Доброго времени суток, читатель.
Хлопот стало меньше, а мыслей что-то написать, наоборот, больше. Поэтому перо клавиатуру в руки и вперёд!
К сожалению почти весь капитал пришлось вывести под нужды стройки. Я не отношу себя к движению FIRE, мне постоянный угол нужен, да и семья большая, поэтому строительство дома важнее всех спекуляций на рынке.
Что-ж. Будем начинать заново формировать портфель. Так может даже интереснее, только вот не ясно как часто и на какие суммы буду пополняться.
Итак, весь инвестиционный портфель (будущий) разделил на три условные части.
Соотношение 25%-50%-25%. Но это в идеале, сейчас, конечно, веса другие. Агрессивная часть занимает 69%, Умеренная 4%, а Консервативная 27%. Можно подумать, что пытаюсь «разогнать депошку», но это не так. Все три части по доходности могут по соперничать друг с другом (в тестах все так), разница у меня в подходе. В Агрессивной замешан срочный рынок (фьючерсы и опционы). Срочка – это кровь рынка, это реальные деньги каждый день (это я про вариационную маржу). При этом решил в агрессивную часть включить облигации (в чистом виде в других частях портфеля у меня их нет) и акции Сбербанка, как самого ликвидного актива на фондовом рынке.
Умеренный портфель почти полностью состоит из ETF и немного из «грязной зеленой бумажки». Умеренным я его обозвал, только лишь по тому, что по торговой идее, он должен быть рыночно-нейтральным. Естественно, здесь необходимо будет ребалансить корзину. В теории все неплохо, посмотрим, как проявит себя в будущем году, такие портфели я раньше никогда не держал. Надо учиться, тем более сидеть постоянно у монитора довольно скверное занятие, не для пенсионера точно).
Консервативная часть портфеля, получилась очень запутанной, но состоит в основном из акций и ETF. Избавившись от Газпромнефти (которая принесла хорошую прибыль), начал формировать новый список кандидатов, перепроверил все компании ру-сектора Московской биржи по бенчмаркам и обратил внимание на сектор электроэнергетики. По мультипликаторам в этом секторе больше всего вкусных компаний, однако если посмотреть на индекс MOEXEU, то он один из самых недооцененных на Мосбирже. По динамике роста за последние полгода, он вообще минусит в отличие от индекса строителей, химиков и нефтяников. Поэтому мой выбор пал на ФСК ЕЭС, МРСК Центра и Поволжья, РусГидро, ОГК-2 и ТГК-1.
В противовес этой компании у меня болтаются еще по прошлым временам FXGD, FXRU. Чтобы их закрыть в плюс видимо придется усреднять позицию, так как они ни в какую не хотят возвращаться на те хаи, на которых я их покупал :-)
Бордовая кривая это доходность по всем инструментам, которые закрыл и которые открыты на момент сбора статистики. Зеленая - это только те сделки по которым я зафиксировал результат. 30% годовых не плохо. С апреля кривая пошла хорошо вверх - появились деньги, подключил опционы.
Да, опционы я не забросил, но пришлось поменять тактику их торговли. Соотношение риск/доходность меня перестали устраивать, плюс нет ни желания, ни возможности, как я писал выше, сидеть за монитором. Надо было упрощать до невозможного. Так как денег не много, то продавал недельки АТМ.
Вот так скромно. 1000 рублей в неделю, но от Силуанова и этого не дождешься:
П.С. Если кому интересно про стройку, могу про нее пару абзацев в следующий раз написать :-)