Пришло время подвести итоги февраля, февраль не принес ожидаемых событий, несмотря на введенные санкции обвала рынка не произошло. Последняя неделя февряля – это отдельное издевательство над участниками.
Тинькофф очень странно считает доходность в Пульсе, за 2 месяца портфель вырос на 10%, а доходность в пульсе упала с 37 до 14%. Меня выгнали из (рыб) Акул Мосбиржи, теперь я никому не нужен, и меня никто не любит. Но давайте перейдем к портфелю.
В Феврале случилось 2 погашения по облигациям, погасились облигации Самолета и Сегежи, на освободившиеся денежные средства я на всю котлету заехал в Арензу. (никогда так не делайте) Теперь по облигациям у меня практически самый рисковый портфель, Роснано и Аренза, немного Самолета и немного Сегежи.
В ожидании падения рынка я продал Positive technologies, сделал это на панике, в ожидании, что рынок упадет продал бумаги на низах, а через 2 дня понял, что акции падать не собираются. Продав на низах, купив на вершине - чувствую себя не очень. Но объем маленький, поэтому не страшно, но с другой стороны для человека, который на рынке с 2009 года – это непростительно.
Перед 10-м пакетом санкций, продал все акции, которые могли попасть под санкции, а т.к. зарубежки не было, в этот список попали только акции Полиметалл, вместо чего купил Арензу.
Ну и соответственно, на сдачу покупались ММК и Сегежа, но там совсем мизерный объем.
В целом за февраль портфель не изменился, у СБЕР брокера перестановка была только в облигациях, после погашения вышеупомянутых облигаций была закуплена также Аренза. Про Тинькофф брокер я рассказал выше.
Какие ожидания? За март есть желание нарастить позиции по Лукойлу и Газпром-Нефти. В связи с одним моим проектом, хочу сделать выборку облигаций с доходностью выше 11%, и если все выгорит, то ближе к лету планирую реализовать задуманное.
По рынку очень сложно что-либо загадывать, если мы так реагируем на санкции, то что будет дальше ведает только Господь наш всемогущий. С другой стороны, сегодняшний портфель сформирован таким образом, что он генерирует пускай и небольшой, но ежемесячный денежный поток и сломать его можно только ядерными зарядами, что я надеюсь, не произойдет.