Сегодня в центре нашего внимание SWOT-анализ по #GCHE Поговорим про рынок, основные угрозы и финансовые показатели. В конце сделаем вывод и ответим на вопрос: "Каким инвесторам стоит вкладываться в акции компании?"
Группа Черкизово - российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. В структуру Группы «Черкизово» входят птицеводческие комплексы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, элеваторы и более 140 тыс. Га сельскохозяйственных земель.
🔶 Сильные стороны:
- Вертикальная интеграция всего производственного цикла
- У производителя хорошо развита сеть сбыта, в том числе и собственная
- Постоянный рост рентабельности производства
- Компания имеет в своем арсенале несколько узнаваемых брендов
🔶 Слабые стороны:
- Постоянно высокий уровень капитальных вложений, рост задолженности
- Необходимость обновления и замены части оборудования, необходимость улучшения технологического развития
🔷 Возможности:
- Устойчивый спрос
- Стабильные позиции в отрасли, отсутствие угрозы внезапного появления крупных конкурентов (для развертывания таких производств нужны огромные средства и время)
- Политика, направленная на замещение импортной продукции отечественной
- Расширение ассортимента товарной продукции
🔷 Угрозы:
- Законодательные ограничения (изменение рыночных условий)
- Рост конкуренции со стороны менее крупных производителей
- Снижение реальных доходов населения
- Общий риск, связанный с внешнеэкономической политикой России
Мультипликаторы:
Оценка стоимости
P/E - 7.2
P/B - 1.8
P/S - 1.29
Рентабельность
ROA - 12.8%
ROE - 25.4%
ROI - 17.73%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 98.5%
Net Profit Margin - 14.37%
Подводим итоги
Довольно уверенно растущая компания пищевой отрасли. Маржинальность на уровне, рентабельность повышается. Да имеются некоторые проблемы с долгом, но они компенсируются приятной ценой. Если вы не боитесь рискнуть небольшой частью своего капитала, то вполне можно купить акции данного игрока пищевого рынка РФ.
✔️ Понравилась статья? Ставьте лайк!
#инвестиции #финансы #трейдинг #доход