Привет, это ТАФР. В статье разбор технической картины по акциям компаний, входящих в индекс Мосбиржи
Предстоящая неделя фактически выходная (хотя формально биржа открыта, за исключением 4 ноября) - хорошая волатильность скорее будет сюрпризом
В целом на российский рынок смотрю позитивно: снижение на прошедшей неделе технически пока выглядит как коррекция в восходящем тренде. Что дает возможность купить на просадке (пусть и среднесрочно). Из активов первой части разбора обращаю внимание на акции ФСК ЕЭС, Газпром, ММК
Лучшие инвестидеи, технический анализ акций всех российских компаний и ТОП-150 глобальных (иностранных эмитентов), консультации - в закрытом канале ТАФР в в Telegram, подключение через бот "@tafr_bot"
Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
AFKS / АФК "СИСТЕМА"
Без изменений по оценке АФК: остаются под давлением котировки, поскольку остается актуальным ключевой уровень сопротивления 28.75 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 26.87/ 26.25/ 25.62/ 25/ 24.37/ 23.75
📉 уровни сопротивления: 27.5/ 28.12/ 28.75/ 29.37/ 30/ 30.93/ 31.87/ 32.81
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться, держать под наблюдением уровень 28.75 руб. за акцию
Покупать при закреплении выше 28.75 с целевыми точками 31.87/ 33.75/ 35.62/ 37.5/ 39.3
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - остается под давлением ниже 28.12
AFLT / АЭРОФЛОТ
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 65-75 руб. за акцию
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 66-72 (грубо)
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд c ключевым уровнем сопротивления 69.38 руб. за акцию - прорыв и закрепление выше 69.38 будет сигналом к развороту вверх
📈 уровни поддержки: 68.13/ 67.5/ 66.87/ 66.25/ 65.62
📉 уровни сопротивления: 68.75/ 69.38/ 70/ 70.62/ 71.25/ 71.87/ 72.5/ 73.12/ 73.75/ 74.37/ 75
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать выше 66.25 (при закреплении выше 75) с целевой точкой 96 руб. за акцию
🔸 Среднесрочным инвесторам - покупать выше 65 с целевыми точками 70/ 72.5/ 75
🔸 Краткосрочным инвесторам - горизонтальный тренд, прорыв вверх 69.38 будет сигналом к покупке с целевыми точками 70/ 70.62/ 71.25/ 71.87/ 72.5/ 73.12
ALRS / АЛРОСА
Реализуется модель разворота тренда с горизонтального на нисходящий (голова и плечи).
ℹ Кратко главное по модели: сценарий со снижением в район 113.5 - основной, пока актуален ключевой уровень сопротивления 131.5 руб. за акцию
Дойдет или нет до 113.5 - не могу сказать, пока ниже 131.5 настрой медвежий, остается под давлением
📈 уровни поддержки: 124.75/ 122.5/ 120.25/ 118/ 115.75/ 113.5
📉 уровни сопротивления: 127/ 129.25/ 131.5/ 133.75/ 136/ 138.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам: держать, область 120.5 руб. за акцию - ключевая поддержка по линии тренда. Пока котировки выше долгосрочный восходящий тренд остается в силе
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - под давлением ниже 131.5
CBOM / МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6.54 руб. за акцию
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 7.02 руб. за акцию
📌 краткосрочно: консолидация (горизонтальный тренд), диапазон 7.02-7.26
📉 уровни сопротивления: 7.2/ 7.260/ 7.320/ 7.380/ 7.440
📈 уровни поддержки: 7.140/ 7.080/ 7.020/ 6.960/ 6.900/ 6.840/ 6.780/ 6.720/ 6.660
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, покупать при просадке в район 6.6 руб. за акцию
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - бычий настрой остается в силе, пока актуальна поддержка 7.02 покупать с целевыми точками 7.2/ 7.260/ 7.320/ 7.380/ 7.440
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 7.02 будет сигналом к развороту, коррекции
CHMF / СЕВЕРСТАЛЬ
