“Бойтесь когда все жадничают, жадничайте когда все боятся” — Уоррен Баффетт.
Самый важный и волнующий многих вопрос — когда мне начать покупать ?
Если технический анализ помогает оценить ситуацию и понять до куда и каким образом может двигаться цена, то вот уже фундаментальный анализ может подсказать в какую все-таки сторону цена будет двигаться.
Термины в статье:
Фундаментальные показатели / фундаментальный анализ — вид информационных данных, в том числе и новостных, которые являются генератором настроений и намерений.
Индексы — совокупные фундаментальные показатели собранные на различных данных, посредством показателей таких как:
- Соотношение спроса и предложения
- Общей маржинальной задолженности
- Количество активов в разных инвестиционных портфелях у разных участников
- Количество заявок
- Информация и отношение собранные методом опроса
- Мониторинг движения активов с биржи или на биржу
- Количество дополнительных деривативов( дополнительные производные для хеджирования )
- Само по себе дополнительное открытое хеджирование
- Количество времени и/или временной промежуток циклов накопления/удержания/сброса активов
- Рост и соотношение капитализации
Индексы не относятся к техническим индикаторам, а являются больше субъективными фундаментальными показателями, на основе которых делают различные выводы аналитики. В большей степени, нужно грамотно интерпретировать получаемые данные и соотносить с графиком цены, чтобы уже видеть какую-то связь с движением цены.
Простой пример фундаментальных показателей и их влияние на рынок:
происходит новый листинг одной из монет на крупнейшей бирже. Монет получает дополнительный спрос, за счёт капитала пользователей, которые монетой ещё не обладают из-за отсутствия возможности её приобрести, что значительно превышает встречное предложение, и неизбежно ведёт росту цены.
Криптовалюта не является исключением и как любой другой актив подвержена влиянию со стороны, имеет подобные показатели которые можно очень просто интерпретировать.
Самый популярный индекс Страха и жадности ( Fear and Greed index ). Сокращённо F&G
Данный индекс является одним из самых технически оснащённых и "замудренных" в криптовалюте.
Вот так он выглядит:
Какие данные включает в себя индекс?
- социальные опросы;
- данные с социальных сетей;
- данные из поисковых запросов касательно купли продажи, по ключевым словам;
- данные о изменениях в волатильности;
- данные спроса и предложения.
Есть основания полагать, что так же берётся в расчёт соотношение длинных и коротких маржинальных позиций и задолженности по ним. Они же включены в расчёт данных по изменению в "объем рынка" ( его капитализации ), а также берет в расчёт другой индекс — индекс доминирования ( он же btc.Dom ).
Так, а теперь, казалось бы, самое простое.
Есть две зоны:
И думаю, как вы уже догадались, принцип как у других индикаторов, находимся сильно внизу — рынок замер, все боятся покупать, рынок переходит в медвежью фазу и может перейти к сильному падению, это зона начинается от 30 и ниже.
Вторая зона– зона чрезмерной жадности, именно когда рынок пребывает в этой зоне длительное время случается как правило, большая коррекция по рынку (отсюда и предположение касательно, что индекс все же учитывает маржинальные показатели, о корреляции по ликвидации).
Самое простое использование следующее, видите что рынок находится в зоне жадности ? Фиксируйтесь!
Переходите в свою финансовую тихую гавань на полученных хаях.
Видите как рынок пребывает в зоне страха?
Если фундаментально ничего больше не способствует продолжению коррекции, то я бы советовал набивать свой спотовый кошелек на предстоящий инвестиционный сезон.