Здравствуйте, Друзья! В данной статье приведена подборка высокодоходных и надежных дивидендных акций США.
💥J.P. Morgan
J.P. Morgan – это старейшая международная банковская холдинговая компания, которая работает более чем в 60 странах мира.
Дивидендная доходность – 2,5% годовых. Да, дивы невысокие (в районе инфляции по доллару), но давайте рассмотрим несколько плюсов этого банка.
Рентабельность собственного капитала компании находится на уровне 19%, что на порядок выше, чем в среднем у других банков.
Также, J.P. Morgan регулярно выкупает свои акции с рынка, что подстегивает котировки к росту.
К тому же, банк повысил квартальные дивиденды с 0,9$ до 1$ на акцию, и всего лишь 26% от прибыли отправляет на выплату дивидендов, то есть большую часть средств вкладывает свое развитие, что и обеспечивает рост акции.
За последний год акции компании выросли примерно на 35% – это при условии, что в прошлом году было пандемия. Но в целом, это надежный высоко маржинальный банк, который, ко всему прочему, не стагнирует, а стабильно растит выручку и прибыль из года в год.
💥Fidelity National Premier Financial и
Если же вы хотите приобрести компанию с высокими дивидендами и, в то же время из банковского сектора, то лучшим вариантом будет банк Fidelity National и Premier Financial.
Дивидендная доходность Premier Financial – 3,5% годовых. Коэффициент выплаты дивидендов на низком уровне – 31%, что говорит о безопасности дивидендных выплат.
Fidelity National оказывает страховые и расчетные услуги в сфере недвижимости, ипотечного страхования (основная деятельность компании сосредоточена вокруг процесса покупки жилья).
За 170 лет компания построила устойчивый консервативный бизнес, которому удалось вырасти и добиться успеха, несмотря на трудности в США, да и во всем мире. Причем пандемия не стала для компании преградой, а только ускорила ее рост.
Помимо хороших дивидендов, тут можно рассчитывать и на рост акций Fidelity National. А дивидендная доходность составляет около 3,2%. На див. выплаты компания отправляет всего лишь 24% от своего дохода. Это говорит о том, что дивидендным выплатам ничего не угрожает.
За последние 5 лет компания повышала размер дивидендных выплат на 20%, что не так уж и мало.
💥Merck
Merck – это крупная фармацевтическая компания с более чем вековой историей, она производит лекарства для лечения нескольких заболеваний, включая рак.
Merck – это один из лучших активов по стратегии "рост + дивиденды".
Наиболее известный препарат компании – Кейтруд. Он является самым продаваемым лекарством от рака в мире. Лидерство в этой области должно способствовать будущему росту акций.
Также, Merck приобретает компанию Acceleron за $11,5 млрд. В результате Merck будет владеть препаратом для лечения легочной артериальной гипертензии, который в настоящее время проходит 3-ю фазу клинических испытаний.
Сейчас дивидендная доходность компании – более 3% годовых. Merck повышает дивиденды в среднем на 7% в год. На дивиденды отправляется около 46% от своей прибыли.
Можно предположить, что компания сохранит стабильные выплаты на долгие годы, а риски снижения размера дивидендов в будущем минимальны.
💥Procter & Gamble и Kimberly-Clark
Из сектора потребительских товаров, я бы выделил Procter & Gamble и Kimberly-Clark.
Основные бренды компании Procter & Gamble:
- моющие и чистящие средства: Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Lenor, Comet, Mr. Proper и др.;
- детские подгузники и средства женской гигиены: Pampers, Always, Alldays, Tampax, Discreet, Naturella и др.;
- средства для ухода за волосами: Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense и др.;
- средства для ухода за телом и парфюмерия: Safeguard, Old Spice, Olay, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Gucci и др.;
- средства для ухода за полостью рта: Blend-a-Med, Oral-B и др.;
- бритвы Gillette, Venus и др.;
- А также, косметика Max Factor, бытовая техника Braun и др.
Дивидендная доходность – 2,5% годовых.
Kimberly-Clark – один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.
Дивидендная доходность выше на 3,5%. На выплаты компания отправляет большой процент от дохода, то есть и рисков здесь побольше, чем в 1-ой.
💥3M
В промышленном секторе, одним из фаворитов является компания 3M. Ее продукция варьируется от клеев и пленок до стикеров, которые можно найти в любом офисе.
Одним из известнейших на весь мир брендов компании является клейкие ленты Скотч.
Конечно, такие промышленные компании могут быть цикличными, но 3M настолько диверсифицирован, что довольно хорошо справляется со взлетами и падениями на рынках.
Одна из невероятных особенностей 3M – это более чем 60-летняя полоса ежегодного увеличения дивидендов. 3M – это король дивидендов, который предлагает привлекательную дивидендную доходность на уровне 3,2%.
💥Lockheed Martin
Из оборонки я бы выделил Lockheed Martin. Акции данной компании сейчас достаточно привлекательны, но не ждите здесь какого-то значительного роста. Оборонная промышленность всегда была защитным сектором.
Дивидендная доходность – выше 3% годовых.
💥Spirit Realty Capital
Из сектора недвижимости можно выделить Spirit Realty Capital – является ведущим сетевым лизинговым REIT, который инвестирует в объекты недвижимости розничной торговли (гипермаркеты, торговые центры с магазинами, кафе, кинотеатрами, фитнес центрами и развлекательными центрами).
Дивидендная доходность – около 5,2% годовых. В то же время, данный REIT является ростовым активом, так что он тоже отлично подойдет для стратегии "рост+ дивиденды".
В 2017 году сменился генеральный директор, с тех пор, компания добилась больших успехов в улучшении своего портфеля и финансовых показателей.
💥IBM
От такой компании вряд ли кто-то ждет значительного роста акции. IBM снизились примерно на 5% за последние 3 года, так как многие избегали стареющего технологического гиганта, который изо всех сил пытался обеспечить стабильный рост доходов.
Но в апреле прошлого года глава IBM по облачным технологиям стал новым генеральным директором компании и поставил цель расширить свое присутствие на рынке гибридных облаков, искусственного интеллекта. Также, он рассчитывает получить больше доходов от быстрорастущих подразделений программного обеспечения и консалтинга.
Планы IBM звучат многообещающе, но она по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией Amazon и Microsoft – это не стоит забывать.
Компания выплачивает высокие дивиденды – более 4,5%, которые она повышает уже 22 года подряд.
💥Southern Company
Southern Company специализируется на продаже электроэнергии и распределении природного газа.
У компании приличная дивидендная доходность – более 4%, при чем компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд. Но, стоит отметить, что на выплаты она отправляет почти 80% от своей прибыли.
Компании, обладающие наибольшими дивидендами – это табачные компании и нефтянка. Например, Philip Morris и Exxonmobil – выплачивают выше 5% дивидендами. Но, эти компании имеют высокую долговую нагрузку
💥Energy Transfer
Energy Transfer – это одна из крупнейших нефтегазовых компаний в США, имеющая трубопроводную сеть протяженностью более 90 миль через 38 штатов.
Дивидендная доходность компании составляет 6%. И компания обещает, что сможет генерировать достаточно денежных потоков для поддержания этой доходности.
На самом деле большая часть денежных потоков поступает от контрактов с оплатой за вознаграждение, что значительно снижает волатильность к ценам на нефть.
❗Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.