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 1450 руб. за акцию по линии тренда июля 2020 - октября 2021
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 1450-1650 (грубо)
Модель разворота тренда отыгрывать у рынка видимо большого желания нет, в Норникеле линию шеи уже пробили, здесь пока локально. Так что на существенный рост пока не стоит рассчитывать. Пробьет 1650 вверх - будет потенциал роста в район 1730-1760, но пока диапазон
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд
📈 уровни поддержки: 1460/ 1471.25/ 1482.5/ 1493.75/ 1505/ 1516.25/ 1527.5/ 1538.75/ 1550/ 1561.25/ 1572.5/ 1583.75/ 1595/ 1606.25
📉 уровни сопротивления: 1617.25/ 1628.75/ 1640/ 1651.25/ 1662.5/ 1673.75/ 1685/ 1696.25/ 1707.5/ 1718.75/ 1730/ 1741.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам: держать, глобально восходящий тренд остается в силе выше 1450
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам: диапазон 1450-1650, работать от уровней, либо искать другие более интересные истории
Прорыв 1650 вверх будет сигналом к покупке с целевыми точками 1662.5/ 1673.75/ 1685/ 1696.25/ 1707.5/ 1718.75/ 1730
DSKY / ДЕТСКИЙ МИР
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 130-160
📌 среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 138.75
Достаточно хорошо видно на графике формирующийся перевернутый ГиП (выступает в роли модели разворота тренда с горизонтального на восходящий), но пока рано позиции в лонг открывать
Безусловный плюс - выкуп просадки ниже 130, теперь ждать закрепления выше 138.75 и там уже можно будет думать о покупках
📌 краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 133.75 - 138.75, ключевой поддержкой по локальной линии тренда выступает уровень 135 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 127.5/ 128.75/ 130/ 131.25/ 132.5/ 133.75/ 135/ 136.25
📉 уровни сопротивления: 137.5/ 138.75/ 140/ 141.25/ 142.5/ 143.75/ 145
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать при просадках в район 120 руб. за акцию с целевыми точками 131.25/ 137.5/ 150
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - под давлением ниже 138.75, прорыв и закрепление выше будет сигналом к покупке с целевыми точками 140/ 141.25/ 142.5/ 143.75/ 145/ 146.25/ 147.5
FEES / ФСК ЕЭС
ФСК в рамках рынка на прошедшей неделе, технически здесь идет повторный тест долгосрочной поддержки 0.1850 - прорыв вниз откроет путь к 0.1810, 0.1750
На данный момент торгуется на привлекательных уровнях для открытия длинных позиций. Уход котировок ниже 0.1750 - маловероятный сценарий. С текущих соотношение риска к прибыли 1 к 3. Не инвест.рекомендация!
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 0.1850 по линии тренда 2014-2021
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.1850-0.2000
📈 уровни поддержки: 0.1843/ 0.1812/ 0.1781/ 0.1750
📉 уровни сопротивления: 0.1875/ 0.1906/ 0.1937/ 0.1968/ 0.2000/ 0.2031/ 0.2062/ 0.2093/ 0.2125
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать выше 0.1850 (стоп-лосс за 0.1710) с целевой точкой 0.2300. Отношение риска к прибыли 1 к 3
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - боковой тренд, работать от уровней
FIVEDR / X5 RETAIL GROUP
Не смогли котировки на прошедшей неделе пробить ключевое сопротивление на уровне 2468 руб. за акцию - поэтому без изменений по оценке
📌 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 2300-2500 (грубо)
📈 уровни поддержки: 2406/ 2375/ 2343/ 2312/ 2281/ 2218/ 2187/ 2156
📉 уровни сопротивления: 2437/ 2468/ 2500/ 2531/ 2562/ 2593/ 2625
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - технически противоречивая картина, долгосрочный боковик. На рынке есть более интересные и понятные истории
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - боковой тренд без выраженной динамики, работать от уровней.
