Не смотря на то, что индекс S&P 500 регулярно переписывает максимумы, в секторе роста ряд акций растущих компаний продолжают внушать доверие, несмотря на то, что в ближайшие месяцы ситуация может измениться.
Ввиду того, что макроэкономические условия находятся вне контроля инвесторов, большинство инвесторов, похоже, сосредотачивают свое время на поиске наиболее быстрорастущих акций с долгосрочным потенциалом роста. В этом отношении есть довольно много хороших компаний. Однако цены взлетели до уровней, которые затрудняют инвестирование на фундаментальной основе.
Кроме того, есть много проблем, с которыми инвесторы роста сталкиваются прямо сейчас. Я говорю о проблемах, связанных с инфляцией и потенциалом повышения ставок. Опасения по поводу вспышек пандемии, и проблем с глобальными цепочками поставок также актуальны для тех, у кого есть значительные активы, ориентированные на рост.
Тем не менее, поиск акций роста с надежными бизнес-моделями и сильным долгосрочным попутным ветром - это правильный путь. В этой статье я собираюсь обсудить шесть таких акций, которые соответствуют этому профилю. Это все компании, которые не только имеют возможность продолжать впечатляюще увеличивать свою выручку. Это также компании, у которых есть какое-то прочное конкурентное преимущество, или ров, который может помочь компании поддерживать маржу с течением времени, защищая инвесторов.
Давайте посмотрим подробней, почему инвесторам могут быть интересны эти шесть наиболее быстрорастущих акций в ноябре:
- Shopify (NYSE:SHOP)
- Square (NYSE: SQ)
- Chipotle (NYSE:CMG)
- Ross (NASDAQ:ROST)
- Crocs (NASDAQ:CROX)
- Amazon (NASDAQ:AMZN)
Shopify (SHOP)
Канадская компания Shopify показала невероятные результаты во время пандемии. Поскольку компании были вынуждены вывести свой бизнес в онлайн, компании, предлагавшие малым и средним предприятиям простой комплексный сервис для этого, были вознаграждены. Shopify была одной из таких компаний.
Несмотря на небольшое снижение в начале пандемии, акции SHOP с тех пор взлетели до рекордных максимумов в последнее время.
Во многом это связано с тем фактом, что Shopify тесно связана с сильным ростом, лежащим в основе революции электронной коммерции.
По мере того, как все больше и больше компаний переключают свое внимание на создание онлайн-продаж, Shopify становится ключевым бенефициаром этого движения. Конечно, проблемы с цепочкой поставок могут замедлить этот рост в ближайшей перспективе. Однако по мере того, как глобальная экономика вновь открывается, у Shopify открываются новые перспективы.
Компания сообщила о впечатляющих цифрах за последний квартал, хотя впервые с тех пор, как компания стала публичной, компания не оправдала оценок аналитиков. Действительно, в какой-то момент обязательно должен был произойти промах (планка поднималась все выше и выше). Тем не менее, Shopify продолжает демонстрировать впечатляющий рост, подтверждая свою текущую оценку на основе роста на данный момент.
Square (SQ)
Еще одна высокотехнологичная компания, платежная платформа Square, предоставляет инвесторам многие из тех же катализаторов, что и Shopify. Как и Shopify, Square выигрывает от более широкого перехода к электронной торговле и глобального восстановления после пандемии.
Эта компания, специализирующаяся на аппаратном обеспечении, сделала большой сдвиг в области цифровых платежей. Компания осуществляет переход к полноценной онлайн-финансовой платформе. Некоторые шаги, предпринятые компанией в крипто пространстве, вызвали некоторые удивления. Однако ясно, что сейчас у этой компании нет недостатка в катализаторах роста.
Во втором квартале Square сообщила о росте чистой прибыли на 85% в годовом исчислении. Этот рост был обусловлен приложением Cash компании, которое является ключевым фактором роста, на который обращают внимание инвесторы. Поскольку цифровые кошельки становятся все более важной частью жизни потребителей, Square надеется, что они станут лучшим выбором. Эта стратегия, похоже, сейчас приносит дивиденды.
Chipotle Mexican Grill (CMG)
Chipotle, безусловно, является интригующим выбором для роста, который стоит рассмотреть. Это потому, что, в отличие от многих технологических компаний в этом списке, рестораны быстрого обслуживания Chipotle обеспечивают другой тип роста.
Действительно, многие инвесторы рассматривают Chipotle как относительно безопасный выбор для роста. Это потому, что людям просто нужно есть.
