Найти тему
ПРО ДЕНЬГИ 💰

Как научиться понимать разворотные паттерны на фондовом рынке.

Чтобы не играть в угадайку, куда пойдёт рынок, нужно научиться понимать разворотные паттерны, тогда можно не гадать, а предсказывать движение цены на фондовом рынке.

Предлагаю разобрать разворотные паттерны на графиках и примерах для лучшего понимания.

Проще научиться разбираться в японских свечах, чем запомнить многообразие их названий. Когда мы анализируем график, нам нужно понять по свечам (длине их тела, теней и цвету), кто сейчас преобладает на рынке - продавцы или покупатели.

График акций Фосагро. Тайм-фрейм 1 час.
График акций Фосагро. Тайм-фрейм 1 час.

Свечи без теней или с небольшими тенями говорят об уверенном движении цены в направлении (зелёные - вверх, красные - вниз), в зависимости от гото, какие свечи на определённом промежутке времени преобладают и тела у которых длиннее, чем у свечей противоположного цвета.

Фрагмент того же графика Фосагро. Краткосрочное направление движения -нисходящий канал.
Фрагмент того же графика Фосагро. Краткосрочное направление движения -нисходящий канал.

На втором фрагменте графика мы видим, что в нисходящем канале преобладают красные свечи с большими телами и маленькими тенями. Это значит, что на данном отрезке графика преобладают продавцы.

Когда цена не определилась с дальнейшим направлением, на графике появляются свечи "неопределённости". Это свечи с одинаковой ценой открытия и закрытия на данном промежутке времени. На графике выглядят как крест + или просто горизонтальная линия -

Свеча неопределённости слева обведена розовым кружком. В кружке справа - горизонтальная линия, означающая цену без движения. Чаще - это цена открытия торгов, которая была сформирована на аукционе открытия.
Свеча неопределённости слева обведена розовым кружком. В кружке справа - горизонтальная линия, означающая цену без движения. Чаще - это цена открытия торгов, которая была сформирована на аукционе открытия.

Также мало информации в себе несут свечи с коротким телом, поскольку отражают вялый настрой на движение цены участников рынка.

Цена топчется на месте на данном примере графика.
Цена топчется на месте на данном примере графика.

Разворотные паттерны представляют собой интерес только когда находятся на вершине или внизу (в основании).

Паттерн на вершине восходящего тренда говорит об остановке этого тренда. Далее - движение цены меняется, но не обязательно цена резко пойдёт вниз. После паттерна - красная подтверждающая свеча. А следующие за ней свечи означают, что цена "топчется на месте и дальнейшее движение не определено.
Паттерн на вершине восходящего тренда говорит об остановке этого тренда. Далее - движение цены меняется, но не обязательно цена резко пойдёт вниз. После паттерна - красная подтверждающая свеча. А следующие за ней свечи означают, что цена "топчется на месте и дальнейшее движение не определено.

На следующей картинке - разворотный паттерн в основании.

Этот паттерн (в квадрате красный справа - молот) был подтверждён зелёной свечой вверх, Цена несколько раз пыталась пробить уровень поддержки (об этом ниже), сформировался паттерн, подтвердился - цена пошла наверх.
Этот паттерн (в квадрате красный справа - молот) был подтверждён зелёной свечой вверх, Цена несколько раз пыталась пробить уровень поддержки (об этом ниже), сформировался паттерн, подтвердился - цена пошла наверх.

Если паттерн образовался на вершине или у основания с разрывом (гэп цены), то он считается надёжным.

График часовика. Кратковременный восходящий тренд, свеча "повешенный" на вершине с длинной тенью вниз, за ней медвежья свеча-подтверждение остановки тренда. Переход в боковую проторговку
График часовика. Кратковременный восходящий тренд, свеча "повешенный" на вершине с длинной тенью вниз, за ней медвежья свеча-подтверждение остановки тренда. Переход в боковую проторговку

Теперь поговорим, на что влияет тень свечи (независимо от её цвета). Длинная тень снизу свечи говорит о том, что скорее всего преобладают покупатели, которые в следующий час (исходя из того, что мы рассматриваем часовой график), будут толкать цену наверх.