Прорыв вверх 2468, закрепление выше 2500 будет сигналом к покупке с целевыми точками 2531/ 2562/ 2593/ 2625
GAZP / ГАЗПРОМ
Коррекция на прошедшей неделе. Технически негативная картина только краткосрочно. Среднесрочно и долгосрочно GAZP остается лучше рынка
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 312.5 руб. за акцию
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 343.75 руб. за акцию
ℹ Уровень 343.75 ключевой на неделю 1-5 ноября - пока поддержка актуальна, текущую просадку выкупят с высокой вероятностью
Прорыв вниз 343.75, закрепление ниже 340.62 будет сигналом к развороту среднесрочного тренда, более глубокой коррекции
📌 краткосрочно: нисходящая коррекция с ключевым уровнем сопротивления 359.37 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 334.4/ 337.5/ 340.62/ 343.75/ 346.88/ 350
📉 уровни сопротивления: 353.12/ 356.25/ 359.37/ 362.5/ 365.62/ 368.75/ 371.87/ 375/ 378.12/ 381.25/ 384.37/ 387.5/ 390.61/ 393.75/ 396.87/ 400/ 403.12/ 406.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, восходящий тренд в силе пока котировки выше 312.5
🔸 Среднесрочным инвесторам - бычий настрой в силе пока котировки выше 343.75 покупать с целевыми точками 353.12/ 356.25/ 359.37/ 362.5/ 365.62/ 368.75/ 371.87/ 375/ 378.12/ 381.25/ 384.37/ 387.5/ 390.61/ 393.75/ 396.87/ 400/ 403.12/ 406.25
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 343.75 будет сигналом к развороту
🔸 Краткосрочным инвесторам - локально остается под давлением ниже 359.37
FIXPDR / FIX PRICE
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем сопротивления 687.5 руб. за акцию
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, грубо диапазон 600-700
📌 краткосрочно: консолидация у нижней границы среднесрочного диапазона
📈 уровни поддержки: 575/ 587.5/ 600/ 612.5
📉 уровни сопротивления: 625/ 637.5/ 650/ 662.5/ 675/ 687.5/ 700
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться, долгосрочный боковик
Сигналом к развороту вверх будет закрепление выше 687.5
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - диапазонная торговля, работать от уровней
GMKN / ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 21250 руб. за акцию
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 21250-23750
📌 краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 22656 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 20625/ 21250/ 21406.3/ 21562.5/ 21718.8/ 21875/ 22031.3
📉 уровни сопротивления: 22187.5/ 22343.8/ 22500/ 22656.3/ 22812.5/ 22968.8/ 23125/ 23281.3/ 23437.5/ 23593.8/ 23750/ 23906.3/ 24062.5/ 24375/ 24687/ 25000
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, ключевая поддержка 21250
🔸 Среднесрочным инвесторам - пока выше 21250 диапазонная торговля, работать от уровней
🔸 Краткосрочным инвесторам - локально под давлением ниже 21500
HHRUDR / HEADHUNTER
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3187.5 руб. за акцию
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 3687.5
📌 краткосрочно: консолидация, горизонтальный тренд с ключевым уровнем сопротивления 4125 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 3375/ 3562.5/ 3750
📉 уровни сопротивления: 4125/ 4250/ 4500/ 4750
📈 диапазонные уровни: 3625/ 3687.5/ 3750/ 3812.5/ 3875/ 3937.5/ 4000/ 4062.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, покупать при просадках к 3187.5/ 3375/ 3562.5 с целевыми точками 3937/ 4125/ 4250/ 4500
🔸 Среднесрочным инвесторам - бычий настрой в силе пока котировки выше 3687.5 покупать с целевыми точками 4125/ 4187.5/ 4250/ 4312.5/ 4375/ 4437.5
HYDR / РУСГИДРО
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.7750-0.8750
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 0.8000-0.8500
📌 краткосрочно: боковой тренд без выраженной динамики в рамках среднесрочного диапазона
📈 уровни поддержки: 0.7750/ 0.7812/ 0.7874/ 0.7936/ 0.8000/ 0.8062/ 0.8125
📉 уровни сопротивления: 0.8187/ 0.8250/ 0.8313/ 0.8375/ 0.8437/ 0.8500/ 0.8562/ 0.8625/ 0.8687/ 0.8750
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать при просадке к 0.7750 с целевыми точками 0.8750/ 1.0000
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - диапазонная торговля, работать от уровней
IRAO / ИНТЕР РАО
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 4.15 по линии тренда 2015-2021 и ключевым уровнем сопротивления 5.15 по линии нисходящего тренда февраля 2020-го - октября 2021
Долгосрочный диапазон: 4.1500-5.1500
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 4.6250 по линии тренда
