Древние римляне говорили:
Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться.
Не все знают, что это лишь часть афоризма, который целиком звучит так:
Человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в своих ошибках.
Мы будем говорить о правильном отношении к ошибкам в трейдинге.
Любая серьёзная научная дискуссия начинается с условия: «Давайте определимся с терминами». Иначе можно долго и бесплодно говорить ни о чём. На звание учёных мы не претендуем, но к этому совету прислушаемся. Итак, толковый словарь Ожегова определяет ошибку как «неправильность в действиях или мыслях».
Простой вопрос: что в трейдинге является ошибкой?
Ответ не так очевиден, как кажется. Большинство начинающих трейдеров (впрочем, профессионалов тоже хватает) считают ошибкой движение цены против их прогноза. Например, после фундаментального и технического анализа трейдер решает, что EURUSD оттолкнётся от определённого уровня поддержки и пойдёт вверх. Другой, глядя на график, считает, что золото уже достигло своей «вершины» и в ожидании медвежьего рынка открывается на sell по XAUUSD.
В итоге EURUSD пробивает поддержку и идёт ещё на 1000 тиков вниз, а XAUUSD наоборот, ракетой взмывает вверх на 1500 тиков, будто и не замечая «вершины». Оба трейдера терпят существенные убытки, оба расстроены. Внимание, вопрос: кто из трейдеров совершил ошибку — первый или второй?
Правильный ответ: ни тот, ни другой не ошиблись.
Рынок непредсказуем, особенно в краткосрочной перспективе. Следовательно, неверный прогноз непредсказуемого явления не является ошибкой. Вспомним нашу любимую аналогию с погодой: допустим, вы прогнозируете на завтра солнечную погоду, однако утром просыпаетесь от барабанящих в окно капель дождя.
Вы ошиблись? Конечно же нет.
Никто в целом мире не смог бы предсказать с точностью до минуты, когда пойдёт дождь, сильный он будет или слабый, и когда закончится. Ошибкой будет выйти на улицу без зонта и промокнуть. Упорствуя в своём вчерашнем прогнозе.
Разницу уловили?
Ещё раз — действия в условиях неопределённости окружают человека всю жизнь, и чаще всего, при минимальном здравомыслии — они не приводят к катастрофическим последствиям. Проблемы начинаются при ненужном, глупом, маниакальном упорстве. Вы не планировали заболеть коронавирусом, но всё же заболели. Ошибка ли это? Нет, ошибкой будет считать себя здоровым несмотря на температуру +390 и переносить вирус на ногах.
На мировых финансовых рынках всё то же самое. Разоряют трейдеров не ошибки в прогнозах, а неверные действия в очевидных ситуациях. Существует всего два вида ошибок в трейдинге:
— Действия в то время, когда требуется бездействие
— Бездействие в то время, когда требуется действие
Всё, больше ничего нет.
Поясним эту мысль на знакомых каждому трейдеру примерах. Допустим, ваша торговая система заключается в следовании тренду. Вы распознаёте краткосрочный медвежий тренд по EURUSD и открываете короткую позицию. Прогноз оправдывается, и прибыль за считанные минуты (иногда — секунды) достигает скажем 100 долларов. Что будет являться ошибкой в данном случае? Пресечение прибыли.
К концу дня 100 долларов может превратиться в 500, а через месяц — в 1 500. Но вдруг (всегда вдруг) начинается небольшой откат, прибыль тает на глазах до 90 … 80 … 70 долларов. Трейдер с колотящимся сердцем закрывает ордер, фиксируя прибыль в 50 долларов — и с тоской во взоре наблюдает, как тренд идёт дальше в нужном направлении.
В итоге небольшая прибыль всё же получена, но совершена ошибка — закрытие прибыльной сделки. И в долгосрочной перспективе человек, пресекающий течение прибыли, проиграет.
Если, конечно, не решит измениться.
Другой пример: инвестор в ожидании медвежьего тренда по XAUUSD видит, как цена цепляет его sell-stop и далее мощно идёт вверх. Что будет ошибкой в данном случае? Попытка игнорировать убытки и надеяться на разворот тренда. Ветеранам рынка знакома старая трейдерская поговорка:
Прибыль сама о себе позаботиться, убытки — никогда.
Сидеть перед монитором и «гипнотизировать» цену, принимая каждую минутную медвежью свечу на начало разворота — вот что будет ошибкой. Удивительно, как часто не глупые вроде люди днями, неделями и месяцами занимаются подобным самообманом. В надежде, что тренд вот-вот развернётся.
Для профессионала правильные действия в данном случае очевидны: надо «переворачиваться», т.е. открывать противоположную позицию, выводить баланс торгового счёта в ноль или в небольшой минус. Потери в допустимых пределах ошибкой тоже не являются. Это правильные действия, пусть и с небольшими потерями. И такой трейдер в перспективе обязательно выиграет на рынке.
Советы:
- Не путайте ошибки и несбывшиеся прогнозы непредвиденных событий в условиях неопределенности. Это совершенно разные вещи. Ваши прогнозы никогда не будут сбываться с точностью 100%. И всё это — непредсказуемость рынка и регулярно не оправдывающиеся прогнозы — ни в коей мере не мешают нам зарабатывать на рынке. Мешают только наши неправильные действия.
- Будьте честны с самим собой. Нам ведь некого обманывать, кроме самого себя. Если вы закрываете прибыльную позицию при небольшом откате, чтобы не потерять прибыль — признайтесь себе, что действуете из-за страха. Если цепляетесь за убыточную позицию, не желая принять первые небольшие убытки — опять же, осознайте, что вами движет жадность. И начинайте бороться. Трусливый и жадный трейдер не преуспеет на рынке.
- Научитесь радоваться ошибкам и использовать их. Допустим, вы потратили несколько часов на фундаментальный и технический анализ, выполнили массу расчётов, исчертили весь график трендовыми линиями, уровнями, волнами — но цена идёт против вашего прогноза. Отлично! Рынок говорит вам, что нужно делать. «Переворачивайтесь» и зарабатывайте на мощном ценовом движении.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------