Рано или поздно после покупки какой-либо валюты возникает необходимость или желание ее усреднить/докупить еще. Причин на то может быть несколько, вот некоторые из них:
1. Появились свободные деньги
2. Валюта упала и хочется усреднить цену
3. Вышли какие-то новости и есть предположение о дальнейшем росте
Но не всегда понятно и очевидно стоит ли в данный момент совершать сделки с данной валютой или стоит подождать. В этой статье попробуем с этим разобраться.
Вспоминаем суть компании
Если в вашем портфеле много различных валют и компаний (например у меня их больше 50 только в криптовалюте), то было бы неплохо освежить память и вспомнить чем занимается данная компания, какие у нее есть конкурентные преимущества и перспективы. Поэтому идем в гугл и вспоминаем всю эту информация при необходимости. Также можно сразу посмотреть как изменилась капитализация компании с момента ее покупки, для этого можно зайти на coinmarketcap.com.
Смотрим график и портфель
Для начала идем в ваш портфель и смотрим как изменилась стоимость криптовалюты в вашем портфеле. Все дальнейшие примеры я буду рассматривать на своем реальном кейсе, а именно на валюте ADA (Cardano).
В портфеле видно, что за все время валюта в моем портфеле ушла в минус на 7.5%, для криптовалюты это довольно смешной процент и далеко не повод для паники. На фондовом рынке можно было бы задуматься при таком минусе об усреднении цены, но на криптовалютном рынке обычно я не думаю об усреднении пока минус не будет хотя бы в 20% (хотя даже эта цифра не вызывает какой-то паники и негодования, небольшой минус=) ).
Теперь идем в tradingview.com и смотрим график нашей валюты за последние несколько месяцев.
Видим что после пике в сентябре валюта начала идти в низ, это вполне нормально, так как после такого стремительного роста в любом случае должна рано или поздно следовать коррекция. Но в данном случае коррекция что-то затянулась, поэтому было бы неплохо поизучать информация дальше.
Ищем новости
Не зависимо от того что сейчас происходит с валютой (растет она или падает) нам нужно проанализировать новостной фон вокруг компании и валюты. Зачастую это довольно сложная задача, так как многие компании в мире криптовалют очень закрытые и получить какую-то информацию довольно проблематично. Ищем в гугле/яндексе, причем как на русском, так и на английском языках (да, это важно, на русском языке информации по криптовалютам обычно намного меньше). Затем ищем официальные ресурсы компании (твитер/сайт/телеграм/фейсбук) и анализируем новости и публикации за последнее время.
Если есть какие-то негативные новости или информация, то стоит ее проанализировать и подумать на сколько сильно она влияет сейчас на компанию и на сколько сильно может повлиять на компанию в будущем. Это очень субъективная оценка, которая только завязана на вашем опыте и ваших знаниях.
В моем случае я проанализировал ADA, а именно их сайт/твиттер/телеграмм канал. Никакого негатива я не нашел, более того, есть позитивные новости. Так что связывать падение по графику с какими-то неудачами или негативом вокруг компании мы точно не можем, проблема явно не в этом.
Технические индикаторы
Как на фондовом рынке, так и на криптовалютном имеют место быть технические индикаторы.
Технический индикатор (технический индикатор рынка, индикатор рынка, индикатор технического анализа, редко технический индекс;) — функция, построенная на значениях статистических показателей торгов (цены, объём торгов и т. д.), анализ поведения которой призван ответить на вопрос изменится или сохранится текущая тенденция на рынке. На основе анализа технических индикаторов трейдеры, сторонники технического анализа, принимают решение об открытии (расширении) или закрытии (сокращении) позиций. В этом случае технические индикаторы обычно применяются в виде графиков, наложенных или совмещённых с графиками цен/объёмов торгуемых инструментов. Кроме того, технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами при алгоритмической торговле.
Источник: википедия
Лично я не очень силен в анализе и построении технических индикаторов, каюсь, есть книжка, но все никак до нее не могу добраться. Тем не менее, это не повод опускать данный пункт, к нашему счастью на том же tradingview.com мы можем найти часть уже выстроенных и рассчитанных индикаторов. Для этого переходим на график нашей валюты, выбираем пару с долларом (в моем случае пара ADA/USD). И в самом низу правой колонке ищем индикаторы.