📌 краткосрочно: коррекция, нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 4.8750
📈 уровни поддержки: 4.4375/ 4.5000/ 4.5625/ 4.6250/ 4.6875/ 4.7500
📉 уровни сопротивления: 4.8125/ 4.8750/ 4.9375/ 5.0000/ 5.0625/ 5.1250/ 5.1875/ 5.2500/ 5.3125/ 5.4375
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - пока не вмешиваться. Купить можно при просадке в район поддержки 4.15, либо уже после закрепления выше 5.1500
🔸 Среднесрочным инвесторам - бычий настрой выше пока котировки выше 4.6250 покупать при просадке к указанной поддержке с целевыми точками 4.8125/ 4.8750/ 4.9375/ 5.0000/ 5.0625/ 5.1250
🔸 Краткосрочным инвесторам - локально под давлением ниже 4.8750
LKOH / ЛУКОЙЛ
Третью к ряду неделю котировки закрывают на одном уровне, без изменений:
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 6500 по линии тренда
📌 среднесрочно: восходящий тренд с ключевой областью поддержки 6950 и ключевым уровнем поддержки 6875 руб. за акцию
📌 краткосрочно: консолидация, диапазон 7100-7500 (грубо)
📈 уровни поддержки: 6562.5/ 6640.6/ 6718.8/ 6796.9/ 6875/ 6953/ 7031.3/ 7109.4/ 7187.5
📉 уровни сопротивления: 7265.6/ 7343.8/ 7421.9/ 7500/ 7578.1/ 7656.2/ 7734.4/ 7812.5
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - держать, покупать при просадке в район 6500
🔸 Среднесрочным инвесторам - бычий настрой пока котировки выше 6875 покупать при просадке к указанной поддержке с целевыми точками 7265.6/ 7343.8/ 7421.9/ 7500/ 7578.1/ 7656.2/ 7734.4/ 7812.5
🔸 Краткосрочным инвесторам - диапазонная торговля, работать от уровней
LSRG / ГРУППА ЛСР
📌 долгосрочно: горизонтальный тренд с ключевым уровнем поддержки 700 и сопротивлением 800
Долгосрочный диапазон: 700-800 руб. за акцию
📌среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 737.5 - 800
📈 уровни поддержки: 700/ 712.5/ 725/ 737.5/ 750
📉 уровни сопротивления: 762.5/ 775/ 787.5/ 800
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - не вмешиваться, покупать при просадке в район 700 руб. за акцию
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - боковик, сигналом к покупке будет прорыв 800 вверх
MAGN / MMК
ММК на привлекательных для покупки в среднесрок уровнях торгуется - здесь и поддержка 200-дневной скользящей, и линии тренда. Снижение ниже 62.5 крайне маловероятный сценарий, с текущих соотношение риска к прибыли уже 1 к 3 - не инвест.рекомендация!!
📌 долгосрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 64.06 руб. за акцию
📌 среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 65-80 (грубо)
📈 уровни поддержки: 65.62/ 64.06/ 62.5/ 60.93/ 59.36
📉 уровни сопротивления: 67.18/ 68.75/ 70.31 /71.87/ 73.43/ 75/ 76.56/ 78.12/ 79.68/ 81.25
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - покупать выше 64.06 (стоп-лосс за 62.5) с целевой точкой 80 руб.
🔸 Среднесрочным инвесторам - покупать выше 64.06 с целевыми точками 68.75/ 71.87/ 75/ 78.12/ 81.25
🔸 Краткосрочным инвесторам - боковик, работать от уровней
MAILDR / MAIL.RU GROUP (VK)
Остается хуже рынка MAIL, закрепление выше 1562.5 в среднесрочной перспективе дало бы основания к росту на 10-12%, пока под наблюдением актив
📌 долгосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1625 руб. за акцию по линии тренда
📌 среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 1437.5-1625
📉 уровни сопротивления: 1562.5/ 1593.75/ 1625/ 1656.25/ 1687.5
📈 уровни поддержки: 1531.25/ 1500/ 1468.75/ 1437.5/ 1406.25/ 1375/ 1343.75
Главное на неделю
🔹 Долгосрочным инвесторам - негативная техническая картина. Сигналом к изменению динамики будет прорыв и закрепление выше 1625 в течение минимум 2-х недель
🔸 Среднесрочным и краткосрочным инвесторам - диапазонная торговля, работать от уровней.
Прорыв вниз 1437.5 будет сигналом к продолжению нисходящего тренда с целевыми точками 1406.25/ 1375/ 1343.75
По вопросам обучения пишите на электронную почту analiz.teh@yandex.ru
работаю с каждым индивидуально, подбираю программу под ваши цели и задачи
Также у ТАФР есть закрытый канал в Telegram, где публикуется:
✔ 📊 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ ВСЕХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ (КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК)
✔ ТЕХАНАЛИЗ ТОП-150 АКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
✔ 📈 ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИДЕИ
✔ и осуществляются 👨🔬 КОНСУЛЬТАЦИИ (РАЗБОР АКТИВОВ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ)
📌 ТАФР в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарю за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией