прошу, продолжайте.
- Хорошо, продолжим. Универсального способа не существует, думаю, это понятно. Я поделюсь некоторыми методами и соображениями, а вы уже сами решайте, как их использовать.
Главное, что стоить усвоить раз и навсегда: вы приходите на рынок зарабатывать, но это иллюзия, которая выстраивается медиапространством. На самом деле вы - планктон, свежая кровь, дичь для китов, акул и других хищников финансовых рынков.
- Звучит, как-то... отрезвляюще и даже обидно. И, что же вы предлагаете, забыть о фондовом рынке?
- Нет, этого я не предлагаю. Но вы должны понимать, что крупные фонды, инвестиционные банки и другие профессиональные участники торгов, обладают несравнимо большими ресурсами, чем простой трейдер. Что у вас есть противопоставить этим монстрам? Аналитические отделы из высококлассных специалистов, каждый из которых со своими наработками и колоссальным опытом? Неограниченные по меркам простого человека финансы? Связи во властных кругах? Очевидно нет.
Вы гладиатор с деревянным мечом и щитом, который вышел на арену против автоматчиков. Так понятнее? Может вы и сможете одним ударом их всех поразить, пока они не вскинули затворы и не нажали на спусковой крючок.
- Все понятно, это рискованно. Тем не менее не уходите от ответа, расскажите о конкретных методах.
Хорошо. Начнем с новостей и мнений аналитиков. Как их воспринимать?
Помните, в августе "Газпром" все-таки порадовал акционеров решением о выплате дивидендов. Акция тогда резко выросла с 200 до 275. Но если посмотреть за несколько дней до этого события, бумага уже росла, кто-то набирал позицию. Для чего? Чтоб получить дивиденды? Нет, чтобы потом продать ее тем, кто хочет получить дивиденды. Вся эта история активно раскручивалась в информационном пространстве. Газпром и дивиденды упоминались в каждом выпуске новостей на каждом канале.
Итак, любая новость, если вы ее не получаете из первоисточника, уже не новость. Она уже переработана, по ней сделаны выводы и открыты биржевые позиции. Если вы будете расторопны, то сможете заскочить в отправляющийся поезд в роли опаздывающего пассажира, но никак не машиниста.
Еще нужно понимать, что любая новость, освещаемая в СМИ не полна, а значит, ущербна. Есть детали, которые не освещаются, а, следовательно, анализировать ее вы не можете. Точнее, можете с существенными допущениями и погрешностями. Никогда нет гарантий, что следом не выйдет комментарий какого-нибудь чиновника, который перевернет понимание ситуации с ног на голову.
Как использовать аналитиков и их высказывания в биржевой торговле?
Вот вам метод (иногда работает, иногда нет): Собираете все прогнозы самых популярных аналитиков по какой-то акции и смотрите их внимательно. Если напрашивается определенный вывод, то делайте наоборот. Толпу загоняют в эту акцию, значит вам там делать нечего.
- А что же с движением цен, техническим анализом?
- Технические методы манипулирования весьма ресурсоемкие, но при наличии достаточных денежных средств они оказываются чрезвычайно прибыльными. Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве прикрытия для своих действий манипулятор может распускать слухи и раздувать ничего не значимые новости с помощью интерпретаций аналитиков.
Иными словами, технический анализ для того и существует, чтобы заставить толпу поверить в ту или иную тенденцию. Не ведитесь на это.
Вот самый простой и безобидный прием технической манипуляции. "Удержание уровня":
Крупный игрок удерживает за собой какую-либо психологически значимую цену. Если требуется двинуть цену вниз, то на психологически значимой отметке, почти постоянно будет стоять заявка на продажу, и наоборот.
Обычно в качестве такой отметки используется круглое число. Чем больше нулей в конце числа, тем большее значение имеет этот уровень. Такая цена довольно легко запоминается внутридневными спекулянтами. Они часто смотрят в биржевой стакан и, когда видят, что какой-то уровень никак не пробивается, это оказывает на них психологическое давление.
Поддавшись такому давлению, мелкий спекулянт начнёт играть на стороне манипулятора. Так его сила может увеличиться многократно. Если вы когда-нибудь смотрели в биржевой стакан, вы могли заметить, что цена почти всегда двигается рывками от одной психологически значимой отметки до другой. Это происходит потому, что крупный игрок, видя снижение интенсивности атак на удерживаемую цену, переходит к захвату и удержанию следующего значимого уровня. Иногда, правда, переход на следующий уровень происходит не при снижении, а наоборот, при увеличении интенсивности атаки. Это делается с целью «сбить волну».
Есть и более изощренные методы технической манипуляции, о них расскажу при следующей встрече.