Тут в разделе performance видно изменение стоимости нашей валюты за неделю/месяц/3 месяца/пол года/1 год. В моем случае видно, что валюта за год показала солидные 1700% роста, а это между прочим x17 от изначальной стоимости. Не удивительно, что после такого роста валюта решила уйти в коррекцию и пока что за последний месяц в минусе на каких-то 9.56 процента. Но этого мало, поэтому жмем на кнопку "More technical" и переходим в список индикаторов.
В открывшемся окне для начала нужно выбрать максимальный промежуток времени, то есть 1 месяц. От этого будет сильно зависеть что отразится на индикаторах. Так как лично я занимаюсь долгосрочным инвестированием (от года), то смысла смотреть на индикаторы за день/неделю никакого нет.
Перед нами сразу виден первый индикатор "Summary", в котором отражена основная оценка по тому стоит ли сейчас покупать данную валюту или нет. В нашем случае видно, что позиция нейтральная, что в целом не дает нам поводов пока что отказаться от покупки.
Далее смотрим на "Oscillators", на самом деле в данном индикаторе отражено суммарное значение сразу нескольких индикаторов. Более подробно про каждый из них вы можете почитать в этой статье (на самом деле в статье будет отражена только часть индикаторов, а весь список индикаторов, которые входят в этот, вы можете найти в том же окошке на трейдингвью, прямо под индикатором). Данная сводка индикаторов говорит нам о том, что стоит продавать валюту.
Далее идет опять сводка из нескольких индикаторов "Moving Averages" со скользящей средней, подробнее почитать об этих индикаторах можно тут. Данные индикаторы указывают нам на то что валюту можно покупать.
По факту в первом индикаторе "Summary" было отражено общее среднее положение по всем остальным индикатором, и оно нейтральное, то есть индикаторы не дают нам прямого ответа на то стоит ли покупать или продавать валюту. Но даже если бы ясно и четко было бы написано "Strong buy" или "Strong sell", то это бы не говорило однозначно о том, что стоит точно покупать или продавать валюту.
Суммируем полученную информацию
1. Вспомнили что за компания, оценили перспективу на рынке еще раз, посмотрели капитализацию. В моем случае, с ADA все в порядке, перспективы еще есть, точки роста и развития тоже, поэтому по данному пункту ставим плюсик.
2. В портфеле валюта упала на 7.5%, по графику валюта падает. По грамотному на том же фондовом рынке покупать акции на падении - это очень плохая практика, обычно акции начинают усреднять только после того как разворачивается тренд и они начинают расти. При таком подходе вы теряете часть денег от самой низкой цены, потому что покупаете акции по чуть более высокой, но за то вы уверены, что ниже покупки цена опускаться не будет. С рынком криптовалют я позволяю делать себе такое допущение и покупать валюты даже на падающем тренде, связано это в основном с тем, что тренды меняются быстро и подловить удачный момент начала разворота тренда очень проблематично, особенно как ты следишь за кучей других криптовалют. Поэтому по данному пункту я бы лично даже поставил наверное небольшой плюсик, наоборот хорошо, что цена находится не на пике и произошла коррекция после максимальных значений, причем довольно солидная.
3. С новостями у меня тоже все хорошо, негатива нет, есть некоторые позитивные новости, поэтому тут тоже ставим плюсик.
4. Индикаторы у нас нейтральные, по факту особо они ни на что в данном случае не влияют, если друге пункты нас не смущают, то можно на них не обращать внимание.
По итогу получается так, что ни одного пункта, который бы кричал о том, что сейчас нельзя докупать эту компанию, у нас нет. Нужно обязательно смотреть на все пункты в совокупности, один пункт, вырванный из контекста, ничего не даст.
На сколько докупать?
Если вы хотите усреднить цену, то смотрите на процент падения в вашем портфеле и покупайте на такую сумму, чтобы итоговая средняя цена вас устраивала.
Если хотите докупить на какой-то объем от портфеля, то опять же высчитывайте на сколько нужно докупить данную валюту, чтобы она заняла определенный процент от портфеля.
Но не зависимо от того с какой целью вы докупаете валюту - стоит немного быть просчетливее и оставить часть суммы на докуп, если вдруг цена неожиданно пойдет вниз. Вообще если собираетесь покупать на какую-то большую сумму, то это лучше делать частями, сразу заливать всю кучу денег разом - это далеко не всегда хорошая практика.
Автор: Максим Швыдкий (https://t.me/cryptonoob_official)