Шорт акций Tesla от текущего уровня 1200 (02.11.2021)

На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.

Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.

Диспозиция

Тестируемая позиция*

Шорт акций Tesla.

Предлагается открыть короткие позиции от текущего уровня 1200.

Предлагаемое плечо: пятое.

* не является торговой рекомендацией

Цели

Определяем несколько целевых уровней: 900 (минимум), 785 (средний) и 590 (максимум).

Подневные графики цен

Динамика цен акций Тесла (TSLA) по дням за последние 8 месяцев с указанием уровня входа и целевых уровней

Динамика цен акций Тесла (TSLA) по дням за последние 16 месяцев с указанием уровня входа и целевых уровней

Риски

Все инвестиции будут потеряны при пятом плече, если цена на акции достигнет уровня 1400 - 1440. Нужно иметь резервы переоткрыть позиции на этом уровне заново, чтобы вернуть потеряный от текущих позиций капитал.

Расчёты примерные. Уточненные оценки нужно будет давать по факту.

Стратегия

Предлагается частично закрывать позиции при достижении целевых уровней, примерно по трети позиций на каждом уровне.

Если цена вырастет до 1400 - 1440, то переоткрываем позиции за счет резерва.

Более подробные графики цен

Почасовой график цен акций Тесла (TSLA) за последний месяц с указанием уровня входа и целевых уровней

Пятиминутный график цен акций Тесла (TSLA) за последние несколько дней с указанием уровня входа на сегодняшний день

Ожидаемый финансовый результат

• При достижении максимальной цели - коррекция примерно на 50% - ожидаемый финансовый результат с пятым плечом +250%.
• При достижении минимальной цели - коррекция примерно на 25% - ожидаемый финансовый результат с пятым плечом +125%.

Примерный горизонт времени – ближайшие месяцы.

Комментарии

Акции Тесла росли с мая 2021 года после коррекции перед этим до уровня 590.

Последние несколько дней акции ускорили рост и выросли за последние 2 недели практически на 50%, с 800 до 1200, после очередных позитивных и обнадеживающих новостей.

Однако акции очень сильно перекуплены и торгуются с очень высоким коэффициентом не просто прибыли к стоимости акции, а выручки к стоимости акции.