Рычаги влияния этой компании на возобновление экономической деятельности предоставляют инвесторам сильные краткосрочные катализаторы. Однако в последнее время Chipotle произвела фурор в переосмыслении бизнес-модели компании. Эти шаги дали долгосрочным инвесторам причины держать эти акции.
Среди ключевых отличий, на которые указывают многие инвесторы, является стремление компании к увеличению своего цифрового присутствия. Согласно отчету Chipotle о доходах за второй квартал, компания продемонстрировала приличный рост цифровых доходов на 10,5%, что составило около 48,5% от общего объема продаж за указанный квартал. Для любой сети быстрого обслуживания это хорошие цифры.
Соответственно, есть основания полагать, что Chipotle может оказаться на переднем крае (если такой вообще существует) в сфере быстрого питания. В долгосрочной перспективе это выглядит как акция с некоторым реальным потенциалом роста. То есть для инвесторов с более низкой толерантностью к риску.
Ross (ROST)
Еще один ритейлер, попавший в список самых быстрорастущих компаний на моем радаре, - это Ross.
Как и другие розничные торговцы, Ross сильно пострадал во время пандемии. Это произошло вследствие развития сектора электронной коммерции (о котором мы уже говорили). Тем не менее, безусловно, есть аргумент в пользу восстановления темпов роста в пользу возобновления тенденции к личным покупкам.
Ross сообщил об относительно высоких показателях работы во время пандемии по сравнению со своими конкурентами. А в последнем отчете Ross о доходах компания показала впечатляющий рост выручки на 22% в годовом исчислении. Поскольку потребители массово выходят на улицу, чтобы найти выгодные предложения, перспективы Ross выглядят очень обещающими.
Для инвесторов это, пожалуй, один из наиболее рискованных вариантов в моем списке. Это связано с тем, что электронная коммерция все больше отнимает часть розничного пирога у традиционных ритейлеров. Однако для инвесторов, настроенных оптимистично в отношении бренда Ross, возможно, это акция, которую стоит сохранить в списке наблюдения.
Crocs (CROX)
Заняв место в розничной торговле, Crocs стала популярным брендом среди обувных магазинов. Этого мало кто ожидал.
Crocs с довольно «нишевым» дизайном не обязательно понравится всем. Однако поиск удобной обуви в домашних условиях резко увеличил продажи этой марки. По прогнозам компании, к 2025 году продажи обуви под брендом Crocs должны составить 5 миллиардов долларов в год. Это немалый подвиг.
Недавние результаты компании показали, насколько велик спрос на продукцию бренда Crocs. Компания сообщила о прибыли за квартал в размере 319 млн долларов по сравнению с 56,6 млн долларов за тот же квартал годом ранее. Выручка почти удвоилась, а продажи в цифровом формате также выросли на 25%.
По мере того, как компания увеличивает продажи через интернет, маржа может увеличиться. Этот бренд набирает обороты, нравится это инвесторам или нет. И эти акции взлетели не просто так.
Amazon (AMZN)
На секунду вернемся к сфере электронной коммерции. Главный гигант, который ест обед розничных продавцов (и будет продолжать есть в долгосрочной перспективе), - это Amazon.
Эту компанию нетрудно включить в любой список самых быстрорастущих акций. Действительно, Amazon стала проявлением того, что оказалось одним из величайших экономических сдвигов, которые мы наблюдали за последнее время. Как продавец практически всего, сеть электронной коммерции Amazon огромна. Сетевые эффекты, которые Amazon создает как для продавцов, так и для потребителей, впечатляют.
Amazon больше похожа на логистическую компанию, чем на розничного продавца, она нашла способ решить серьезную проблему, которую потребители испытывали в области электронной коммерции; то есть - время доставки. Вложив значительные средства в технологии и рабочую силу для обработки невероятного объема заказов, Amazon изменила то, как мы, как потребители, совершаем покупки.
Недавний рост этой компании впечатляет, учитывая размеры Amazon. Гигант электронной коммерции продолжает расти с удвоенной скоростью ежегодно и, вероятно, будет расти в течение некоторого времени. Соответственно, эта акция с мега-капитализацией получила одну из самых высоких оценок среди аналогичных акций такого размера.
Автор статьи: Chris MacDonald
Все акции, упоминаемые в этой статье доступны для покупки не квалифицированным инвесторам на Санкт-Петербургской бирже.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Читайте эту и другие мои статьи в Telegram