Сейчас на рынках существует огромное количество разногласий по поводу того, в какую сторону будет двигаться экономика. Обеспокоенность, связанная с инфляцией, завышением курса и возможным прекращением существующих мер денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования, заставляет некоторых инвесторов задуматься о том, чтобы отказаться от покупок. Или они смотрят на защитные дивидендные акции, чтобы купить их в преддверии зимы.
Однако выбрать лучшие дивидендные акции, которые обеспечивают не только доход, но и потенциал прироста капитала, — это немного сложнее. Эти семь акций находятся в моем списке сейчас в качестве потенциальных пополнений в ближайшем будущем. Давайте рассмотрим, почему эти компании обеспечивают отличную оборонительную позицию, а также обеспечивают приличный потенциал роста в ближайшие годы.
- Nestle (OTCMKTS:NSRGY)
- McDonald’s (NYSE:MCD)
- AT&T (NYSE:T)
- PepsiCo (NASDAQ:PEP)
- Iron Mountain (NYSE:IRM)
- Target (NYSE:TGT)
Nestle (NSRGY)
Компания Nestle с годовым объемом продаж более 95 миллиардов долларов и 273 000 сотрудников по всему миру является одним из крупнейших портфелей продовольственных брендов в мире. Широкий ассортимент продукции этой компании включает в себя первоклассные продукты, такие как Nespresso, Smarties, Kit Kat, Stouffer's и Nesquik.
Лично я фанат продукции Nestle. Но я также люблю дивиденды этой компании. В настоящее время дивидендная доходность по акциям NSRGY составляет 2,3%. Я знаю, что это не очень много.
Однако это компания, которая неуклонно увеличивала дивиденды за последнее десятилетие. Соответственно, инвесторы, которые владели этими акциями, со временем увидели впечатляющую доходность. Также стоит отметить, что это компания, средняя доходность которой на протяжении многих лет приближается к 3%.
Таким образом, текущее состояние дивидендов Nestle связано с ростом капитала, который наблюдался на этих акциях на протяжении многих лет. Это не так уж плохо. Для долгосрочных инвесторов, стремящихся к полной доходности, Nestle зарекомендовала себя как акция, которую стоит рассматривать при любых падениях, чтобы зафиксировать доходность, подобную доходности облигаций.
McDonald's (MCD)
Говоря о доходности, McDonald's, пожалуй, одна из самых защитных акций в мире, обеспечивающая стабильность дивидендов, как и некоторые другие компании. Кроме того, как и многие компании в этом списке, McDonald's имеет более чем четыре десятилетия непрерывного роста дивидендов.
Мне нравится рост дивидендов. Но мне также нравится позиционирование McDonald's в пространстве ресторана быстрого обслуживания. Ров вокруг основного бизнеса этой компании впечатляет. Действительно, ценность бренда, связанная с именем McDonald's, сейчас действительно не имеет себе равных на рынке.
Укоренившаяся природа McDonald's как образа жизни для стольких людей во всем мире сделала денежные потоки этой компании почти такими же предсказуемыми, как и потоки ценных бумаг с фиксированным доходом. Соответственно, неудивительно отметить, что доходность акций MCD сейчас относительно низкая. В настоящее время инвесторы получают доходность всего 2,2% на момент написания статьи.
Однако по сравнению с доходностью по облигациям это довольно прилично. И учитывая потенциал роста, который McDonald's может увидеть, поскольку глобальная экономика действительно возобновит свою деятельность после этой пандемии, это акции также имеет хороший потенциал роста.
AT&T (T)
Придерживаясь ультразащитного дивидендного пространства, AT&T — это компания, на которую стоит обратить внимание. Однако, в отличие от других имен в этом списке, акции T являются одними из самых доходных дивидендных акций на моем радаре прямо сейчас.
Более высокая дивидендная доходность может сигнализировать инвесторам о том, что указанная компания, возможно, не сможет выплатить эту доходность с течением времени. Или инвесторам не нравятся перспективы роста указанной компании. И то, и другое может быть правдой в случае с AT&T.
Однако возможность получить дивидендную доходность в размере 8,4% чрезвычайно привлекательна для многих инвесторов. Есть реальные аргументы, почему эта доходность слишком высока. Соответственно, это акции, которые, как мне кажется, могут существенно вырасти в цене в ближайшие кварталы, если эта доходность будет признана рынком.
PepsiCo (PEP)
В сфере продуктов питания и напитков мало найдется более выгодных долгосрочных ставок, чем Pepsi. Эта компания уже давно находится в поле моего зрения по целому ряду причин. И статус Pepsi как дивидендной акции с доходностью 2,6% выглядит привлекательно.