Длинная тень красной свечи вниз. За ней следует зелёная свеча.
Длинная тень красной свечи вниз. За ней следует зелёная свеча.
Длинная тень зелёной свечи вниз - за ней зелёная свеча вверх.
Длинная тень зелёной свечи вниз - за ней зелёная свеча вверх.

На следующей картинке показаны 2 паттерна. В левом квадрате - паттерн поглощения. Тело красной свечи больше тела предшествующей зелёной. Причём, у красной практически отсутствует тень. После этого паттерна мы видим движение цены вниз.

Обратите внимание - первый паттерн на вершине, второй -в основании.
Обратите внимание - первый паттерн на вершине, второй -в основании.

В правом квадрате - в основании красная свеча с длинной тенью вниз, что говорит нам о возможном движении цены вверх в следующем временном промежутке (это мы разбирали чуть выше).

Если говорить о графике в целом, то сформировалась двойная вершина. После тестирования уровня поддержки, было его пробитие и цена пошла вниз.

Пока свечной паттерн не сформирован - не нужно заходить в рынок, особенно в процессе торгов (формирования второй свечи паттерна). Некоторые паттерны требуют дополнительного подтверждения - следующей свечи.

Паттерны работают только на уровнях поддержки/сопротивления. Сами по себе свечи, без этих уровней, не являются сигналом для входа в сделку.

Уровень поддержки/сопротивления - это не одна полоса цены, как многие представляют. Это небольшой диапазон, в котором участники рынка выставляют свои ордера (заявки) на покупку и продажу.

Уровни поддержки/сопротивления определяются на свежих графиках в зависимости от истории хода торгов. Лучше брать графики не больше 6 месяцев для краткосрочной торговли, все остальное время будет по факту - не актуальным.

Одна и та же линия (диапазон на графике), пока её не перепрыгнула цена - это сопротивление. Как только цена "пробила" линию и пошла выше - это уже уровень поддержки.

4-х часовой тайм-фрейм. График Сбербанк. Розовые прямоугольники указывают на диапазон уровней поддержки/сопротивления.
4-х часовой тайм-фрейм. График Сбербанк. Розовые прямоугольники указывают на диапазон уровней поддержки/сопротивления.

Как видим из графика, цена несколько раз пыталась пробить уровень сопротивления (диапазон определённой цены). После выхода вверх - цена ещё раз ударилась в этот диапазон (теперь он стал поддержкой), отскочила и пошла выше - на новый уровень.

Паттерны плохо работают в диапазонах. Диапазоном цены считается боковик, когда цена ходит в узком коридоре, ударяясь сверху об уровень сопротивления, а снизу - об уровень поддержки.

Пример движения цены в диапазоне на часовом графике. В данном случае крест при пробое диапазона "сработал" и цена пошла вниз. Такие графики больше подходят для "скальпинга", когда трейдер ловит мелочь.
Пример движения цены в диапазоне на часовом графике. В данном случае крест при пробое диапазона "сработал" и цена пошла вниз. Такие графики больше подходят для "скальпинга", когда трейдер ловит мелочь.

В таких случаях нужно ждать выход цены из диапазона, чтобы принять решение о сделке с бумагой.

Предлагаю проверить прочитанный материал. Листайте вправо, в галерее 5 фото графиков. Сможете предсказать дальнейшее движение цены? Ответ пишите в комментариях.

Также хочу напомнить, что никто не знает, куда пойдёт рынок. Наблюдение и работа по графикам приходит с опытом. Можно выбрать какую-то бумагу и несколько дней подряд попробовать угадывать её движение. Потом открыть демо-счёт и потренироваться. Когда придёт уверенность в том, что вы понимаете, что делаете, только тогда по-маленьку переходить к реальным сделкам.

Как читать японские свечи. Рассказываю простым способом. https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/kak-chitat-iaponskie-svech

Когда продавать акции в ожидании кризиса 2021-2022 года https://zen.yandex.ru/media/bizhoum/kogda-prodavat-akcii