Разбираю самые популярные акции у россиян.

Все материалы блога не являются инвестиционной рекомендацией

В предыдущей статье я указывала самые популярные акции инвесторов на российском рынке.

Попробую их рассмотреть с точки зрения фундаментала, стоит ли их добавлять в свой портфель или этот "поезд давно уехал"?

ГАЗПРОМ

Одна из самых популярных компаний в нашей стране, про нее сложено множество легенд и песен. Что она из себя представляет по показателям.

На годовом графике компания демонстрирует небывалый рост.

Показатели

P/E 7.43 показатель очень хороший, акция стоит не дорого, есть потенциал роста.

Средний рост выручки за 5 лет 6.38%

Доходность ROE, ROI, ROA 8-15%. Показатели в норме.

Долговые обязательства также в пределах нормы 36%.

Дивидендная доходность 7.05%

Выводы: на сегодняшний день компания прибыльная, стабильная выглядит интересно.

Но, с учётом сегодняшней стоимости акции, я предпочитаю более дешёвые и перспективные компании, которые могут обеспечить больший рост актива.

Например, Сургутнефтеназ префы, Татнефть.

Сбербанк

Самый крупный банк нашей страны, активно развивает экосистему, искусственный интеллект. Все очень хайпово, интересно, но... Дорого!

На годовом графике компания также демонстрирует отличный рост

Показатели

P/E 7.54, тут все не плохо

ROA (доходность активов) 3.09%, очень слабый показатель, компания использует свои активы неэффективно.

ROE (доходность капитала) 21.05%, показатель хороший

Долги 65% к капиталу, это очень много. Компания лезет в долги.

Средняя дивидендная доходность 6.43%.

Какие итоги? Сбербанк активно развивает экосистему, очевидно, затрачивает на это серьезные ресурсы. Стоило оно того или нет, покажет время.

По сегодняшней цене акции я бы воздержалась от покупки и рассмотрела более дешевые варианты, например, ВТБ. На фоне перекупленности Сбербанка выглядит поинтересней.

ПОЛИМЕТАЛЛ

Наш защитный актив, который никак не может защитить нас от самого себя.

Годовой график не внушает радостей.

Показатели

P/E 8.04

Средний рост выручки за 5 лет 14.73%

ROA (доходность активов) 24.38%, компания умеет распоряжаться своим имуществом.

ROE (доходность капитала) 61.1%, здесь тоже все прекрасно.

Долг 105%. Единственный негативный показатель.

Совершенно непонятно, что происходит, почему акция никак не может достигнуть цены 1400 рублей.

Я, пожалуй, буду добирать пока есть возможность, да и альтернатив в этой отрасли, не наблюдаю. В этой позиции, я, что называется, голосую рублем и буду подкупать.

МТС

Отличная компания, прекрасный менеджмент и, конечно, же дивидендищи (!!!).

На годовом графике мы видим относительную стабильность, компания находится в коридоре 300-320 рублей, периодически ее разгоняют перед выплатами, далее по классике мы ловим первое, второе дно, ну и третье в подарок

Показатели

P/E 8.18

Средний рост выручки за 5 лет 3.01%

ROA (доходность активов) 7.32%, хотелось бы больше. Есть проблемы с эффективностью использования имущества.

ROE (доходность капитала) 435% (!!!) это невероятный результат. Менеджмент компании знает как эффективно управлять собственным капиталом.

Сказали бы мы, если бы не 1 но..

Долг 16 189%.

Без комментариев

С учетом текущей стоимости акций, дивидендной политики компанию можно рассматривать для диверсификации своего портфеля, например. Можно присмотреться к альтернативной на рынке компании - Таттелеком.

Риски у МТС в части долговых обязательств возрастают в связи с повышением ключевой ставки, если это явление временное, возможно, компания этого не ощутит, при дальнейшем повышении ставки могут возникнуть проблемы.

ФОСАГРО

Я уже ранее писала, компания дорогая, взлетела на временном росте из-за стоимости газа. Мы все прекрасно понимаем, что эта стоимость не будет расти вечно, Европа пополнит свои запасы, наступит сезон и вопрос с повышением цены на удобрение также будет решен.

На годовом графике, мы видим невероятный взлёт почти на 100% от стоимости, акция достигла пика на 6000 рублей и началась коррекция

Показатели

P/E 12.21 по показателям акция немного переоценена

Средний рост выручки за 5 лет 6%

ROA (доходность активов) 18.25%, хороший уровень.

ROE (доходность капитала) 48.73%, очень хорошо.

Долг 114%. Единственный негативный показатель.

В целом, отрасль интересная, можно понаблюдать за дальнейшим движением котировок, по сегодняшней цене, я бы не рекомендовала добирать актив, все таки рост в 100% должен устояться.

Буду за ней присматривать.

ТАТНЕФТЬ

Еще одна любимица нефтегазовой отрасли.

Компания показывает хороший рост, тянется ща остальными в секторе, активно делится прибылью со своими акционерами

Показатели

P/E 8.09, здесь все хорошо.

Средний рост выручки за 5 лет 5.97%

ROA (доходность активов) 11.76%, нижняя граница нормы.

ROE (доходность капитала) 18.2%, неплохо.

Долг 7%, вполне управляемый.

По показателям, компания идеальная. Есть возможность для роста, риск крайне низкий. Компания стабильно радует дивидендами. Я докупаю на просадках.

Вот такие итоги рассмотрения "народного" портфеля. В целом, если смотреть по показателям, выбор людей можно оценить как адекватный и грамотный.

Вернемся к портфельчику через год и посмотрим, правильный ли выбор мы сделали.

Подписывайтесь на мой канал, будем вместе учиться и зарабатывать!

Удачного дня!