Pepsi зарекомендовала себя акция роста дивидендов в долгосрочной перспективе. Действительно, за последнее десятилетие популярный бренд газированных напитков увеличивал дивиденды в среднем на 8,2% в год. Соответственно, для тех, кто ищет разумного прироста капитала и роста дивидендов с течением времени, Pepsi - отличная компания, которую стоит рассмотреть.
Акции PEP - одна из тех дивидендных акций, которые продолжают приносить доход инвесторам. В прошедшем квартале компания показала скорректированную чистую прибыль в размере 20,2 миллиарда долларов. Это было существенно выше, чем оценка аналитиков в 19,4 миллиарда долларов, что выделяет эти акции.
Для такого крупного игрока в своем секторе недавний рост выручки Pepsi на 9% говорит о силе бренда компании.
Я думаю, что у Pepsi есть большие перспективы роста, и я жду любые падения этих акций для того, чтобы пополнить ими свой портфель.
Iron Mountain (IRM)
Поставщик услуг по управлению записями Iron Mountain, безусловно, уникальная компания, на которую стоит обратить внимание. Учитывая обоснованные опасения многих инвесторов по поводу конфиденциальности и управления данными, Iron Mountain незаметно выросла до внушительных размеров. Эта компания занимается управлением записями, как физическими, так и носителями резервных копий данных, предлагая услуги управления информацией по всему миру.
Бизнес Iron Mountain процветает. Как и Pepsi, Iron Mountain за последний квартал продемонстрировала рост выручки на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию также выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является очень хорошими результатами.
Соответственно, тот факт, что доходность акций IRM в настоящее время составляет 5,31%, вызывает у инвесторов недоумение. Я считаю, что это защитная акция с сильным балансом и конкурентным преимуществом, на которую стоит обратить внимание прямо сейчас. Действительно, в основе бизнес-модели Iron Mountain лежат некоторые сильные долгосрочные катализаторы роста, которые инвесторы, похоже, игнорируют в настоящее время в пользу других, более модных вариантов.
Altria (MO)
Табачная компания Altria — это компания, которую многие инвесторы обойдут стороной. Это справедливо, учитывая риски для здоровья, связанные с курением или использованием других продуктов, таких как бездымный табак или вейпы, это, безусловно, имеет смысл, и я не буду возражать.
Однако Altria, как и ее собратья, связанные с табаком, в течение некоторого времени отходили от своего основного бизнеса по производству сигарет. Примечательно, что Altria сообщила в последних кварталах, что на некурительные табачные изделия компании, наряду с сигаретами, приходится большая часть ее продаж. Это хорошая новость для инвесторов, которые ищут причину рассмотреть акции MO.
Для инвесторов, ищущих доходность, доходность Altria в размере 8,29%, безусловно, привлекательна. Такая высокая доходность, вероятно, обусловлена неблагоприятной бизнес - моделью компании. Соответственно, многие аналитики не обязательно верят, что низкая оценка этой компании вернется к рыночной в ближайшее время (или в любое время, если на то пошло).
Тем не менее, получение такой безопасной доходности интригует многих инвесторов. Если Altria больше внимания уделит бизнесу, связанному с каннабисом, и продолжит целенаправленно отказываться от своего сигаретного бизнеса, возможно, со временем настроения вокруг этой акции изменятся. Посмотрим.
Target (TGT)
И последнее, но не менее важное: у нас есть гигант розничной торговли Target. Относительно низкая доходность акций TGT, составляющая всего 1,4%, обычно исключает возможность обсуждения этого названия среди инвесторов, заинтересованных в дивидендных акциях. Справедливо.
Однако одной из причин низкой доходности Target сейчас является ожидание того, что компания со временем продолжит увеличивать дивиденды.
Одна из причин такого предположения - недавние впечатляющие результаты Target. Сообщается, что за последний квартал Target принесла общий доход в размере 22,6 миллиарда долларов. Это представляет собой рост более чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж на 21% и рост выручки на 18% в других сегментах помогли добиться этих результатов.
Поскольку покупатели продолжают открывать свои кошельки в предпраздничный сезон, ожидания в отношении Target остаются высокими. Соответственно, это акции, которые могут быть более высоко оценены, чем когда-либо.
Тем не менее, есть много интересного в том, как сейчас позиционируются акции TGT, и инвесторы не захотят забывать об этой небольшой, но растущей доходности.
Автор статьи: Chris MacDonald
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Читайте эту и другие мои статьи в Telegram
