Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
В 2021 году нефть подорожала почти на 70%, только за октябрь нефтяные фьючерсы прибавили 10%. Сейчас они немного откатили от локальных максимумов, но баррель нефти марки WTI стоит больше $80. Рост нефти позитивно отражается на акциях нефтяных компаний, так как большинство из них было вынуждено приспосабливаться к стоимости барреля ниже $50.
Для инвестиций в нефтянку, в текущих рыночных условиях, лучше всего подходят акции компаний Devon Energy (DVN) и ConocoPhillips (COP).
Devon Energy (DVN)
Devon Energy неплохо зарабатывает благодаря росту цен на нефть.
В третьем квартале операционная деятельность принесла компании 1 млрд 630 млн $, что на 48% больше, чем в предыдущем.
Растущий денежный поток позволил увеличить дивидендные расходы на 43,5%, до 329 млн $.
Devon запустила программу обратного выкупа акций. Руководство компании планирует потратить 1 млрд $ на вывод из обращения 4% ценных бумаг.
Аналитики считают, что доходность акций Devon Energy продолжит расти, а это значит, что крупные инвесторы, скорее всего, будут лить в них деньги.
На дневном графике Devon видно, что до отчета бумажку кто-то выкупал в районе $39,50, а после отчета она продолжила расти. Покупать прямо сейчас — не самая лучшая идея, но можно дождаться небольшого отката, желательно к локальному уровню поддержки.
ConocoPhillips (COP)
Этот нефтяной гигант 2 ноября выкатил неплохой отчет.
За третий квартал операционная деятельность принесла ConocoPhillips 4 млрд 800 млн $, при этом, чистый доход компании вырос почти на 14% и достиг 2 млрд 380 млн $.
В прошлом квартале ConocoPhillips направила 1 млрд и 190 млн $ на обратный выкуп акций.
При этом, у компании осталось 10,9 млрд $ на счетах и в виде краткосрочных инвестиций. Руководство планирует потратить основную часть этой суммы на покупку у Shell активов в Пермском бассейне. Есть информация, что сделка обойдется ConocoPhillips 9,5 млрд $. Расширение бизнеса позволит компании в следующем десятилетии увеличить свободный денежный поток до 80 млрд $, и это при стоимости барреля нефти $50.
С 8 октября бумажки ConocoPhillips торгуются в узком ценовом диапазоне, между $72 — $76. Есть учесть фундамент, то можно предположить, что там идет набор крупной позиции. Присоединяться к покупателям можно как на пробое верхней границы диапазона, так и на отбое от нижней. Разумеется, вход выше $76, повысит риски, покупка от $72 выглядит интересней, но брать позицию нужно только при наличии сильных покупателей.